Портфель

Давно не было постов про портфель, но сегодня есть повод.

Появилась акция компании, которая последние годы была никому не нужна. Последние результаты показывают значительное улучшение в операционной деятельности, поэтому стало интересно. Обо всем по порядку. 

Друзья,
на низкой волатильности (см. RVI, например),
РТС переходит к росту.

В моём чате люди хвалятся, что продали Лукойл и др. сильные бумаги.
Если горизонт — среднесрочный, то на кой продавать сильные бумаги на растущем тренде.
Низкая вола говорит о высокой вероятности продолжении трендов.

Предлагаю поразмышлять, че м можно заняться, когда руки чешутся что — то сделать.
Творческое занятие (пробовать играть на музыкальном инструменте).
Заняться своим хобби.
Сходить на фитнесс (бассейн, тренажёрный зал и т.п., можно просто отжаться или поприседать).
Обучение.
Почитать что — то новое. Отличное занятие для мозга.
Семья, дети.
Что — то починить.
Список можно продолжить.

Зачем среднесрочному инвестору продавать сильные бумаги на спокойном рынке ???
Думаю, вышеперечисленные дела безопаснее для личных финансов.

С уважением,

Олег.

23.08.2023 был сформирован модельный портфель рублевых корпоративных облигаций №1 (см. пост: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/934813.php) объемом ок. 1 млн руб. Согласно разработанной инвестиционной декларации в него можно включать ликвидные бумаги 1 эшелона и качественных эмитентов ВДО., а также ОФЗ (как некий аналог «парковки» ликвидности).

Портфель был сформирован в сложное время на рынке публичного долга – в период роста ставок на фоне ужесточения ДКП ЦБ РФ. Но здесь исходил из положения, что если поступила ликвидность, то с ней, хочешь не хочешь, а надо работать, как по правилам у ПИФов. В таких условиях идея была сосредоточиться на бумагах с сравнительно короткой дюрации с включением флоатера (ОФЗ-ПК) и в итоге постараться получить результат не сильно хуже бенчмарка – «Индекс МосБиржи Облигаций повышенной доходности совокупный доход» (RUEYBCSTR).

Прошлый пост месячной давности: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/943835.php

Этот месяц принес +1кк, но доходность всего на 1% выше индекса МосБиржи. 
Доходность ровно за год составила около 100%. Понятно, что это просто удачная точка отсчета.

👉В основном рост происходил на нефтегазовых акциях. 

Теперь покажу портфель с разницей в месяц.

Укрупненная структура портфеля (было; 23/09/23):

Укрупненная структура портфеля (стало; 22/10/23):

Друзья,

В этом ролике ровно за 10 минут рассказываю о том, почему не участвую в IPO,
какие в конце 2023г. планируются IPO и размышляю,
почему собственники решили поделиться своим имуществом.

Размышляю,
какие акции не куплю и почему.

Как измерить страх:
RVI и волатильность опционов.
RVI уже 22,6, т.е. на рынке спокойствие и начатые тренды, вероятно, продолжатся.

Портфель в EXCEL с весами и датами по каждой бумаге –
в закрытых канале и чате (приглашаю ВАС):
все ходы записаны, честно и прозрачно
(+90% с начала года на фондовом рынке на свои, без плечей,
+100% с ноября 2022г., доходность ФОРТС считаю отдельно).

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,
Олег.

Данный пост посвящен криптовалюте в моем портфеле

Проводя распределение активов по моему глобальному портфелю, я решил добавить Криптовалюту к Недвижимости, Фондовому рынку, сырьевым фондам. Размер доли определил 3-5%. 

Криптовалюту можно добавить в портфель несколькими основными способами:

• купить непосредственно на бирже (Binance, Bybit и тп) или криптообменниках (bestchange или аналоги);
• при помощи майнинга;
• купить акции компаний, прямо или косвенно связанных с криптовалютой (биржа Coinbase, компании, которые занимаются майнингом биткоина Riot Blochchain, производители видеокарт AMD и NVIDIA)
• казличные производные инструменты (опционы, фьючерсы). 

Я попробовал первые три способа:

• покупал на бирже Binance через P2P-торговлю;
• занялся майнингом;
• дал займ российской компании, которая занимается прямым импортом оборудования из Китая, а также строительством и эксплуатацией площадок, где размещается оборудование.

Подробнее расскажу про майнинг. 

Сейчас спекуляции, акцент в которых ставится не на то, какой актив выбрать, а на то, сколько за него заплатит сосед, не считаются ни незаконными, ни аморальными, ни антигосударственными действиями. Но мы с Чарли не желаем играть в такую игру. Мы ничего не приносим на вечеринку, так с чего нам забирать что-нибудь себе? © Уоррен Баффет

Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделок сегодня нет — просто посещают мысли забрать часть фишек со стола (жду всех в комментариях!) Прошлый пост:

Мой Рюкзак #28: Нефть всему Голова (без плечей)

Было 15,5 млн рублей на 22.09.23


Стало 17,1 млн рублей на 19.10.23

Меня тут обвиняют в комментах, что пишу мало по делу.
Ну, собака, вы конеш так и хотите, чтобы вам конфету достали, развернули и в рот положили...
так не бывает, как говорится ценность советов = тому сколько вы за них заплатили😁😁😁

Тем не менее наверное пришло время вскрыть карты, тем более про позы свои какие-то я так или иначе пишу рано или позно.

Вы знаете, я спокойно сижу себе в Сургут-ао, это не новость. Там норм плавающий профит, буду держать пока его ченить не тригернет.

В сентябре на коррекции я закотлетил Магнит, о чем написал в @mozgovikresearch
Апсайд +50%, думаю реализуется в течение 9-12 месяцев. Еще лучше будет выглядеть через 24 мес, когда ставка снизится.
Народ явно щас не видит темы в Магните, но поживём — увидит😁
Сам локти кусаю, что не набрал в июне еще по 4100-4300 (хотя сам говорил а Антикризисе что по этой цене надо брать, запомните этот твит, и даже кто-то взял)
В Магните ждем окончания выкупа в конце ноября и дальше щедрых дивидендных новостей.