Портфель инвестора

Мне зачислили последние купоны и номиналы в размере 8000 и 5000 руб соответственно. 

1) «Центральная ППК выпуск 3»

Данные облигации я приобретал в мае (6 шт), июне (1 шт) и октябре (1 шт) прошлого года. 

Всего купонами выплачено 825 руб. Разница между ценой покупки и выплаченным номиналом составила 64 руб. Комиссия за сделки 23 руб. Итого профит: 866 руб (чистыми) или 10,5% полученной за 14 месяцев доходности (~9% годовых). 

2) ОФЗ 26227

Данные облигации я приобретал в октябре прошлого года. 

Всего купонами выплачено 330 руб. Разница между ценой покупки и выплаченным номиналом составила 170 руб. Комиссия за сделки 14 руб. Итого профит: 486 руб (чистыми) или 9,8% полученной за 9,5 месяцев доходности (~12,5% годовых). 

Конечно вы можете заметить, что данная доходность в нынешних реалиях выглядит смехотворной, но стоит учитывать, что на момент приобретения указанных выпусков облигаций, ключевая ставка ЦБ составляла всего 7,5% (в мае и июне 2023 года) и 13% (в октябре 2023 года). Так что считаю полученную прибыль вполне приемлемой. 

( Читать дальше )

149 неделя моего инвестирования. Каждую неделю покупаю дивидендные акции компаний моей любимой Российской Федерации несмотря на новостной фон и движение котировок. Я не знаю, куда пойдет рынок, вверх или вниз, но то, что он пойдет вправо, могу сказать с уверенностью.

Мой портфель (ТОП-3 акции)

• Сбербанк-п – 309 922 руб (20,6%)
• Лукойл – 208 515 руб (13,9%)
• ФосАгро – 170 283 (11,5%)

( Читать дальше )

Когда решил закупить акций на отскоке:

БПИФ: LQDT, AKMM, немного SBFR
Облигации: корп. флоатеры (рейтинг >= A+)
Кэш: 50% доллары налом

Посмотрел состав облигационной части портфеля и изменения с июня.

Ключевые моменты:
— Доля облигаций сейчас 47%, акций 51%.
— Облигаций всего 48 выпусков.
— Продал ИЭКХолдинг1Р2, МТС 2Р-05, купил Позитив 1Р1 и ВТБ Лизинг 1Р1. Постепенно буду продавать короткие выпуски, флоатеры с маленькими спредами, и перекладывать в новые выпуски с бОльшей доходностью. Долю облигаций увеличивать не планирую. У ИЭК погашение в декабре 2024 и доходность к погашению 18%, у МТС плавающий купон ниже чем у новых выпусков флоатеров.
— Участвовал в размещении флоатеров Миррико и Аэрофьэлз. Сбор заявок прошел, размещение будет на следующей неделе.

По состоянию на 21.07.2024:

•  облигаций с постоянным купоном 74% (выделены синим цветом на диаграмме): СТМ1Р4, ТелХолБ2-6, Евротранс 1Р1, Камаз БП11, ЛСР 001Р-09, Селектел 1Р4R, ТГК-14 1Р1 
• облигации с плавающим купоном — флоатеров 23% (оранжевый цвет): Газпромнефть 003Р-11R, АФК система 1Р-26, АФ банк 1Р12, Джи-групп 2Р4, АФК система 1Р30, Норникель Б1Р7

( Читать дальше )

Основной дивидендный сезон в этом году завершился. 18 июля были закрыты реестры по последним эмитентам, объявившим о дивидендах и пришло время подсчитать, сколько мой портфель принес выплат.

Дивидендный сезон 2024

Официальной даты начала или конца дивсезона нет, но фактически он длится с мая по июль. В этот период 90 российских компаний выплатили своим инвесторам дивиденды на сумму, превышающую 2трлн. рублей!

Наибольшие выплаты в текущем сезоне (не по процентам, а именно по суммам), совершили следующие эмитенты:

• СБЕР
• Лукойл
• Роснефть
• Северсталь
• НЛМК

В совокупности, на эти 5 компаний пришлось 72% всего объема дивидендов в сезоне! Это одни из самых привлекательных дивидендных акций нашего рынка, 4 из 5 бумаг есть в моём портфеле:

   

Компании, которые отказались от выплаты дивидендов

Не все эмитенты порадовали своих инвесторов в этом сезоне, немало компаний отказались от выплат.

• En+
  Дивиденды не платит уже несколько лет на фоне проблем у Русала (является дочерней компанией)

( Читать дальше )

Закончился одиннадцатый из двенадцати месяц эксперимента с мартышкиным портфелем против народного портфеля. В нём смотрим, получится ли портфелю из случайных 10 акций РФ обогнать портфель из 10 самых популярных у частных инвесторов «народных» акций.

На всякий случай напоминаю, что эти портфели ненастоящие, они «на фантики». А отчёт по моему настоящему портфелю смотрите тут.

Цель эксперимента — исключительно развлечение. А заодно и узнаем, на сколько процентов обойдёт портфель случайных акций портфель самых популярных народных акций. Или не обойдёт.

Учёт ведётся на Интелинвесте, если тоже интересно попробовать, там в триале можно бесплатно создать свой рандомный портфель. Если хочется учитывать свои настоящие инвестиции, то это, к сожалению, уже по платной подписке.

Народный портфель: Сбербанк-ао, Газпром, Лукойл, Норникель, Сургутнефтегаз-ап, Яндекс, Роснефть, МТС, Северсталь, Новатэк. Это был состав самых популярных акций 1П2023.

Ссылка на народный портфель: https://intelinvest.ru/public-portfolio/597366 

( Читать дальше )

Друзья, неделю фондовый рынок закрыл на позитиве.
Нам предстоит пристраивать внушительные суммы дивидендов. И этот позитив играет не в нашу пользу. Ведь каждый инвестор стремится получить максимальную прибыль, при этом купить активы по максимально низкой цене.
И возможно на этой неделе рынок предоставит нам такой шанс.
В пятницу будет заседание Центрального Банка по поводу ключевой ставки. В такие периоды рынок становится максимально волатильным.
На мой взгляд 👀 торопиться не стоит. Цены не улетят в заоблачные дали.
Представлю вашему вниманию список дивидендов по датам поступления:
22 июля Россети МР
23 июля Газпромнефть
24 июля Роснефть
Татнефть
Мосэнерго
26 июля Сбербанк
31 июля МТС
2 августа Сургутнефтегаз
Транснефть
5 августа Совкомфлот

В условиях высокой ключевой ставки считаю целесообразно пристроить полученные дивиденды во флоатеры. Эта мера временная. Вплоть до стабилизации инфляции. В дальнейшем естественно эти средства будут перетекать в акции надёжных компаний.

( Читать дальше )

🚀Первая неделя на рос. рынке за последнее время, которая закрылась уверенной зеленой свечкой. После «красного» вторника, на котором мы даже потрогали 2900 п., в конце недели случился мощный откуп широким фронтом. И вот мы снова выше 3000 п. по индексу.

📈Причин для разворота (разворота ли?) может быть несколько. Позитива определенно добавили замаячившие наконец на горизонте мирные переговоры. Также вероятно, что иностранные фонды слили тот объем, который хотели, и навес крупных продавцов рассосался. Ну или прилетели добрые инопланетяне и всех спасли👽 Никто вам точно не скажет, а если скажет — гоните таких инвест-аналитиков в шею.

✍️Если ещё не читали, то вот мои интересные заметки этой недели на Смартлабе. Я обнаружил себя в числе самых богатых людей России; рассказал о том, почему НОВАТЭК погружается всё глубже на дно; представил 9 лучших акций для счастливой пенсии по мнению ТОПовых российских аналитиков; обсудил возможное шоковое повышение ключевой ставки до 24% и представил новую классную подборку коротких облигаций с высокой доходностью.

( Читать дальше )

Богатеть на дивидендах – хорошо, а богатеть на дивидендах от сильных и стабильных бизнесов – еще лучше. Сегодня расскажу про три компании в моем портфеле, от которых получил больше всего дивидендов с учетом выплат за 2023 год, погнали!

Скоро будет три года, как я регулярно покупаю дивидендные акции, ну почти регулярно, вначале инвестирования залезал во всякие разные мутные истории, мутными они стали постфактум, типа фондов Finex, акции ВТБ даже в портфеле были, набивал шишки самостоятельно, где-то кого-то слушал, покупал не раздумывая. Сейчас же, спустя три года имеется стал менее импульсивен по отношению к активам и их покупкам, меньше смотрю на цены, радуюсь, когда падают, грущу, когда растут.

В 2022 году поверил в нашу экономику, в правительство, слава Богу перестал смотреть и читать кудрявых и узколицых блогеров и принялся покупать акции качественных, сильных бизнесов РФ.

На данный момент мой портфель выглядит вот так, точнее ТОП-3 акции в нем:

• Сбербанк – 20,88%

( Читать дальше )

( Читать дальше )