Коллеги, доброго дня. Хочу продемонстрировать, как работают опционные стратегии при ловле направленных многодневных среднесрочных движений. Материал скорее для тех, кто начинает изучать мир опционов и еще не понимает, зачем оно вообще надо и с чем его едят.
Изначально озвучу свое мнение по вопросу спекулятивных стратегий в трейдинге – на рынке не существует возможностей более прибыльной торговли, чем ловля хороших направленных движений с большим плечом. Такая стратегия торговли позволяет реально за несколько дней увеличивать счета в разы, но так же и мгновенно сливать в минуса при отсутствии вменяемого риск-менеджмента либо форс-мажорных ситуаций, технических либо вариантов прихода «черных лебедей». Модель направленной плечевой торговли трейдеров на линейном рынке – это попытка входа большим объемом с большой плечевой составляющей с выставлением стоп-лосса. Проблемы такой торговли тоже известны – это постоянные выносы стопов, даже если общее направление движения правильно угадано, с последующим движение рынка в нужную сторону, заходом/выносом и т.д. Я сам несколько лет занимался линейной торговлей (Саше Резвякову большой искренний привет, спасибо за науку!), посему знаком с данной тематикой и сопутствующими проблемами довольно хорошо, особенно на сегодняшних рынках.
Продолжение истории "Недельный зигзаг на РИ и СИ".
Армегеддон не случился, обещанные санкции то ли ввели, то ли не ввели, то ли все уже отыграно, то ли помогло сожжение ведьм в ЦБ в прошлую пятницу. Одним словом с понедельника СИ уверенно укрепляется, РИ бодренько взлетает. Снова все счастливы и довольны.