Рефлексия

Может смотрели фильм, может читали «И грянул гром» Брэдбери. Ну или просто слышали про такой эффект.

Идея в том, что небольшие изменения в прошлом могу привести к значительным изменениям в будущем. Если кратко и упростить.

Моё мнение на этот вопрос такое: незначительные изменения скорее всего ни к чему значительному не приведут. Чем значительнее изменения (разница) тем больше возможный эффект. Если языком теории вероятности, то свой взгляд я бы описал так: есть некоторое распределение величины долгосрочных эффектов, по типу нормального оно имеет вершину и затухает к краям, справа хвост очень-очень длинный и очень-очень тонкий. Величина изменений в прошлом влияет на расположение вершины этого распределения – чем больше изменение (разница) в прошлом, тем больше наиболее вероятная величина изменения в будущем. Таким образом: да, есть этот гигантский хвост, теоретически любая самая незначительная фигня может привести к грандиозным изменениям будущего, но чем грандиозней, тем вероятность этого меньше и вероятность чего-то большого довольно мала. Хотя в фильмах часто любят обыгрывать именно такие сценарии: типа кто-то в какой-то момент нагнулся, поэтому его не заметил какой-то человек, из-за этого триггерится какая-то цепочка событий и т.д., а если бы не нагнулся – совсем другая цепочка и типа итоги драматически разные.

Результаты человека по жизни или там в каком-то конкретном деле – следствие от многих вещей, но, возможно, в первую очередь от совокупности внутренних убеждений и установок.

Это как линия поддержки, от которой ты будешь отталкиваться вверх. Есть установки и убеждения, которые участвуют в принятии оперативных решений, есть которые вступают в игру в какие-то сложные редкие моменты. А, ну да, то что будешь отталкиваться вверх это не факт – это от правильных установок будешь вверх, а неправильные будут вниз тянуть.

Рынок цикличен, волнообразен, в жизни все так же и тоже разные таймфреймы. И иногда на прилично больших таймфреймах ты в фазе когда надо бы уходить на следующую повышательную волну, либо будет разворот вниз, а на таких таймфреймах пережидать даунтренды вообще не тянет. Когда идет битва за направление – и в жизни всё точно так же – все становится гораздо волатильней – что-то тянет вверх, что-то тянет вниз и они так и тягаются друг с другом. И тут очень важны те самые внутренние установки, какие они, как они в период этой волатильности этой борьбы сыграют – за тебя или против.

С 2017 года котировки выросли с 160 до 440 долларов.
Ожидания коррекции от растущего тренда до 260-280 долларов.

Один из способов заставить себя ДУМАТЬ — задавать себе правильные вопросы.
Например, я спрашиваю себя — сколько я заработаю, если буду тратить время на анализ рынка и инвестиции?
Я понимаю, что это будет 1Х за год условно и 4X за 5 лет. Это не гарантированно, это если повезет.
А сколько я заработаю, если 100% времени буду уделять бизнесу?
Думаю что разница будет не столь ощутима за год, то есть 0,2X-0,3X наверное.
Но на интервале 5 лет эта дельта может составить 20-30X.

Это как если бы Джефф Безос кроме развития Амазона еще бы тратил половину своего времени на анализ перспективных американских акций. Согласитесь, глупость? Лучше вкладывать время в анализ и совершенствование своей компании… Это вопрос фокуса, вопрос эффективности утилизации ресурсов.

Вероятно, в этом году я буду мало времени уделять анализу рынка и анализу акций, хотя, вероятно, это противоречит интересам моих читателей.

У меня инженерные мозги. Это помогает, с одной стороны. С другой — я чувствую пробелы в гуманитарных знаниях. В данный момент нахожусь в поисках ответов на важные вопросы. Интересуюсь мнением более умудренных опытом коллег-инвесторов.

Мы беседуем с Александром Силаевым, частным инвестором, трейдером и бывшим преподавателем философии. Александр написал трилогию книг: «Деньги без дураков», «Философия без дураков»,

Интро 

Начнем с анонса. То, что меня сподвигло наконец продолжить серию статьей (раз, два). Кто не читал, лучше начать оттуда тк контекст довольно широкий. 

Это будет лонгрид. Я постарался написать интересно, но я вас предупредил заранее — лонгрид! :)

Ну что. Не прошло и 8 лет. А это срок того самого автомотив цикла, о котором я рассказывал. Меньше чем за 8 лет большие дяди серьезные изменения делать не умеют. Ну и Даймлер убрал таки наследие 90х годов — «Command' в своей флагманской тачке: S-Classe! Вот скрин с первых ютуберских тестдрайвов. 




Чувак благодарит своих богов, что в машине за 130 тыс евро убрали наконец панель с тысячей кнопок и поставили нормальный тачскрин, оставив только самые первостепенные кнопочки. Может быть даже сделали удобный UX интерфейс. А может отложили его еще на 8 лет, пока не знаю. Наши парни в Германии уже записались на первые тестдрайвы — обещали рассказать.

Чето лень совсем писать что то путнее. Никак не заставлю себя про теслу написать третью часть последнюю. Про смену поколений (человеков, а не автомобилей). Ну да я смогу. Потом :)))

Здоровье.
Отхожу понемногу от короны. Уже вернулся к пробежкам. Одновременно вернулся к дозированному приему алкоголя :)  Сразу стало лучше, уж не знаю что именно помогло, скорее всего в комплексе! :) 

Портфельные дела:
Инвест портфель в РФ проседает вместе с рынком (кроме НорНикеля!)  и это хорошо тк надо скидывать валютную часть кеша и докупать РФ рынок
Инвест портфель в США растет вместе с рынком и это хорошо
В сбере отсёкся под див. На 200 и на 175 буду докупать. Потом молиться и держать несколько лет.

Спекуляции:

Все что ставилось на падение или боковик не сыграло. По очевидным причинам- развернулся доллар, начался по чуть риск-он и всё попёрло. Особенно нефть удивляет… но этот сон наркомана скоро закончиться тк спрос не восстанавливается, запасов все еще много, а затарка нефти китаем и сезон ураганов заканчиваются. 

1. Шорт в eur.usd — закрыт с лосём. Можно было полосеводить и еще. Но не накануне выборов. Плохо может кончится.
2. Нефть- фьючи закрыто почти в БУ, по 42.9. Скорее всего на след неделе будет откат но по той же причине выборов — закрыто ибо рандом. 
3. Нефть шорт по кол опционам в серии 08/10 — экспирировались около нуля, фьючи сразу откуплены
4. В рубле не играл, тк не решился (а зря)
5. В насдаке несколько попыток шорта на которых я ждал попыток закрытия гепов внизу что бы нормально развернутся уже наверх. Ничего не вышло. Один в бу второй в лося (зарезан тут же)

Здарова всем. Прошлый пост получил неплохие оценки, и многие написали мне в личку мол давай пиши исчо, че там дальше то. Я ленивый очень, поэтому писал по кускам целую неделю ))) 

Так, будет сложно структурировать информацию и мои скажем так ощущения от разницы в мышлении  что ли – как мыслят продуктовые менеджеры в Тесле и что делают в традиционных ОЕМ. Я попробую на примерах донести. 

Напомню что в прошлой частиосновной вывод был, что Тесла имеет преимущество в виде гораздо более короткого TTM (time to market) и скорости донесения новой ценности до пользователя. 

Некоторые фичи вообще доставляются по воздуху (OTA). Например, год назад доставили функцию записи на роуд камеры которые используются для CV (computer vision) и автопилота, и теперь они работают как регистратор. Потом вы можете просто на флешку выгрузить это. Вроде фигня, да?  Но давайте сравним как сейчас обновляется софт в традиционных тачках. Вам надо поехать в сервисный центр, что бы сертифицированный специалист, воткнул в OBD разъем эдакий секретный чемоданчик, через который имея специальное сервисное ПО, обладая специальными навыками которым он обучился на курсах, он чето там сделает и то без гарантии результата. Ну а с вас возьмут денежек за 3-4 нормо часа. Сервис это то на чем ОЕМы делают много денег. Потому что они лениво копировали эту бизнес модель у первого кто начал этот движ.