Психология трейдинга

Свобода подразумевает осознанный выбор в каждый момент времени.  Не делать выбор – тоже выбор. Не осознавать свои выборы и их отсутствие, значит не быть свободным.

Итак, ниже привожу выборы, которые есть в наличии у трейдера и он их постоянно делает, вне зависимости от того осознает или нет:

1)      Быть трейдером или нет;

2)      мечтать или нет;

3)      прорабатывать ли цель и пути достижения;

4)      уходить с найма или торговать параллельно;

5)      посвящать все время трейдингу или развиваться и в других направлениях;

6)      соотносить ли трейдинг с собственными ценностями или нет;

7)      рынок – это инструмент для зарабатывания денег или вся жизнь;

8)      какую сумму заводить в рынок;

9)      на каком рынке торговать;

10)   составлять ли ежедневный план;

11)   какой таймфрейм брать приоритетным;

12)   входить ли в сделку или нет;

В первый год эмиграции я бесплатно ходил на индивидуальные занятия по английскому в Британское общество Нью-Йорка. Занятия вел Гарри Гризельд (пожилой и очень состоятельный человек) в шикарном особняке напротив Центрального парка. 

Общей темой для нас стала биржа: иногда он втолковывал мне азы торговли акциями, иногда я просто тыкал в какую-нибудь компанию. Обычно он отлично ориентировался в этой теме и давал мне структурный анализ шансов ее акций на рост или снижение. 

В силу отсутствия свободных денег я не мог воспользоваться его советами, но было интересно + я выучил массу терминов, которые пригодились мне в дальнейшем.

Почему-то у меня не было сомнений, что Гарри играет и по сей день, но он никогда не рассказывал ни об удачах, ни о промахах. Набравшись смелости я спросил, делает ли он деньги на бирже, используя свои энциклопедические знания.

Известно, что большую роль в инвестировании играет психология и эмоции. С годами инвестирования и прочтением книг по инвестициям я выделил для себя несколько особенностей психологии инвестирования, о которых хочу написать сегодня.

С первого взгляда кажется, что причем здесь психология? В финансах важна аналитика и здравый смысл – скажут многие. Однако в большинстве книг по инвестициям есть целые разделы, посвященные влиянию эмоций и психики на результаты инвестирования.

Действительно, часто бывают ситуации, когда человек покупает акции, которые кажутся ему перспективными, но потом оказывается, что все совсем не так на самом деле. А акции были куплены лишь на волне хайпа – типично для пузырей.

Это лежит на поверхности у многих и не является секретом в наше время, когда финансовые пирамиды и пузыри можно встретить везде, где обращаются активы. За время своего инвестирования я заметил более скрытые от большинства особенности «инвестирования толпы», которые приводят к неэффективности рынка. Неэффективность рынка – это ситуация, когда рынок недооценивает или переоценивает активы.

1)      Вы работаете без четкого плана.

2)      Вы считаете, что количество полученной прибыли прямо пропорционально времени, проведенному за котировками.  

3)      Вы боитесь упустить хорошую точку входа.

4)      Вы берете слишком большие риски или не ставите стопы.

5)      Находясь у монитора, Вам кажется, что контролируете ситуацию.

6)      Вы не доверяете себе и своей стратегии.

7)      Вы не анализируете свои сделки, как следствие не усваиваете новый опыт.

8)      У Вас есть проблемы во внешнем мире, убегаете от них в рынок.

9)      Вы торгуете на заемные деньги или исход сделки слишком значим для Вас.

10)   В жизни Вам не хватает ярких эмоций.

11)   В рынке Вы чувствуете свою принадлежность к чему-то большому и значимому.

12)   У Вас сформирована игровая зависимость. О ней  писала здесь: https://smart-lab.ru/blog/588749.php

Залипание в котировках приводит к депрессиям, ощущению подавленности, раздражению, снижению концентрации, ухудшению здоровья и трудностям со сном. Это в свою очередь негативно сказывается на торговле. Что заставляет трейдера еще усерднее сидеть в котировках. И так по воронке.

Всем гармонии! Берегите себя.

Что еще надо знать про рефлексию. Трейдер может неадекватно оценивать рынок и себя в рынке и свои возможности. Иногда ему кажется одно, потом другое. Иногда, то, что он ни на что не годен, а иногда, что он молодец. Или что рынок манипулятивен, «ведь цена должна была» идти туда. Или сюда.

Словом, качает трейдера. Он испытывает сильные эмоции. И страх, и гнев, и разные другие. И эта потеря устойчивости приводит к вытеснению нормальной честной рефлексии.

Вот она была в не-трейдинговой жизни не такая плохая. Но в изменившихся условиях и при таком виде нагрузки —  блокировалась. Если бы в таких условиях рефлексия была честной, совершаемые действия, согласно сигналам рефлексии, были бы слишком опасны. Представьте, как мог бы реализоваться гнев на брокера или другого представителя рынка, или гнев на самого себя?

За свои 10 000 часов в трейдинге я наступил на все возможные и невозможные грабли.

С кем я только не общался и не дискутировал по поводу успешности в трейдинге и как ее достичь.
Для меня трейдинг был альтернативой работы, которую я должен был получить закончив ВУЗ.
Я еще в 2008 году понимал, что не планирую всю жизнь ловить преступников или же идти по их пути.

Наверное только реклама и безальтернативность других подходящих и интересных мне профессий привели меня в трейдинг.
Глядя назад, на время и здоровье, что я потратил на обучение, мне становится обидно.
С такими затратами на обучение, я бы мог освоить несколько профессий, написать и защитить научные работы — жить как все нормальные люди.
Но не факт, что так было бы лучше для меня.

Именно везение в 2008 году и дало мне вдохновение для обучения и стараний в направлении трейдинга.
Ничего экстраординарного я не сделал.
Я одолжил у всех у кого мог деньги под проценты и купил акции двух ценностный компаний на Украинской бирже.
Купил их я именно тогда, когда закончилось падение всех рынков и кризис начал затухать.
Время покупок не моя заслуга.
Акции посоветовал мне менеджер брокера.

💥 Я думаю у всех знакомство с трейдингом произошло, после какого-то яркого видео, обещающего нам богатую и беззаботную жизнь💸💸💸. Я был не исключением и насмотревшись граалей слил свою первую 1000$ в 2012 году… 

⚠️ Первая ловушка, в которую попадаются трейдеры, это слишком завышенные ожидания. Это не удивительно, потому как любая реклама «гуру трейдинга», как раз и демонстрирует возможность быстрого обогащения. Но это далеко не так. Потому как путь, начинающего трейдера, похож скорее на восхождение в гору, где его поджидает множество преград, одна из которых это он сам.

Но обо все по порядку.✅

Как правило, человек заинтересовавшись трейдингом, начинает искать эксперта, который научит его зарабатывать. В интернете их миллионы, околорынок настолько переполнен, что очень сложно, или даже, практически невозможно, найти качественного эксперта(действующего трейдера). Люди тратят десятки – сотни тысяч, переходя от одного гуру к другому, тратя на это многие годы, где один за другим, травят их некачественной информацией. Но допустим вы прошли этот этап, и у вас есть рабочая система торговли, вы ее хорошо изучили(или даже сами разработали), тогда вас ожидает другая преграда. Это психология. 

Торговля на рынке связана с периодической потерей денег, а поэтому соприкосновение с болью неизбежно. Так ли это, будем разбираться.

Изменились цифры на счете, а трейдер испытывает боль, порой очень сильную, в чем причины? Все дело в том, что в изменение этих цифр закладываются определенные смысли и вот именно они доставляют боль. Разве, если бы трейдер мог запускать мыслительный процесс, который хочет, было бы так больно?

Итак, возможные причины боли:

1)      Боль возникает, когда есть угроза ценностям. Кстати, их важно осознавать, они являются опорой. Так, при потере денег могут быть нарушено удовлетворение основных базовых потребностей. Вспоминаем пирамиду Маслоу. (Безопасность, любовь, ощущение ценности, признания, потребность в самовыражении).

2)      Когда Я-идеальное не совпадает с Я-реальным. Вы заходите в рынок, полны сил, энергии, надежд, в ожидании победы всех и вся, а тут раз и не случилось. И если в реальном секторе неуспех можно замазать созданием какой-либо видимости, то здесь голые цифры. Жестко и прямо. Они-либо растут или же уходят в ноль.