Портфель инвестора

Реструктуризация

Я доволен, как взял бычку 2023-2024.
Был all-in в крипте, а упор делал на трендовые стратегии.

Пару дней назад я завершил очередную реструктуризацию с прицелом на полгода-год. Это ТРИ ключевых шага.

1️⃣ Переход из биткоина в альткоин.

Доминация биткоина не имела коррекций несколько лет (с прошлого буллрана). Я полагаю, на дворе новый буллран. Следовательно, время продавать доминацию!

1/6 своего BTC я обменял на эфир. Было сложно, не скрою) Я впервые расставался с такой крупной долей битка.

Покупать другие альты не собираюсь.
Для спекуляций типа «крипта-крипта» буду использовать только BTC и ETH.
Главного альткоина достаточно, чтобы отторговать принципиальный разворот доминации.

В планах обменять вторые 1/6 битка на эфир, если эфир не отдоминирует биток за 2-3 месяца после халвинга.

Цель? Она амбициозна.
Это +50% (продал 1 BTC за эфир, подождал, продал эфир за 1,5 BTC).

2️⃣ От трендовых стратегий к контр-трендовым.

У меня есть запас USDT.

Его кладу на портфельный Multi Knife (лонг-онли, умная сетка). То есть долгосрочно жду рост.

Закончился шестой месяц эксперимента с мартышкиным портфелем против народного портфеля. В нём смотрим, получится ли портфелю из случайных 10 акций РФ обогнать портфель из 10 самых популярных у частных инвесторов «народных» акций.

На всякий случай напоминаю, что эти портфели ненастоящие, они «на фантики». А отчёт по моему настоящему портфелю смотрите тут.

Цель эксперимента — исключительно развлечение. А заодно и узнаем, на сколько процентов обойдёт портфель случайных акций портфель самых популярных народных акций. Или не обойдёт.

Учёт ведётся на Интелинвесте, если тоже интересно попробовать, там в триале можно бесплатно создать свой рандомный портфель. Если хочется учитывать свои настоящие инвестиции, то это, к сожалению, уже по платной подписке.

Народный портфель: Сбербанк-ао, Газпром, Лукойл, Норникель, Сургутнефтегаз-ап, Яндекс, Роснефть, МТС, Северсталь, Новатэк. Это был состав самых популярных акций 1П2023.

Ссылка на народный портфель: https://intelinvest.ru/public-portfolio/597366

Друзья, искренне благодарю за обратную связь по размещению Exel файла с актуальным портфелем и историей сделок. Работа над файлом продолжается. Спасибо тем, кто откликается (оценка поста/сообщение).

Лидеры портфеля за неделю.
— ЭсЭфАй +14,84% (текущая дох-ть 78%)
— Южуралзолото +11,38%  (текущая дох-ть 42.01%)
Покупку этих бумаг озвучил 28 ноября здесь:
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/403 

Аутсайдеры портфеля за неделю.
— Евротранс -13,80% (тек дох-ть 13,32%). Покупка https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/403
— НПК ОВК -8,20% (тек 41,30%) Покупка 26.12.23 https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/416

Последние добавленные позиции:
29 янв 2024г. Сегежа, VK, Хендерсон и другие
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/433

Актуальный портфель/История сделок/Аналитика торговых операций
https://drive.google.com/drive/folders/1HKBuu4WsFsYn5BDltBv7607Kxg6oO3IL?usp=drive_link

Контакты для связи.
Вопросы, предложения, пожелания.
Email: maximmikhaylevskiy@gmail.com

Открываем идеи

Софтлайн

Тактическая цель: 190 руб.

Сбербанк

Тактическая цель: 305 руб.

Закрываем идеи

В конце прошлой недели по стоп-лоссам закрылись позиции:

Самолёт

Цена закрытия: 3690 руб. 

ВК

Цена закрытия: 669 руб. 

Повышаем тейк-профит

Транснефть

180 000 руб. => 187 000 руб.

Ожидаем всплекса волатильности в бумагах после возобновления торгов в среду.

Повышаем стоп-лоссы

Транснефть

148 000 руб. => 164 000 руб.

Магнит

6800 руб. => 7070 руб.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ

Сделки

Первая половина февраля была довольно активной в плане сделок. Сначала сократили часть позиций в фонде ликвидности и поучаствовали в новом размещении самолета, которое, несмотря на снижение ставки купона, прошло по рынку. Позиция небольшая, сформирована в целях диверсификации и долгосрочного удержания с YTM выше 15%. Ликвидность, несмотря на КС равную 16%, в данный момент приносит около 15% после вычета комиссий, летом очевидно будет меньше.

15 февраля пополнили портфель и приобрели флоутеры Авто Финанс Банка с ежеквартальным купоном КС+2.5%. ЦБ собирается удерживать ставки на текущем уровне до лета, следовательно, флоутеры на протяжении как минимум еще нескольких месяцев будут хорошей и, самое главное, выгодной альтернативой фиксам. Также после решения ЦБ по ключевой ставке дополнительно сократили позицию в фонде ликвидности и приобрели короткий выпуск лайм-займа с погашением в декабре этого года и YTM около 20% и короткий выпуск Авто Финанс Банка с погашением в сентябре и YTM 17%.

Продолжаю третий сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Список для рандома на третий сезон (2024 год) повторяет индекс Московской биржи IMOEX: Алроса, Аэрофлот, ВК, ВТБ, Газпром, Глобалтранс, Икс 5, Интер РАО, Киви, Лукойл, Магнит, Мечел, МКБ, ММК, Мосбиржа, Мосэнерго, МТС, НЛМК, Новатэк, Норникель, Озон, ПИК, Позитив, Полиметалл, Полюс, Роснефть, Россети, Ростелеком, РусАгро, Русал, РусГидро, Самолёт, Сбер, Северсталь, Сегежа, Селигдар, Система, Совкомфлот, СНГ, Татнефть, Тинькофф, Транснефть, ФосАгро, Эн+, Юнипро, Яндекс. С учётом повторов обычных и префов всего 50 акций.

Правила простые:

• ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;

Привет коллеги, будущие миллионеры! 🤝😎🎩

В середине недели индекс МосБиржи был в растущем тренде (пятница немного подпортила картину), условия моей стратегии выполнялось - ЕМА20 выше ЕМА40.

В связи с этим купил в очередной раз фонд Тинькофф iMOEX (TMOS) в портфель 💼 на всю сумму 3 000 руб. — 454 лота (3005,48 если быть точным😊).

Еще одна покупка была 15 числа — обнулился НКД по флоатеру Россети Ленэнерго 001P-01, прикупил 4 шт по 1002 рубля за штуку.

Изначально планы держать до погашения, но возможно продам, если цена на них вырастет 🤔

Облигация мне интересна ежемесячным купоном🥳

НО! купон плавающий ключевая ставка + 1,15% это значит, когда КС начнет снижаться, купон будет уменьшаться!

Амортизации и Оферты нет, погашение 27.11.2027 ⏳

📜 коротко про стратегию:

1. На 10 000 купить облигаций, разных от ОФЗ до ВДО с ежемесячным купоном
2. Инвестировать каждую неделю 3 000 руб.
3. Если ЕМА20 находится выше ЕМА40, на графике индекса МосБиржи IMOEX, покупаю фонд Тинькофф iMOEX(TMOS) на всю сумму.

Что было на неделе.

На этой неделе портфелю исполнилось 3 месяца (старт с 17.11.2023 г.) – срок, позволяющий подвести промежуточные итоги.

Отдельно подведу итоги портфеля акций и всего портфеля с учетом юаневой облигационной части.

За 3 месяца по портфелю акций:

— бумажная прибыль: 675 877 рублей

— зафиксированная прибыль: 481 528 рублей

— выплаты (дивиденды): 13 964 рубля (выплаты в декабре, занес в таблицу выплат)

— итого прибыль: 1 171 369 рублей

— средневзвешенная стоимость вложений (на самом деле она будет меньше, но мне лень считать точно, взял среднеарифметическое понедельное за время публичного учета с декабря, кто хочет повторять – правильно считать через функцию XIRR): 6 367 500 рублей

— прибыль за 3 месяца составила 18,4% или примерно 73,6% годовых.

За 3 месяца по всему портфелю:

— бумажная прибыль: 649 717 рублей (за счет убытка по облигам, хотя в действительности большая часть облигаций куплена до старта портфеля, при другом курсе юаня, и там будет прибыль в рублях, но опустим это, пусть будет так)