Портфель инвестора

Друзья, всем привет.

Все календари были перевернуты, а значит надо срочно подводить итоги ушедшего августа. Давайте осмотрим, что произошло с моим небольшим публичным инвестиционным портфелем, на какую доходность я вышел, и какие активы я покупал в августе.

Начну с самого начала, а именно с размера портфеля. На начало августа его размер составлял 562 000 рублей, а на на 31.08.2023 мой портфель почти достиг 600 тысяч, остановившись на 590 700 рублей. Таким образом за август прирост составил 28 700 рублей или на +4,9%. В августе были и пополнения, но и естественный гармонический рост тоже имел место. Причем этот рост был обусловлен и широкой диверсификацией бумаг в портфеле.

Сама структура портфеля от месяца к месяцу в этом году существенно не менялась:
1) превалирующую долю в нем занимают акции (77,4%)
2) далее идут ETF с долей 13,5%
3) облигации 7,3%
4) кэш 1,8%

( Читать дальше )

Операции с портфелем

Обычно я стараюсь не вмешиваться в уже сформированные позиции и редко вношу изменения в портфель. Если я покупаю бизнес, то стараюсь удостовериться, что за ним можно следить по минимуму. И все же в этот раз я сделал ряд перестановок.

Во-первых добавил в портфель акции Белуги, мне нравится их бизнес. Значительно нарастил долю в акциях Лукойла.

Во-вторых продал сильно закредитованные компании — Сегежу и Ростелеком, но не исключаю, что могу их обратно откупить в конце 2023 или начале 2024 года (но это не точно). Так же временно сократил позицию в Газпроме, опять же предполагая, что на горизонте года верну проданные позиции. Все же с учетом инфляции сегодня акции Газпрома стоят дешевле, чем на дне 2008 года.

В-третьих немного усилил позиции в Алросе, Банке СПБ и Фосагро.

В результате перестановок в портфеле выросла доля компаний, который продолжают платить дивиденды, это ключевой показатель для меня. Пока остаются в двоечниках всех компании горнодобывающей отрасли (кроме Алросы), дивиденды по ним я не жду в 2023. Инвестор я понимающий, готов дать подождать 2024 год. Но если и в 2024 какие-то компании не вернутся к выплате дивидендов, им придется покинуть мой портфель.

( Читать дальше )

Гарри Браун, кандидат в президенты, финансовый консультант и автор 12 книг  предложил самую устойчивую конструкцию портфеля, которую легко воспроизвести, но вряд ли будет делать большинство отечественных инвесторов. 

Логика портфеля — это равномерные пропорции в каждый основной класс активов для снижения волатильности и «железобетонного» спокойствия инвестора.

«Чтобы сохранить деньги до конца жизни, сформируйте простой сбалансированный диверсифицированный портфель. Я называю его постоянным, поскольку после создания он не требует перекомпоновки, даже если ваши представления о будущем изменяются. Этот портфель должен обеспечивать сохранность вашего состояния при любых обстоятельствах, включая полное уничтожение какого-либо отдельно взятого элемента портфеля… Сделать портфель таким безопасным совсем не трудно и не сложно. Вы можете добиться очень хорошей диверсификации в удивительно простом портфеле».

Структура этого портфеля предельно проста и лаконична: 

( Читать дальше )

Смотрю, среди моих коллег сейчас модно стало портфель публиковать. Не, ну а что — лёгкий контент, хайповый, одновременно много тикеров для грызни, ну и сразу вроде как серьёзный человек выглядишь, а не просто так канал завёл.

А давайте и я. Вы же в вечер воскресенья только этого уведомления и ждёте, верно? Кратко пробежимся по тикерам и тезисам, ну а предыдущая версия у нас тут. А планы на 2023 были здесь. Поехали.

1. Сбер — 24%. Чуть резал. Всё ещё недорог, но уже не настолько сексуален, как раньше. Консервативно закладываю 30+ див за 2023, 33+ за 2024, ну а что будет — увидим.

2. Русагро — 10,3%. Вы меня знаете — вижу сектор изнутри и снаружи, риски прописки в рынке трендово снижаются, есть апсайд, есть отраслевая роль в портфеле.

3. Роснефть — 7,2%. Без изменений. Склонен согласиться с Весёлым Инвестором — рынок увлечённо бежит на убой в Лукойл и забыл переоценить и Росю, и её див за 2023 год. Жирно, гнусно, надёжно.

4. Черкизово — 6,4%. Без изменений. Я вам обещал, что крупный агросектор будет жрать середняков и пухнуть? Получите, распишитесь.

( Читать дальше )

Выбранные компании обогнали рынок в среднем на 8,23%.

Я считаю правильным подходом сравнивать динамику акций, которые добавил в портфель, с динамикой широкого рынка (в случае России, с индексом iMOEX, который включает 42 крупнейшие компании).

Успешный инвестор не тот, чей портфель увеличивается на растущем рынке, а тот, чей портфель растет быстрее, чем рынок в целом. На падающем справедлива та же логика, портфель хорошего инвестора снижается не так сильно, как индексы. В индексы включены лучшие компании, и наша задача – выбрать лучшие из лучших.

Обогнать индексы не так просто, как может показаться. Например, за 2021 год в США 60% фондов отстали от индекса, на горизонте 20 лет этот показатель вырос до 94%. И это профессиональные инвесторы.

✔ Мои итоги с 7 марта по 1 сентября (с 7 марта, потому что с этого времени начал вести такую статистику)


26 позиций я открыл за это время (15 компаний, 1 ОФЗ, 1 фонд ликвидности)

8 сделок закрыл

🟢Топовых сделок — 6 (динамика выше рынка на 20 и более %) – БСП, дважды Мосбиржа, ВТБ, Татнефть и Лукойл

( Читать дальше )

💡Добрый день, товарищи инвесторы.

2 сентября, день знаний, ну почти. Поздравляю всех инвесторов и трейдеров, особенно тех, кто вчера отправился в школу)
Как ни печально, но лето закончилось, а значит нужно делать отчет за месяц.

💡1. Портфель..
Основной счет: 5183 тыс ( июль — 5109 тыс ) +74 тыс.
Выросла и валюта, и индекс МосБиржи.
ИИС: 2187 тыс (июль- 2119 тыс рублей). + 68 тыс рублей.
Пенсионный портфель #приветпенсия: 123 тыс ( июль — 115 тыс рублей). +8 тыс рублей.
Счет #pocket_money: 45,8 тыс
( июль — 41,9 к) + 4 тыс рублей.

💡Всего: 7637 тыс. + 157 тыс за месяц.
Для сравнения: июль — 7480 тыс рублей, июнь — 7165 к.

Стратегия автоследования (Пенсионный портфель) выросла на 4,7 процентов за месяц, а за 6 месяцев + 50 процентов, что выше индекса МосБиржи. &Пенсионный_портфель_RUB

💡2. Покупки / продажи.
Акции. Покупка:
Сбербанк прив, Инарктика, Сургутнефтегаз прив, Норильский никель, Магнит, Позитив.

Покупка облигаций:
Самолёт, ГТЛК, Интерлизинг ( новое размещение), Вис Финанс, Евротранс, Селектел, Балтийский лизинг, ОФЗ 26233, ЖКХ Якутии, Евротранс,

( Читать дальше )

По первым числам месяца я обновляю результаты. В прошлом посте про ситуацию на начало августа я писал:

Трехзначный прирост есть. И цель показать трехзначную альфу уже не выглядит недостижимой.

Штош, результат пришел быстро!


График доходности выглядит мощно. Перешел к более удобной логарифмической шкале: экспоненциальные зависимости (постоянная доходность) будут отображаться прямыми линиями. Июль был конечно рекордным; но и август вышел топовый!


( Читать дальше )

В течение месяца я покупал 🛍: Россети Ленэнерго ап – 20 шт., Ростелеком ап -30 шт., Алроса -50 шт, Сбер ап – 10 шт., Яндекс – 1шт., Лукойл 1 шт., а также ОФЗ 26227 – 3шт., ОФЗ 26223 – 3шт. Облигации приобретал до повышения ставки.

В основном докупаю те компании, доли которых не успел набрать, или же рост по этим бумагам отстает от других.

Доля ОФЗ и Кэша на данный момент составляет 15% (11% и 4%).👍 Общая доля кэша снизилась за месяц, так как ставку ЦБ подняли, а ОФЗ дают все ещё низкую доходность, в связи с чем приходится довольствоваться приобретением акций. В целом доля в пределах нормы, к тому же скоро будет ежемесячное пополнение в рамках стратегии.

Заработано за все время инвестирования почти 150.000 руб. Годовая доходность составляет 41,60%, доходность за все время инвестирования — 52,08 %.

В августе портфель продолжил рост как за счет пополнений, так и за счет роста бумаг, но оно и не мудрено, рынок все еще растущий.
Моя стратегия не обгоняет доходность рынка, этого я не скрываю. Причина отставания от индекса заключается в постоянном поддержании доли кэша в районе 20% от портфеля. Делается это для стабилизации портфеля к просадкам. 📀 У меня в приоритете комфорт в инвестировании, по сравнению с высокой доходностью — парочкой процентов пожертвовать готов, а вот нервами нет.

( Читать дальше )

Недавно я пополнил свой брокерский счёт в СБЕРе на 1 000 000 рублей и инвестировал эту сумму дивидендные акции. После покупок стоимость моего инвестиционного портфеля превысила 2.6 млн. рублей и в этой статье я покажу вам, сколько дивидендов приносит вложение такой суммы в российский фондовый рынок.

Мой инвестиционный портфель

   

Для начала, покажу вам текущую стоимость портфеля и расскажу о его составе.
Перед вами скрин из приложения Сбер инвестор, точная стоимость моего портфеля 2 635 075 рублей!

Для тех читателей, кто только наткнулся на мой канал — я долгосрочный, дивидендный инвестор. Инвестирую только в российские дивидендные акции 3 года и 8 месяцев через брокера СБЕР.

У меня в портфеле 30 эмитентов, 30 компания, в чьи акции я инвестировал:

  

( Читать дальше )

#Идеи

Портфель в августе вырос на 10,44%.
«Выстрелили» Мосбиржа, Лукойл и др.
С начала 2023г. + 77+%.
Опережаю индекс полной доходности Мосбиржи (с учётом дивидендов) на 20+%.

Обратите внимание
1 сентября
Юнипро вчера вырос на 7,7%, объём был выше среднегодового в 12,56 раза (идея ребалансировки индекса Мосбиржи с 22 сентября 2023г.).
Транснефть (идея сплита) выросла на 3,8% на объёме в 9,74 раза выше среднегодового.

Высокий объём подтверждает движение.

31 августа 2023г. 
Обратите внимание,
во сколько раз объём Транснефть и Юнипро выше среднего:

( Читать дальше )