Обзор Рынка

🔹 Рубль все крепче и крепче, признаки разворота валюты
🔹 Доллар в мире (DXY) перешел к снижению
🔹 Золото снизилось на дешевеющем долларе. 2900 – это предел?
🔹 Сколько еще может расти S&P500? Почему Трамп торопится заключить «сделку» по СВО
🔹 Эйфория от звонка Трампа на рынке госдолга столкнулась с сигналом от Банка России
🔹 Рост цен за неделю концентрируется в 4 овощах. Правительство пробует бороться с инфляцией
🔹 Процентные кривые снижаются, банки продолжают плавно опускать депозитные ставки
🔹 Среднесрочный прогноз ЦБ предполагает рецессию или кризис в 2025 году
🔹 Точная отработка разметки по индексу МОЕХ. Где возвращать позиции в акциях после фиксации прибыли?
🔹 Возможные цели роста индекса на подтверждении мирных соглашений
🔹 Итоги торгов акциями за неделю. ИТ-компании окончательно потеряли популярность у инвесторов
🔹 Краткое резюме по прогнозам и торговле

Youtube:
youtu.be/qzyYvjcDtW8

Зеркало на Rutube:
rutube.ru/video/3354c38d0c2b61984ffab6a613c1d89c/

00:00 — Новости по рынку, неопределенность рынка
14:25 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
19:04 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
21:45 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, МТС, Мечел, М.Видео, Сегежа
40:19 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
40:59 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
46:29 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
49:05 — TMF, AAPL, TSLA. китайские акции
49:57 — Итоги по рынку акций

Коллеги, всем добрый день! 

🏛Индекс закрыл неделю +7.8%. Была очень сильная волатильность, в пике рост достигал более 10%. Весь рост был на новостях о созвоне. На вечерке рынок задернули и поставили в планку Газпром. Росли все акции подряд. 

🛢Нефть закрылась в +0.1%. Все как в прошлом обзоре, снова отскочили от поддержки 74,7 на 3% до 77$ и снова спустились вниз. Удалось удержать уровень. Внизу есть трендовая поддержка, поэтому ниже 73.5 увезти не должны.  

💵Валюта показала сильное снижение на 6%, на лоях коснулись 92 рублей. Очень сильное снижение, заливали всю неделю. Спешить откупать точно не стоит, локально можем увидеть отскок до 96 рублей, но глобально можем спокойно докатиться до поддержек 90, 87 и 84 рубля за доллар.

Из важных новостей:

🇺🇸Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор и договорились начать переговоры по Украине. 

🏛ЦБ России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00%

Ребята, доброго субботнего дня!  ☀️ 

🏛Индекс на этой неделе был очень волатильным. Начиналась неделя слабенько, но как только начали появляться новости о созвоне, рынок сразу же полетел вверх, даже была планка в Газпроме. В последние пару дней было много геополитических новостей, вместе с ними и манипуляций. Но глобально заработали все, кто имел диверсифицированный портфель и закончил сезон шортов. КС оставили на прежнем уровне, как и ожидали большинство аналитиков, но рынок заложил слишком много позитива, поэтому на факте началась фиксация и бумаги упали на 2-7%. 

🍏Как долго будет расти X5 — smart-lab.ru/blog/1114453.php

🥇Какое золото я купила в свой портфель — smart-lab.ru/blog/1115078.php

🏦Отработка прогноза по Сберу #SBER — smart-lab.ru/blog/1115546.php

🏛Отработка сценария по индексу, и чего ждать дальше — smart-lab.ru/blog/tradesignals/1116013.php

🏛Разбор тезисов ЦБ РФ — smart-lab.ru/blog/1116751.php

Доброго субботнего!

Спекулятивно была открыта и отработана лишь одна идея по ⛏#PLZL, прибыль составила +2,1% от точки входа. 

Ссылка на идею: smart-lab.ru/blog/tradesignals/1115101.php

🔼В остальном, прошли фиксации прибыли по краткосрочным сетапам.

Дублирую ссылкой на детальный отчет: smart-lab.ru/blog/tradesignals/1116005.php

Депозит прилично прибавил у меня за последние 2 недели и это со сделок, которые мы открывали здесь🤝 

Неделя очень сильная, импульсная и характерная значительным ростом активов и индекса.  

Всем хорошо провести выходные дни и набраться сил, друзья!✊

Уф! Неделя выдалась по-настоящему насыщенная событиями. До среды рынок болтался в районе 3000 п. по индексу, а затем начался нереальный расколбас!

В среду вышли данные по инфляции, про которые все мгновенно забыли, т.к. почти сразу же прилетела новость о первом официальном разговоре Путина и Трампа. После этого индекс Мосбиржи сделал 10% вверх за 2 торговых сессии, причем новости о переговорах выходили одна позитивнее другой. Взбесившийся Газпром вообще переписал годовые максимумы 2024 г., по пути воткнувшись в планку!

Вечером в четверг Мосбиржа даже решила от греха подальше не проводить торги и закрыла вечернюю сессию намного раньше графика.

🏛️В пятницу, 14 февраля, всех Влюблённых в деньги романтично поздравил Центробанк, который устами Эльвиры Набиуллиной сообщил о сохранении ключевой ставки на уровне 21%. Сигналы от ЦБ на пресс-конференции прозвучали довольно жесткие, поэтому рынок на всякий случай решил немного откатиться с достигнутых вершин.

🛒Ну а я, несмотря ни на что, продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже почти 4-летнего Инвест-марафона!🏃🏼

Ключевая ставка

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Как это повлияет на фондовый рынок, вклады и кредиты, акции и облигации написал тут.
ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 г. до 19...22% с 17..20% и не исключает вероятности дальнейшего повышения на следующем заседании 21 марта. Но скорее всего ЦБ больше не будет поднимать ключевую ставку, но это неточно.

Индекс Мосбиржи, дивиденды

1. Индекс Мосбиржи за неделю значительно вырос с 2966 до 3185 пунктов (+7,4%). Новости о возможных переговорах оказали влияние на активность покупателей. На пике индекс в пятницу был на отметке 3275 пунктов, но после заседания ЦБ перешел к снижению на фоне фиксации прибыли участниками рынка.

✅ Новатэк — уходим в тень. Представил отчет, который оказался хуже ожиданий — выручка выросла на 13%, а операционная прибыль упала на 10%. При этом многие испугались, что долг вырос в 15 раз — хотя в цифрах это совсем нестрашно (долг/EBITDA = 0,15х).

Гораздо хуже другое — сначала компания перешла на полугодовые отчеты, а теперь делает их все более сокращенными. От новых санкций это вряд ли спасет, но оценивать бизнес становится все труднее.

✅ Самолет — более мягкая посадка? Если в третьем квартале продажи составили 50,7 млрд. рублей, то в четвертом — уже 61 млрд. рублей. Все это говорит о том, что компания привыкает к новым условиям — это настраивает на очень осторожный оптимизм.

Так же она снизила долговую нагрузку, погасив свои облигации на сумму 19,5 млрд. рублей. Это еще один шаг в верном направлении, но иллюзий тут быть не должно — прошлый год компания отработала в убыток, а впереди еще много сложностей.

00:00 — Новости по рынку, снятие стопов
15:38 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
16:45 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
21:45 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, МТС, Мечел, М.Видео, Сегежа
26:49 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
27:52 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
30:20 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
31:00 — TMF, AAPL, TSLA. китайские акции
32:22 — Итоги по рынку акций