Прогноз по акциям

Всем привет.

Я Big Data архитектор, работаю с продуктами компании Аренадата вот уже 5 лет. Хочу поделиться частным мнением.


Дисклеймеры

1) В IPO я участвую.

2) Прошу воспринимать написанное как частное мнение человека из индустрии больших данных. Пишу это исходя из своего понимания рынка и как профильный специалист, который зарабатывает тем, что применяет продукты компании или их аналоги по назначению.

3) Ни в коем случае не инвест рекомендация.


Что имею сказать.

1) Основная выручка Аренадаты — лицензии, поддержка 20% выручки максимум (ориентируюсь на публичные цифры и на эфир смартлаба). Это значит что рекурректность выручки слабая. Любой гос: и ФОИВ, и ведомства, и госкомпании — очень любят покупать сильно долгосрочные лицензии на ПО. В идеале — бессрочные, «вечные». Для Аренадаты это значит что они получают и проедают много выручки сейчас и получают взамен обязательства по сопровождению. А сопровождение гос заказчика с как правило невысоким уровнем компетенции в сложной Big Data — это боль и расходы. Доля госов — 50%.

( Читать дальше )

Доброго утра! Сегодня Хедхантер стартанул на торгах Мосбиржи.
Текущая котировка 3735 руб, что на 4,5% ниже цены закрытия 9 августа.
Разбираемся быстро на пальцах


( Читать дальше )

Группа Аренадата выходит на IPO — первое IPO после значительной коррекции на рынке.

Параметры сделки:

Действующие акционеры продадут 28 млн акций (14% от общего кол-ва) по цене 85 — 95 руб. за акцию. Капитализация 17-19 млрд руб.

Сбор заявок завершится 30 сентября, но менеджмент заявлял, что возможно закроют сбор раньше.

Интересно ли участвовать?

( Читать дальше )

Друзья, сегодняшний обзор хочу посвятить одной из наиболее перспективных компаний банковского сектора РФ — Т-Банку. Во время вчерашних торгов акции банка устремились вверх на фоне роста чистой прибыли по РСБУ за 8 месяцев на 30% г/г и в целом Т-Банк демонстрирует хорошую динамику по финансовым результатам, которая ранее была отражена в отчетности по МСФО за II квартал 2024 года:

— Выручка: 193,4 млрд руб (+72% г/г)
— Чистый процентный доход: 77,7 млрд руб (+45% г/г)
— Чистый комиссионный доход: 24 млрд руб (+45% г/г)
— Чистая прибыль: 23,5 млрд руб (+15% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 В отчетном периоде Т-Банк продемонстрировал рост по основным ключевым показателям. Выручка увеличилась на 72% г/г, также продолжили расти ЧПД и ЧКД, оба на 45% г/г. А чистая прибыль прибавила 15% г/г, при рентабельности капитала (ROE) в 32,7%. В свою очередь, кредитный портфель группы вырос на 9% — до 1,2 трлн руб.

📈 Общее количество клиентов выросло до 44 млн человек, а число клиентов, использующих продукты и сервисы группы превысили отметку в 30 млн человек.

( Читать дальше )

Приветствую Друзья инвесторы, с Вами снова Роман и сегодня мы обсудим компанию НЛМК.

 НЛМК приносит прибыль!

Из статьи мы узнаем, как обстоят финансовые дела на предприятии, приносит ли оно прибыль, узнаем на сколько велики обязательства компании, сравним реальную стоимость акции с балансовой и поймем стоит ли инвестировать свои деньги в это предприятие.

Прежде чем начать приглашаю Вас подписаться в мой Telegram канал там больше обзоров, выходят они быстрее и можно скачать таблицы с финансовыми показателями по каждой компании.

Немного важной информации о компании

Группа НЛМК — лидирующий международный производитель высококачественной стальной продукции с вертикально-интегрированной моделью бизнеса. Добыча сырья и производство стали сосредоточены в низкозатратных регионах, изготовление готовой продукции осуществляется в непосредственной близости от основных потребителей в России, Северной Америке и странах ЕС.

  

( Читать дальше )

Обзор от 26.09.2024Пресс-релиз отчетности на сайте компании:
https://smarttechgroup.pro/press-center/nashi-novosti/finansovyye-i-operatsionnyye-rezultaty-pao-stg...

Выручка 824 млн. руб., +5,3% год к году. Чистая прибыль 98 млн. руб., на 39% меньше прошлого года.



Активы выросли до 7,2 млрд руб., объем портфеля займов – до 5 млрд рублей. По итогам 6 месяцев компания сообщает о рекордном объеме выдач займов в размере 1,8 млрд руб. за последние 4 года.

При этом видим резкое проседание маржи на фоне снижения доходности активов. Процентные доходы наименьшие за последние 4 квартала при росте портфеля займов. Стоимость пассивов также снижается.



( Читать дальше )

Сегодня в портфеле были сделки. Спешу поделиться.


( Читать дальше )

Аналитики «Финама» представили новую стратегию по сырьевому сектору. Главное:

🔶 Цены на промышленные металлы активно росли во IIквартале 2024 года на фоне опасений о недостатке предложения, однако летом заметно скорректировались. Надежды на значительный рост спроса не оправдались, в частности, из-за непростой ситуации в мировой промышленности. Индекс J.P.Morgan Global Manufacturing PMI в августе опустился до минимального уровня в этом году — 49,5 пункта.

🔶 Цены на золото в Iполовине 2024 года продолжили обновлять исторические максимумы. На рост стоимости металла влияет сохраняющаяся геополитическая напряженность, переход еврозоны, Великобритании и США к циклу смягчения монетарной политики, а также стабильный спрос со стороны центральных банков.

🔶 Стабильный внутренний спрос на металлопродукцию пока позволяет российским сталелитейным компаниям относительно безболезненно переживать непростой для черной металлургии период. Тем не менее и на российском рынке сохраняется риск снижения спроса на фоне возможного охлаждения инвестиционной активности. Нашими фаворитами в секторе остаются бумаги ММК и «Северстали».

( Читать дальше )

Акции Норникеля от минимумов выросли на 15%. 

Вчера они росли с ускорением на новостях о том, что компании разрешили продавать никель с Финского завода Норникеля на лондонской бирже металлов. 

Достаем калькулятор и считаем. 

В 2021 году завод в Финляндии произвел 47,2 тыс. тонн никеля, всего Норникель произвел 193 тыс. тонн никеля, доля финского завода = 24,4%. Доля никеля в структуре выручки составляет 21%. Итого, работа завода в Финляндии составляет 5,1% выручки компании. 

Более того, на мой взгляд, завод работал в 2022-2024 годах, потому что производство никеля у компании не падало. Видимо, сбывал не на лондонской бирже, а где-то еще. 

📊 Оценка Норникеля

Цены на металлы чуть подросли от последнего обновления. 

❌ Палладий = 1 043 (средняя цена 2023 = 1 341, 2022 = 2 111)

❌ Никель = 16 758 (ср. цена 2023 = 21 688, 2022 = 26 024)

✔️Медь = 9 807 (ср. цена 2023 = 8 523, 2022 = 8 788)

Палладий и никель все еще дешевые (60% выручки), медь на хороших уровнях (20% выручки), но этого мало.

( Читать дальше )

Обзор акций Аренадата

• Тикер DATA

• Размещение 14% от количества акций, кэш аут — деньги не идут в компанию, продают акционеры

• 10% от 14% идут на стабилизацию (то есть условно на 1 млрд продают, 10% — это стабилизация)

• Книга открыта

• Цена размещения 85-95 руб. за акцию, сроки торгов 1 октября, могут закрыть книгу раньше

• Оценка 19 млрд руб по верхней границе

• Причина выхода на IPO: получение рыночной оценки бизнеса, программа мотивации для сотрудников

О компании:

Группа Аренадата является ведущим разработчиком ПО на рынке СУБД и инструментов обработки данных.

Пример применения СУБД: В банках используются СУБД для хранения информации о счетах клиентов, транзакциях и балансах. Если ты делаешь перевод или снимаешь деньги с карты, СУБД моментально обновляет баланс на твоем счету и фиксирует эту операцию. Также банк может с помощью запросов быстро найти все операции за определённый период или информацию о конкретном клиенте. Это огромный массив информации, который происходит быстро благодаря СУБД.

( Читать дальше )