Прогноз по акциям

по мне так если бы бабахнули по заводу фосагро, то фосагро просела бы на 50/60% вспомним пример рудников алросы и вроде акрона -там беда беда для компаний, а газпрому вроде пофиг что его 3 из 4х главных труб превратились и металлолом и даже не на территории РФ

имхо 
1 цена акций держится за счет директив что ниже 200 не продавать. почему, потому что акции эти это залог по кредитам на яхты и хаты у топов и прочих заинтересованных, особенно у саудита, который 200млн баксов вложил
2 почему взорвали? летом видать шел торг за ублюдков с азовстали и прочих наемников — 2 бритиша и прочие гейропецы и вроде был амер. минирование труб — как аргумент к проявлению доброй воли… волю поимели по полной, как и всегда делают амеры
3 после 24 года думаю газпром разделят на газпром-турция, газпром-гей, и газпром-чайна. у каждого будет по своей трубе. у немцев то, что от нее осталось..

имхо с таким наследием в виде дырявых труб ни одна компания не сравится, поэтому токсичный во всех смыслах лова пассив надо выделить в отеьную компанию. в принципе по ГАЗПРОМ и так целый муравейник разных компашек...


 

30 сентября 2022 года компании Archer-Daniels-Midland Company (ADM) исполнилось 120 лет. Бизнес начинался в Миннеаполисе, штат Миннесота, с производства льняного масла. Сегодня ADM, насчитывает 41 000 сотрудников, обслуживающих клиентов почти в 200 странах, является глобальным поставщиком и переработчиком сельскохозяйственной продукции. Это первоклассная компания по производству продуктов питания для людей и животных.

Почему ADM заслуживает внимания?

1. В то время как нынешний нарратив сосредоточен на контроле над инфляцией, упрямый характер постоянно высоких потребительских цен означает, что Федеральная резервная система может переусердствовать со своей ястребиной денежно-кредитной политикой. Если это так, то дефляция может стать следующей проблемой, но покупка акций ADM может помочь инвесторам спать спокойно.

2. Военный конфликт между Россией и Украиной значительно повысил актуальность бизнеса Archer Daniels. Поскольку две воюющие страны представляют основных поставщиков продовольственных товаров, нарушение жизненно важных цепочек поставок привело к росту цен, что уже начинает отражаться на финансовых показателях ADM.

( Читать дальше )

▫️Капитализация:$97b
▫️Выручка ТТМ:$49b 
▫️Чистая прибыль ТТМ:$16b
▫️P/E:6,5
▫️P/E fwd 2022: 8,5
▫️fwd дивиденд 2022: 3,3%

👉 Все обзоры: t.me/taurenin/651

👉 Сегменты выручки за 1П 2022г:

▫️Инвестиционный банкинг 19%
▫️Торговля на мировых рынках 57,5%
▫️Управление активами 6,5%
▫️Частные финансовые услуги 17%





⚠️ Бизнес Goldman Sachs всегда был самым рискованным среди крупных мировых банков. От кредитования компания получает всего

( Читать дальше )

Российская нефтянка является одной их самых востребованных отраслей у отечественных инвесторов. Точнее являлась таковой. С началом санкционной войны, нефтяникам пришлось продолжить работу в более сложных условиях, когда поставки каждого барреля нефти идут с нарушением логистических цепочек.

Первоначально ЕС ввел эмбарго на поставки нефти морским путем. Это практически не вызвало сокращения продаж, так как компании продолжили поставки по ранее заключенным контрактам, а шестимесячный срок перед введением эмбарго дал необходимый зазор для маневра. Отражение этого мы увидели в отличном отчете Татнефти и сегодня разберем на примере Роснефти.

Только вот декабрь все ближе и санкционный пресс усилит давление. Ну и не стоит забывать про дисконт российской нефти марки Urals к Brent. Он хоть и сократился, но все еще составляет $24. Ну и как вишенка на торте — 8-й пакет антироссийских санкций, который должен утвердить ограничение цен на нефть. 3-4 кварталы станут показательными, а пока вернемся на шаг назад и посмотрим на результаты Роснефти за первое полугодие.

( Читать дальше )

Расчет налога и дополнительной прибыли на рост налогов.

Общая сумма дополнительной налоговой нагрузки составит 600 млрд руб. в части НДПИ и примерно 240 млрд руб. в части экспортных пошлин.

В 2023–2025 годах Газпром будет платить дополнительно по 50 млрд руб. НДПИ на газ в месяц.

Будет введена прогрессивная ставка экспортной пошлины на трубопроводный газ: 50% при цене свыше $300 за тыс. куб. м.

Ставка налога на прибыль для производителей СПГ на 2023–2025 гг. увеличится до 32%.

Из плюсов для газовой монополии: начиная с декабря правительство повысит тарифы на газ для населения и компаний на 8,5%. Однако это принесет Газпрому в 2023 году лишь 75 млрд руб. дополнительного дохода, что несопоставимо с ростом налоговой нагрузки.

ВЫВОД.
ПОСЛЕ ДИВ.ГЭПА,
ГАЗПРОМ ЛЯЖЕТ НА ДНО

ДИВЫ 51Р. ОСТАНУТСЯ РЕКОРДНЫИИ НА БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ.

С уважением,
Олег.

С уважением,
Олег.

🚂 Погрузка на сети РЖД за сентябрь 2022 года сократилась на 5,3% (г/г) до 100,8 млн т.


📊 В августе снижение погрузки составило 5% (г/г), в июле показатель сократился на 5,5% (г/г). В октябре железнодорожники ожидают сокращения погрузки на 5% (г/г). Ситуация стабилизировалась, и можно сделать осторожный вывод, что пик кризиса у ж/д операторов пройден.

📉 По данным электронной торговой площадки железнодорожных грузоперевозок RailCommerce, в сентябре спотовые ставки аренды полувагона продолжили своё падение, и показатель сократился уже до 2168 руб. При этом ставки по-прежнему более чем в полтора раза выше показателя годичной давности, что позволяет оператором компенсировать потери от сокращения погрузки.

При этом операторы фиксируют рост оборота вагонов и не ожидают значительного падения ставок в 4 кв. 2022 года. РЖД вновь выделили преференции угольной продукции при перевозках на Восточном полигоне в зимний период.

( Читать дальше )

Хотя бумага, как и весь наш рынок, переживает не лучшие времена, ей это далеко не впервой. Как иллюстрирует заглавный график, после 2006 г. она торгуется преимущественно циклически — вверх-вниз, как правило, в зависимости от политической конъюнктуры. Тот рост, который наблюдался начиная с 2016 г., был частично нивелирован пандемией и окончательно добит войной.

Такое поведение бумаги — своего рода паттерн, на основе которого можно судить о ее вероятных движениях в ближайшем будущем. В частности, можно подсчитать, сколько времени проводит бумага в тех или иных диапазонах значений и как часто переходит из одного диапазона в другой. На основе такого подсчета можно вычислить вероятности, с которыми бумага будет находиться в том или ином диапазоне в будущем.

Проделав такое упражнение, я получил следующий результат: к концу октября с вероятностью 74% бумага бумага будет оставаться в том же диапазоне, что и сейчас; с вероятностью 15% переместится на ступень выше; и опустится на и через ступень ниже с вероятностями, соответственно, 10% и ок. 1%.

( Читать дальше )

  

Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале, посвященном инвестициям. 22.09.22 вышел отчёт за первое полугодие 2022 г. компании POLYMETAL (POLY). Этот обзор посвящён разбору компании и этого отчёта.

О компании.

Компания «Полиметалл» — один из лидеров по добыче драгоценных металлов с активами в России и Казахстане. Входит в топ 10 золотодобывающих компаний мира. Акции «Полиметалла» торгуются на Лондонской и Московской фондовых биржах, а также на бирже Казахстана. Владеет десятью действующими месторождениями золота и серебра.

( Читать дальше )

 

Вчера делал разбор данных добычи и экспорта газа ГАЗПРОМ за 9 месяцев 2022 года

https://t.me/razb0rka/305

В разборе писал, что Россия в лице Дмитрия Медведева заявила Европе: «Наш газ это привилегия, ее нужно заслужить»

До этого, об этом же только другими словами говорил и Леонид Федун в своей статье для РБК

( Читать дальше )

Совкомфлот — одна из самых противоречивых акций на российском рынке. Успешное IPO для мажоритария (государства) в 2020 году на пике танкерного цикла по 105 рублей за акцию, позволило привлечь 550 млн долларов в компанию на расширение современного коммерческого флота.

Акции упали в 3 раза, в компании после 24.02 прошли серьезные изменения — попробуем разобраться в компании и есть ли там инвестиционная идея. График “очень заманчив”.

Сравнение с основными конкурентами (цены в $) показывает, что Совкомфлот перестал коррелировать с шипперами (так называют компании, работающие в области нефтетанкеров и газовозов)

( Читать дальше )