Портфель

Когда перед бережливым и предусмотрительным человеком встаёт вопрос «Как и где хранить сбережения ?» — он без колебаний выбирает банковский вклад.

И это верный выбор, особенно если ставки по вкладам достаточно высокие и вклады застрахованы в ССВ.

Но наступает такой момент, когда сберегатель уже не уверен в том, что вклад в нац.валюте убережёт его накопления от обесценивания.

Накопления в нац.валюте могут обесцениться изза инфляции и\или девальвации (снизится покупательная способность накоплений).

Когда сберегатель ощущает риск обесценивания накоплений — он начинает метаться в поисках новых инструментов, которые могли бы защитить его накопления.

Выбор таких инструментов невелик, хотя по сравнению с СССР или с ранней РФ — это целый арсенал.

( Читать дальше )

Когда я только начинал, я торговал только технический анализ и практически всегда на 5 минутном графике. Я сначала определял, где будет стоп, а потом рассчитывал количество контрактов. 

Но когда я перешел к старшим таймфремам и иной системе принятия решений я столкнулся с тем, что теперь мой портфель стал наполняться совершенно разными классами продуктов от акций до опционов на процентные ставки. И столкнулся с тем, что стало сложно для стопов  рассчитывать количество контрактов, так как везде разная стоимость шага и порой иные обозначения, как например в сое или трежариес (там шаг меряется в дробях). Пересчет занимал время и повышал вероятность ошибки. И я нашел для себя очень простое и элегантное решение — я стал все считать от notion value. Notion value (NV) — это полная стоимость инвестиционного класса. Например, NV фьючерса РТС около 171 тыс рублей (столько стоит в полном выражении коктейль из входящих в него акций). А NV фьючерса на медь — 62500$, на нефти 58000$. Если я продаю пару AUDJPY, то минимум NV будет 25000 австралийских долларов. А NV опциона в деньгах на акции равен стоимости страйка помноженное на сто. Информацию о NV можно всегда найти на сайте биржи, где этот продукт торгуется.  

( Читать дальше )

По мотивам популярного топика о сайте со сводной информацией о дивидендах в комментариях поднялся вопрос, чего нам не хватает здесь в портфеле.
 У меня есть скромные хотелки.

 На самом деле на смартлабе мне очень нравится вести портфель. Особенно актуально ввиду отсутствия информации в приложении брокера:
1. Возможность посмотреть детальную информацию по покупкам с ценами и датами
2. Ожидаемые именно по моим бумагам дивиденды и их сумм, доходность

Очень жаль, что эта таблица с ожиданными дивидендами после их выплаты пропадает. Было бы замечательно для учета, если б они копились в отдельную таблицу ниже: кто получает дивиденды, то те, например, ставчт плюсик или галочку, чтоб суммировать, кто вышел из бумаги, то ставит минус и убирает ее из таблицы. 

И совсем уж верх мечтаний, если в таблицу портфеля добавить столбцы 
1. с дивидендными доходностями в рублях и процентах по бумаге и 
2. суммарную доходность дивидендную плюс от роста цены

Интересно было бы ещё отследить динамику полученных дивидендов по годам.

Продублировала в свой блог этот пост из комментария, чтоб не потерять. 

Тимофей просил озвучить желания, вот ) 

П.С. Бойтесь своих желаний, они могут сбыться )

( Читать дальше )

• Составные части уравнения
• Дневник очевидца

Составные части уравнения тогда и сейчас:
А: Конец большого долгового цикла. Центробанки больше не эффективны.
В: Неравенство и поляризация. Популизм наступает.
С: Растущая сила бросает вызов прежней. Торговые войны.

A+B+C=BOOM!

BOOM!:

• Взрыв долгового пузыря (облигации)
• Рост цен на золото, девальвация валют
• Социальные последствия

Рынок акций тогда (DJI):

DJI вырос на 400% к началу 37-го года (сейчас на 300%).  

В обоих случаях такой рост был связан с нулевыми ставками и QE в различных формах:

( Читать дальше )

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 20 сентября 2019г

Все портфели — виртуальные.

Портфели созданы 01 июня 2019г (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

Доходность портфелей указана без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ETF-ПИФ ММВБ индекс бенчмарк, в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)
Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Списки Бумаг»

( Читать дальше )

Первый выпуск оказался несколько отвлеченным, хотя все равно по теме.
Здесь попробую разъясниться более четко и последовательно.

Итак, прежде чем углубляться в астрологические дебри,
оптимизируя звездную информацию с обычной аналитикой для инвесторов
= облекая сие в ФОРМАТ кейса....

Вам следует понять (уразуметь), что это такое в принципе — КЕЙС.

По уровню сложности кейсы могут быть...
Структурированными (highly structured). Включают в себя минимальное количество дополнительной информации. В них заложена определенная модель решения, и существует оптимальный вариант решения. В бизнес-школах кейс-метод — это решение конкретной проблемы с разработкой плана действий.

А какому трейдеру не нужен ПЛАН, тем более торговый?
А что делать, если даже хорошо обдуманный план провалился? Купил вроде надежную акцию, а она, как снежный ком… в даун тренде — валится дальше, и дальше.

В такой, весьма распространенной рыночной ситуации, большое значение приобретает

( Читать дальше )

• Я использую спреды как один из инструментов определения уровней и времени совершения сделок.
• Спреды TLT, IAU, за которыми я слежу в настоящее время, чтобы совершить покупки.
• Сахар & Кока-кола. Или что предложил Богдан

Мой рост метр с кепкой 176 см, а вес 81 кг. Я толстый или это нормально? Ответить поможет пропорция, отношение или спред  под названием индекс массы тела.  Гм, надо сбросить 4 кг;(

В ближайшие квартал-два, если рынок будет развивать движение в фазы 2 и 1, я планирую купить ETF на долгосрочные американские трежерис (TLT), а также на золото и серебро (IAU & SLV). Сделать это собираюсь за счет полного или частичного выхода из ETF на акции (VTI, FXI, SDIV) и недвижимость (REET).

( Читать дальше )

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 13 сентября 2019г

Все портфели — виртуальные.

Портфели созданы 01 июня 2019г (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

Доходность портфелей указана без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ETF-ПИФ ММВБ индекс бенчмарк, в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)
Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Списки Бумаг»

( Читать дальше )