ПРогноз

Прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg (в баррелях):

• запасы сырой нефти: -961 тыс.;
• запасы бензина: +468 тыс.;
• запасы дистиллятов: +958 тыс.;

Прошлая неделя, как мы и ожидали, принесла много позитива. Фондовые рынки США восстановились после майского падения почти на 50%, и продолжает свой рост. Американский доллар только сегодня начал укрепляться, а всю прошлую неделю оставался в «красной зоне».

Из ключевых новостей:

1)    Украина. НБУ оставил процентную ставку без изменений на уровне 17,50%, тем самым доходность ОВГЗ Украины осталась на достаточно высоком уровне 18-19%.

2)    Австралия. Резервный Банк Австралии снизил процентную ставку до 1,25%. До этого, Резервный Банк Новой Зеландии также снизил процентные ставки, и уже с вероятностью 70%+ ждем снижения ставки в США уже в июне-июле.

3)    Еврозона. Драги не видит причин для повышения процентной ставки. Экономика замедляет темпы роста, поэтому количественное смягчение, но уже точечное, будет продолжаться.

В США продолжается борьба между политикой и экономикой. С одной стороны г-н Трамп повышает тарифы на всё, что можно, с другой давит на ФРС, чтобы те начали снижать процентные ставки и стимулировать экономику. Если разобраться в этом вопросе более подробно, то мы увидим, что снижение процентных ставок с одной стороны приведет к удешевлению денег и должно подстегнуть компании брать дешевые кредиты и быстрее расти и развиваться. С другой стороны, нужно понимать, что всегда есть предел роста, когда даже стимулирование экономики не помогает. Сейчас мы находимся именно в такой фазе, когда выручка большинства компаний начинают падать, но её оценка продолжает быть высокой. Со снижением процентных ставок мы можем увидеть дальнейший рост рынки и еще больше «раздувание пузыря». Поэтому это риски, которые нас будут ждать в будущем и к ним нужно быть готовым, хеджируя свои портфели. В ближайшее же время, ожидается продолжение роста фондовых рынков и падение курса американского доллара.

По другим странам, более подробно я рассказал в видео.

С уважением, Михаил Ритчер

Приветствую!

Уровни

Локально
Пока все в рамках прошлых планов — смотрю цену в окно уровней 64.92-66.33.
Как по мне это должно произойти достаточно быстро, без глубокий откатов и долгих запилов.
Слива с текущих не жду, шорты возможны, но теперь чтобы выкрутить цену в эти шорты нужно несколько дней.

Интрадей

Ситуация на утро
Ночью открылись вверх, сейчас сходили вниз, закрыли разрыв и в рамках лона можно отрастать.
Сейчас торгуемся в районе уровня 63.72, место это шортовое, но тут для шорта нужен ложный вынос вверх и скорей всего дадут в шорты точку получше.

Сам я такой что на текущих ценах в шорты не влезал, для этого шорта нужно понимание что не идем выше, сейчас дело за лонгом. Поэтому чтобы шортить нужен или первый слив и на ретесте смотреть, или ложный пробой или какой то длительный не широкий боковик на текущих, затем ложный и  не уход выше, тогда будет понимание что загнали в лонги на хаях.

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе припала и закрылась на уровне 64.805. Среднесрочно пара, скорее всего, закончила волну С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской (разметка здесь), и уже находится в волне 3. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль выросла на 900, с 33 500 до 34400. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1325.95. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) показал новый исторический максимум (513.98) и закрылся на нём. Подробнее слушайте в последней части «итогов недели».

Мировые рынки

Нефть реализовала  фигуру «перевёрнутая голова и плечи», и ушла в коррекцию. Когда закончится (закончилась) эта коррекция будет зависеть от того, где конкретно закончился КДТ, который являлся последней волной в движении с 42.05 (разметка