Портфель инвестора

Пополнение брокерского счёта 🎉

Сегодня я сделал ещё один шаг на пути к своей инвестиционной цели: пополнил брокерский счёт на 3000 рублей и прикупил 2 акции компании «Самолёт» за 2678 рублей. ✈️

Почему «Самолёт»?
«Самолёт» — это не просто застройщик, а лидер в темпах роста на рынке недвижимости. Компания активно расширяется, увеличивая объёмы строительства и задавая новые стандарты в своей сфере. 🏙️

Рост доходов: выручка за 2023 год выросла более чем на 60%!

Теперь доля «Самолёта» в моём портфеле составляет 4%, а целевая 2% и я считаю, что это отличное дополнение к общей картине.

В мой портфель осталось докупить только одну компанию защитного сектора — Ленэнерго-п! 🙌

Однако на этом работа не заканчивается: теперь мне нужно привести активы к целевым долям, чем я и буду заниматься в ближайшее время. 📊

Полный состав портфеля можно посмотреть в этом посте.

А как вы относитесь к компании «Самолёт»? Есть ли она в вашем портфеле? Делитесь своим мнением в комментариях, будет интересно обсудить! 💬

​​​​💡Последний раз писал про этот портфель в ноябре, 2 месяца назад. За это время портфель вырос со 179 до 211 тыс рублей. Индекс за это время вырос на 400 пунктов или 13 процентов, а портфель на 32 тыс рублей или 17,8 процента.
То есть портфель растет быстрее, в частности за счёт постоянных пополнений.
Причина — рост российского рынка, надежда на мир во всём мире и возможное снижение инфляции и ставки.

За эти 2 месяца купил акции Татнефти, Роснефти, Сбера. + облигации М.Видео, АФК Системы, Ленэнерго. Получил дивиденды от Лукойла, Татнефти, Северстали.
Ведение счета занимает минимум времени, автопополнение работает, нужно только не забывать совершать покупки. $TATN $ROSN $SBER $RU000A107EC7

1 января у меня решили удержать налоги с этого счета. Спасибо, блин. От этого появились довнесения денежных средств. Баланс не должен быть нарушен.

Данному портфелю исполнилось 3 года, в октябре 2025 будет 4.
Еженедельные пополнения составляют 1100 р ( раньше была ровно 1000 р). Пополнения решил проиндексировать в прошлом году, инфляция всё таки высокая.

( Читать дальше )

Друзья, как обещал ранее, через месяц после добавления в портфель новых позиций и озвучивания их в закрытом блоге, размещаю их в свободном доступе. Напомню также, что позиции были также добавлены 26.12.24 и 28.12.24 Их размещу позже на канале (ссылка на канал) 

Следующие 50% публикаций  будут отведены каждой позиции отдельно (я их помечаю, как промежуточные посты по открытым позициям), чтобы у моей аудитории была не только уверенность, что сделки с хорошей доходностью открываются в режиме реального времени, а не задним числом, НО и возможность отслеживать позицию с момента покупки вплоть до момента фиксации прибыли.

Расчет балансовой стоимости, указанной на скрине был на 21 января 2024г. Сейчас балансовая стоимость, как вы понимаете выше.

Состав портфеля, который размещается в свободном публичном доступе, обновлю завтра на канале с учетом позиций, озвученных 26 декабря 2024г.

Кратко могу сказать одно: динамика положительная и это радует меня и моих инвесторов.

 
Комментарии / Вопросы / Идеи / Предложения — оставлять здесь 

( Читать дальше )

Пришло время очередного пополнения — сегодня я закину на счет 15 тысяч и продолжу формировать свой «портфель роста».

Напоминаю, что это не основной мой портфель — по факту это скорее эксперимент, в рамках которого я ищу ковбойские идеи. В теории они должны расти быстрее, чем консервативные акции — и теперь у меня есть возможность проверить это предположение.

Так выглядит этот портфель утром 24 января:

С 20 декабря индекс вырос на 20%, а мои акции в среднем прибавили 23% — то есть, они действительно были лучше рынка. При этом основной рост дали Озон (+44,5%) и Европлан (+32%), а главным аутсайдером стал Совкомфлот (+9,5%). Остальные же были примерно на уровне рынка.

Так оно обычно и бывает — выстреливают две-три ковбойские идеи, которые тянут весь портфель за собой. Конечно, делать выводы очень рано — в этом портфеле я делаю ставку на снижение «ключа», а этим пока особо и не пахнет.

Хотя на рынке царят позитивные ожидания — агент Дональд вступил в должность и вот-вот должен все разрулить. А его угрозы и ультиматумы, видимо, просто для отвода глаз — иначе все догадаются, что он работает на Россию :)

( Читать дальше )

Появились причины заканчивать с падением доллара:

t.me/banksta/64289

Позавчера вечером закрывал все хедж/шорт позиции $USDRUBF:

t.me/vremyailidengi/1191?single 

В акциях ожидаю развития коррекции, ухожу на 25-30% в облигации $SMLT, думаю в Самолёте Р11 можно спокойно ждать оферту 14 февраля❤️

$FESH сократил 50%
$ALRS сократил 50%
$IRKT сдал 100% — возможно это ошибка, нужно было действовать либо чуть раньше, либо ждать Пампа. Брал до нового года, чисто поведенческий момент — обратил внимание на скрытые покупки некоторых ребят с Пульса.

$LKOH и $RNFT пора сдавать — brent быстро ушёл ниже 79$ + доллар вчера был ниже 100 рублей (сейчас снова начал расти): гремучая смесь для отечественных нефтяников.

$T сдал 50% — первое место по объёмам торгов это не навсегда, хотя и уже прекращается в традицию)

Разгон возможно был связан с акцией, где коллеги предоставили инвесторам подписки и сервисы в зависимости от количества акций, ранее так делал ВТБ. Многие профессионалы купились и пожалели🥲

( Читать дальше )

Друзья, я не вижу смысла в данной публикации вдаваться в аспекты таких вопросов, как: продажа того, чего нет, плата высокой комиссии за это, вероятность получения дохода с коротких позиций, их соотношение от общего числа сделок, от длинных  и прочее. Я решил показать на реальном наглядном примере. Важный момент: я среднесрочный трейдер. Срок удержания позиции приближен к 9 месяцам.

На мысль написания данного короткого поста меня натолкнул подписчик под ником Flexiway.

Итак. На скрине №1 хорошо видно, что цена акций Сбера в моменте опускалась на 76% (или на 300р); На скрине №2 хорошо видно, что с мин цены 24.02.22 до текущего значения рост составляет 200% (или 190р.). При возврате цены к 390р «доходность» составляет 330%.

Вот теперь сравнивайте итоги хотя бы «идеальных условий»: 76% с шорта / против 330% с лонга.

На скрине отмечен возврат цены к текущему значению, также сделки по эмитенту, совершенные публично.

Более подробно по текущей позиции по Сберу, а также историю сделок за 3 года по нему можно посмотреть здесь (ссылка на пост )

( Читать дальше )

В декабре 2024 г. был сформирован портфель бумаг из различных секторов рынка, обладающий максимальным прогнозным потенциалом доходности на горизонте 2025 г. На фоне новых вводных требуется изменение состава акций, оценим и промежуточную эффективность.

Месяц спустя

На основе Стратегии аналитиков БКС на 2025 г. был составлен портфель из 10 акций — по одной бумаге из каждого сектора рынка с максимальной прогнозной доходностью на год вперед.

Спустя месяц на рынке многое изменилось — состоялось рекордное ралли и цены акций взлетели, появились новые корпоративные вводные. В связи с этим проведем оценку изменения стоимости условного портфеля топ-10, сделаем необходимую замену в составе участников.

Было

Годовой таргет индекса МосБиржи без дивидендной компоненты был определен в 3500 п., от цен на закрытии рынка 17 декабря потенциал составлял 46%. Средняя перспективная доходность портфеля — 91%.

Стало

( Читать дальше )

🛒Плановые недельные закупки в основной портфель.

💰Бюджет сегодня 25.000 к покупке отобрал 5 бумаг. 

🔵1.Ленэнерго-преф (LSNGp)
Должны увеличить дивиденды в 25 году.

🔵2.Т- Банк( TCSG)
 Планомерно величиваю долю, в последнее время резко вырос 📈, немного обидно😂.

🔵3.Сургутнефтегаза-преф (SNGSp)
Продолжаю набирать  как квазивалютный актив.

🔵4.Транснефть-преф (TRNFp)
Компания не отыграла новое повышение тарифа.

🔵5.ОФЗ 26243 доходность 16,56% на 13 лет

🔷🔷 Мой канал  t.me/RomaniMore
💲Пассивный доход 200т в месяц и на пенсию ( 💰100т уже есть)

💼 Сегодня я решил провести реструктуризацию своего портфеля после ознакомления с не самым удачным отчётом ММК. Что конкретно изменилось?
🔻 Продал:
– ММК (+1.5%)
– НЛМК (≈0%)
Давно были сомнения на счёт этих компаний
🔹 Оставил сильнейшего игрока среди металлургов – Северсталь.
🔄 Приобрёл на высвободившиеся ≈4500₽:
– 2 акции НоваБев
– 2 акции Новатэка
– 1 акцию Норникеля
🎯 Почему сделал такой выбор?
Все приобретённые компании сильные и перспективные:
– Новатэк стабилен, несмотря на вызовы.
– НоваБев – интересно развивающийся игрок в потребительском секторе.
– Норникель – мировой лидер в своей сфере. Да, сейчас у компании нет дивидендов из-за крупной инвестпрограммы и геополитики, но через пару лет ситуация должна улучшиться.
📊 Обновлённые доли моего портфеля можно посмотреть в этом посте.
❗ В ближайшее время надеюсь больше не вносить правок. Однако остался открытый вопрос по застройщику Самолёт. Компания растёт быстрее всех в отрасли, но пока не решил для себя, добавлять её или нет.
🤔 А как вы относитесь к таким застройщикам, как Самолёт? Стоит ли его добавлять в портфель? Делитесь своим мнением в комментариях!

Продолжаю формирование своего инвестиционного портфеля через дивидендные акции Российской Федерации. Облигации, фонды денежного рынка и депозиты – это все прекрасно и замечательно, рынок сейчас такой, но я беру на себя больший риск, который в долгосрочной перспективе способен обеспечить хороший рост капитала.

Мой портфель

Акции – 97,5%

Фонды – 2,2%

Денежные средства – 0,3%

Проинвестировано за все время: 1 287 000 рублей

Стоимость портфеля: 1 828 300 рублей

Доходность по XIRR: +21,5% годовых

Прибыль портфеля: +571 850 рублей

Мой портфель против MCFTRR

Веду невидимый бой с тенью под названием «Индекс Московской биржи полной доходности». За все время моего инвестирования, мой портфель обгоняет индекс на 324 000 рублей или +21,6%.

( Читать дальше )