Прогноз

Российский рынок после вчерашнего роста готов к коррекции. Внешняя конъюнктура остается слабой. Долговые рынки стран Южной Европы демонстрируют настораживающую динамику, нефть дешевеет, фьючерсы на американские индексы торгуются около нулевой отметки. Следовательно, сегодня в первой половине торговой сессии ожидаем умеренно-негативную динамику.

Накануне доходность по испанским десятилетним облигациям подскочила до 7,1%, что свидетельствует о том, то серьезные финансовые проблемы у испанским банков привели к ухудшению отношения инвесторов к Испании. Германия, локомотив европейской экономики, продолжает размещаться под рекордно низкие ставки. Так ее десятилетние облигации торгуются на уровне 1,4%.

Сегодня за океаном начнется двухдневное заседание Комитета по открытым рынкам США. Вряд ли стоит ожидать судьбоносных заявлений, которые повернут рынок в русло устойчивого спроса. Предвыборная пора в США – время принятия политических, но не экономических решений. В целом, американская экономика, пусть медленно, но все-таки уверенно восстанавливается после кризиса, и сейчас главное дождаться улучшения ситуации на рынке недвижимости.

Андрей Диргин, начальник отдела аналитики FOREX CLUB
www.fxclub.org/tools_info/

Предыдущий обзор.
Четверка пошла чуть выше чем я полагал (1.265), но осталась в пределах, обозначенных на графике.


Текущий график. Четверка завршена, далее минимальная цель для пятой — 1.215-1.228, после этого новая четверка с целью 1.235-1.27, а с этого диапазона как минимум дойдем до 1.2 (если его возьмем раньше, то 1.18 и даже ниже 1.15).


По недельным опросам 32% быков, в конце следующей недели их, скорее всего, будет 20% (и, соответственно, курс 1.215-1.228 или ниже), оттуда развернемся в поледнюю четверку (та, что с целью 1.235-1.27) и к концу 4 будет процентов 40 быков, а последняя пятая занесет евробыков в красную книгу (ни где нибудь, а на недельных опросах)… вот тогда, может быть, начнется бычий рынок… каким он будет время покажет.

enjoy
cs4250.userapi.com/u14859195/audio/37ae81098767.mp3
как встроить музыку в запись?

update:
старшие циклы для Evg_gg_gg

Победа на повторных парламентских выборах правоцентристской партии «Новая демократия» стала драйвером роста оптимизма на мировых фондовых площадках. Результаты греческих выборов могут приблизить страну к формированию коалиционного правительства. Немаловажно, что партия выступает за продолжение курса на сокращение бюджетных расходов и продолжение тесного сотрудничества с МВФ и другими донорами.

Таким образом, возможное преодоление политического кризиса в Греции и маловероятность выхода страны из еврозоны возвращают инвесторов на рынки высокорискованных активов. В результате, в Азии мы наблюдаем широкомасштабный рост стоимости акций. Единая валюта выросла сегодня до 1,2710 по отношению к доллару после победы «Новой демократии».

Российские рынки с большой долей вероятности сегодня в первой половине дня могут прибавить в пределах 0,7%. Фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет в пределах 0,5%, нефть марки Brent растет выше уровня в $98 за баррель. Таким образом, ожидаем рост объемов покупок на российских фондовых площадках.

Согласно данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за неделю до 13 июня, вывод капитала из российских фондов составил порядка $33 млн., хотя и сократился по сравнению с аналогичным показателем предыдущей недели на $15 млн. Таким образом, скорее всего, после того, как инвесторы отыграют «греческую тему» на российский рынок вернутся медведи. С одной стороны, летние отпуска в США – причина низких объемов торгов ценными бугами, с другой стороны, уже сейчас в Европе и в России наблюдается кризис ликвидности, что в 2008 году и стало предвестником мирового финансового кризиса.

Главными инвестиционными идеями продолжают оставаться наиболее ликвидные «голубые фишки», — Газпром и Сбербанк. Сюда тоже можно добавить и Транснефть, которая планирует в ближайшие три месяца заполнить вторую очередь ВСТО, что станет катализатором резкого роста прибыли компании. 

«Магнит» по прежнему остается наиболее привлекательной бумагой потребительского сектора. Ретейлер по уровню капитализации поднялся на восьмое место в мире, опередив французский Carrefour. Компания ведет политику органичной экспансии на фоне комфортной долговой нагрузки.

Андрей Диргин, начальник отдела аналитики FOREX CLUB
www.fxclub.org/tools_info/

Предыдущий обзор.
Вношу коррективы в старшие циклы.

Плоскости не получилось. Я полагал, что C Minor — расширенный треугольник (диагональ), но нет в пятой волне b прошла больше 38.2% волны a.
Новый сценарий. По сути ничего не меняется, также вниз. (2) Intermediate — WXY.


( Читать дальше )

Предыдущий обзор.
Пересмтрев сцйенарий старших циклов, я упустил из виду 1 момент. Удлинение первой!
Цели те же 900-950, но другим путем.
Тут двойка Minute не завершена.


( Читать дальше )

Коллеги, распродался полностью на России, начинаю закрывать лонги на Америке - поэтому в выходные про биржу не думаю и спокойно смотрю футбол! Всем же предлагаю выразить свое мнение про открытие понедельника на России - интересно посмотреть на результат!

В апрельском обзоре предложил этот вариант.


Текущее развитие этого сценария


Снизились по Иксу (красному, Minuette), однако возникла альтернатива.



( Читать дальше )

Есть вариант зашортить RIU интрадейно. Цель — нижняя граница диапазона, т.е. в районе 129000. Стоп 500 пп.
Это для тех, кто любит риск. Хотя соотношение прибыль-риск нормальное, но сегодня экспирация...

Предыдущий обзор.
Цели отступления — 1380-1420. Перед этим можем сходить вниз на 1250-1265.
Отступать косолапые будут двойным, а не обычным зигзагом. 


Ловить это движение не стоит. Опасно, медведи могут разозлиться и удавить говяд прям с этих уровней на 900.
Один мой друг говорит, что крупные срачи на смарт-лабе к развороту… ждет 1250.

Update:
Степан, если b — импульс, мы имеем c, которая выше a. Каким боком такой импульс вписывается в такую интересную картину?

Сегодня закрыл все длинные позиции во фьючерсе на индекс РТС. Сильным представляется сопротивление 132-133 (скопление 200-периодных  скользящих средних). Кроме того, фьючерс пробивает восходящий канал вниз. Поэтому, наиболее вероятным представляется движение в район 125-126. Если будем отбиваться от этого уровня, то буду набирать лонги. В противном случае, появляется вкусная цель для мишек — 114.
 
Всем удачных торгов и больших профитов!