Портфель инвестора

Привет всем немногочисленным долгосрочным инвесторам Смартлаба!
Неделя оказалось неплохой для портфеля. Основной брокерский счет пока что в минусе (-25% по году).
В то же время, переоценка доллара, отскоки по некоторым американским техам и прострелы по части российских компаний — все это положительно сказалось на динамике портфеля. Просадка снизилась с -30% до -25%. Я понимаю, что кризис в самом разгаре и что все эти «отросты» — достаточно условное явление. И любой геополитический негатив может отправить российские акции в дальнейшую коррекцию. А любой чрезмерный негатив по американской инфляции или глубине рецессии отправит на новый коррекционный виток США. Но я просто констатирую факт на конец недели.

В общем, на сегодня размер депо находится на уровне ноября 2021 года. 

Ожидания:
Я не закладываю каких-то высоких ожиданий по российскому рынку и настраиваюсь здесь на флэт, подобный тому, который был в 2013-2016 годах.

( Читать дальше )

Провел плановую ребалансировку портфеля:



( Читать дальше )

Ежемесячный обзор по нашему портфелю акций. Макроэкономическая картина, результаты по отдельным секторам и компаниям. Разбираем период с 18.06.2022 по 18.07.2022. Обзор за предыдущий месяц можете почитать по ссылке.

За прошедший месяц вышли следующие важные данные по экономике ведущих стран мира.
США. Согласно уточнённым данным, ВВП в 1 квартале 2022 г. (1Q22) снизился на 1,6% в годовом выражении, экономисты ожидали снижение на 1,5%. ВВП во 2 квартале по предварительным данным снизился на 0,9%. Ожидался рост на 0,5%. Индекс потребительских цен (ИПЦ) ускорился в июне до 9,1% в годовом выражении, экономисты ожидали изменение до 8,8%. В мае было 8,6%. Объём розничных продаж в июне вырос на 1% по сравнению с маем, ожидался рост на 0,8%.

В четверг были опубликованы данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице — 256 тыс. против ожидавшихся 253 тыс. Предыдущий показатель пересмотрен в сторону ухудшения с 251 до 261 тыс. Общее число, получающих пособие по безработице, составило 1,359 млн человек. В то время как в прошлом месяце было 1,33 млн. Аналитики ожидали 1,38 млн. Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 372 тыс. в июне, аналитики в среднем прогнозировали 268 тыс. Безработица в июне осталась на уровне 3,6%, что совпало с ожиданиями.

( Читать дальше )

Некоторые итоги личного портфеля: пока тут пару недель все падало (в прошедшем времени наверное зря, но сегодня же появился какой-то оптимизм, да), удалось продать на краткосрочном и незначительном росте 3%-5% следующие акции: немного ОАК, почти весь Русгрэйн и почти весь, а было много, ВТБ. Вот, из моего набора, соответственно, те, кто на фоне падения, не очень или не всегда падал, а иногда наоборот давал шанс удачно продать.
Куда направлены вырученные средства — в скромные докупки на просадке Роснефти, Татнефти, Русгидро, ОГК-2… (При этом дивиденды РусГидро надо сказать покрывают сегодняшний уровень ее просадки, остальные три все еще у меня в приличном минусе) 
Есть ли в этом смысл, может надо было так их оставить, все равно сразу не выпрыгнешь в плюс.
У меня есть еще то, с чем не делалось ничего (ИнтерРао не допадывало до моей средней, ничего не делала, Мечел удавалось продавать на подъемах и докупать на падениях, снизилась средняя, а еще есть Алроса, с которой я ничего не делаю, пока, не вижу смысла, с -10%.). 
Но в качестве анализа я думаю, ну вот смотри кто тебе настояший друг — ОАК да ВТБ). А вы говорите (Газпром, Сбер)))… Зависит, конечно, на каких значениях покупалось.

Просто, для себя подметила, решила поделиться.

Месяц назад я составил демо портфель из случайных акций, выбранных с помощью генератора случайных чисел, который имитировал выбор акций обезьянкой. Спустя месяц нет ничего неожиданного. Портфель в плюсе в то время, как индекс в минусе.

 

Начало эксперимента тут: https://smart-lab.ru/blog/812353.php

 

Портфель сегодня:

( Читать дальше )

Всем добра!

Прошло достаточно много времени для проведения общего анализа моих активов в портфеле с целью прогнозирования выхода портфеля из просадки. Я пробегусь по всем эмитентам, по каждому кратко сформулирую моё понимание обстановки и обрисую ожидания. Подробного анализа не ждите (это не для публичного обсуждения, как вы понимаете), а вот общие выдержки и ожидания — вполне себе. Так что в этот раз — без философии и рассуждений о будущем. Только графики, факты и суждения. Уверен, вы и для себя присмотрите пару среднесрочных идей. Приятного чтения.

Мой портфель

В портфеле имеются некоторые изменения, о которых я не писал на канале. Пара позиций на усреднение, пара новых — на краткосрок.

( Читать дальше )

Сегодня прозвенел звонок на покупку в основной портфель. Закуплено бумаг на сумму около 630 тыр.:



Всем успехов в торгах
в новой реальности.

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели и направляем таблицу параметров по ценным бумагам:

• Портфель снизился на 1.6% против индекса Мосбиржи +0.7%, отстал от рынка отчасти из-за выхода из МТС некоторых инвесторов, нацеленных не на получение дивидендов, а на покупку акций на див. гэпе – див. отсечка 12.07, последний день для покупки под дивиденды был 08.07
• На фоне бурного роста цен на газ в Европе и ослабления рубля несколько восстановили позицию в Фосагро, в т.ч. с точки зрения хеджа дальнейшего роста доллара

+ Посчитали матрицу корреляций и лагов разных параметров по теме удобрений, получилось, что с довольно большой корреляцией аммиак отстает от европейского газа на 86 дней, AN на 8 дней; Фосагро отстает от Европейского газа на 24 дня (корреляция ~50%), то есть тезис, что рост цен на европейский газ предвосхищает рост в удобрениях, скорее подтверждается

( Читать дальше )

Всем привет! Рыночная коррекция — регулярное явление. Медвежий тренд — менее регулярное, но неизбежное и периодичное. Нормальный разумный инвестор, делающий ставку на долгосрочный лонг, готовится к подобным непростым временам. Тем не менее, когда они наступают — эмоции могут проявляться довольно сильно. В виде явного или подсознательного беспокойства. Поиска стороннего мнения, чтобы «было спокойней». Наиболее сильные пограничные состояния могут доводить неопытного инвестора до состояния изнеможения. Особенно, если нарушены правила риск менеджмента (в распределении активов, в привлечении ресурсов и т.д.). Ниже мои соображения на собственном опыте о том, как в подобные непростые моменты сохранять вменяемость.

Просадка моего портфеля
До полного перехода к долгосрочной инвест стратегии в 2019 я видел -50% по спекулятивной части портфеля. В 2020 году в марте максимальная просадка доходила до 30% портфеля. В текущий кризис максимальная просадка по закрытию месяца составляла до 30%. Но, не так давно, я видел и -40% и — 42%. На пятницу портфель был в минусе на 29%, если верить учетным алгоритмам брокера. Минус 42% в моменте (пусть даже на пару дней) звучит довольно жестко. Помимо брокера я веду свой учет, где плюсую ИИС и т.д. И, в целом, расхождений в доходности портфеля (убытков, по нынешним временам) — нет. Т.е. цифры брокер дает адекватные.

( Читать дальше )

Добрый день.
Основное кратко — счет уменьшился на 11,16%
Развернуто
Информация об изменении счета за период — июнь 22 г.
Внесено средств 85 тыс. руб.
Счет приведен к модельному портфелю. 
Кэш 10% от счета использован для приобретения по целевым ценам на распродаже при отмене дивидендов сами знаете кого)).
Дивиденды от Ленэнерго и Норникель использованы для приобретения активов в рамках пропорций модельного портфеля.
Странное движение по счету на 13.06.22 (официальный выходной) это какие то кульбиты брокера. По счету в этот день операций не было. 
Перехожу на анализ поквартально.