Роснеть

( Читать дальше )

 

…по крайней мере, так пишет WSJ – далеко не последнее издание по позициям на глобальном медиарынке. 

🛢️ Стоит ли верить?

С вероятностью 99% это вброс и полная чушь. И то оставшийся 1% – это просто запас «на всякий случай». WSJ, в отличие от Bloomberg, известна, мягко говоря, не самыми точными инсайдами по рынку РФ, часто хайпят на всем подряд. 

👉 Надо думать реалистично. Такое слияние = почти полная монополизация нефтяного рынка РФ. Капитализация такой компании была бы более 13 трлн рублей, доля в нефтедобыче – более половины рынка. «Росойлпромнефть» стала бы второй в мире нефтяной компанией после Saudi Aramco. 

👀 С одной стороны, это реальные преимущества на мировом рынке (снижение конкуренции между российскими производителями = более высокие цены на Urals для Индии и Китая). С другой, управлять такой махиной будет очень сложно. Слишком крупные масштабы. Да и Лукойлу, например, не то чтобы выгодно попадать под контроль Роснефти. И будет ли Газпром расставаться со своей дочкой 🤔🤔. Для GAZP это основная денежная корова. Да и откуда у Роснефти деньги на выкуп 2 гигантских компаний? Вопросов может быть масса.

( Читать дальше )

Придется вас сегодня растроить. Лоси не пришли((
Торговал акции, в соответствии с основным сценарием, которого пока продолжаю придерживаться.

План был — шортить геп.

Пошортил префки Ленэнерго. Ни о чем.

LNSGP 5мин



Хорошо шртанул до гепа Позитив. Он отлично валился еще дальше весь день.

Тф 5мин

( Читать дальше )

 
Все сделки разбираем в нашем ТГ канале

Остались вопросы переходите в наш чат MAX OFF CAPITAL | Чат

*Данная информация не является индивидуальной иневстиционной рекомендацией!

#идеи_по_рынку

Ну че, завтра 100, а вы и дальше сидите во вкладах🤭

Я лучше экспортёров докуплю, Сургут в космос улетит 

Прощай вклады, да здравствует экспортеры) 
Если рубль будет 105 к концу года сколько Сургут дивов заплатит? 😁

Экспортерам вообще пофиг на ставку при таком курсе 

22 октября 2024 г. в 12:28 GMT+3

Поставки сырой нефти из России выросли четвертую неделю до самого высокого уровня с конца июня, поскольку сезонное техническое обслуживание должно привести к тому, что переработка на нефтеперерабатывающих заводах достигнет самого низкого уровня за более чем два года.

Средние четырехнедельные грузы подскочили на 140 000 баррелей в день за неделю до 20 октября и достигли 3,47 миллиона. 
Рафинирование находится на пути к падению до самого низкого уровня с мая 2022 года, в результате чего для экспорта остается больше нефти.

Экспорт в Азию, в том числе баррелей, направляющихся в Суэцкий канал, которые, вероятно, окажутся в Индии, достиг самого высокого уровня за более чем пять месяцев. Этот регион является пунктом назначения для около 95% российской морской нефти, причем почти вся она направляется в Индию и Китай.

Валовая стоимость российского экспорта выросла до $1,59 млрд в неделю за 28 дней до 20 октября, с $1,52 млрд за четырехнедельный период до 13 октября. Это был самый высокий показатель с середины августа.

( Читать дальше )

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 окт (Рейтер) — Импорт сырой нефти в Индию из России вырос на 11,7% до примерно 1,9 млн баррелей в сутки (б/с) в сентябре, составив около двух пятых от общего импорта сырой нефти в южноазиатскую страну за месяц, показали данные танкеров, полученные из отраслевых источников. 

В целом, нефтеперерабатывающие заводы в Индии импортировали в общей сложности 4,7 млн баррелей сырой нефти в сутки в сентябре, что незначительно выше, чем в августе, и примерно на 8,5% больше, чем в том же месяце год назад, показали данные. 

Нефтеперерабатывающие заводы инвестировали миллиарды долларов в модернизацию заводов, что позволило им перерабатывать больше сортов сырой нефти, стремясь снизить затраты. 

Индия, третий по величине импортер и потребитель нефти в мире, стала крупнейшим покупателем российской морской нефти со скидкой после того, как западные страны перестали покупать ее у Москвы после начала боевых действий в Украине. 

Нефть из Содружества Независимых Государств, включая Россию, Казахстан и Азербайджан, составила около 43% от общего объема импорта Индии, по сравнению с 38,5% в августе, показали данные.

( Читать дальше )

Источник: сайт компании. Логотип

Сюрпризы продолжаются. Недавно Газпром опубликовал очень хорошую отчётность. Теперь и Роснефть. А мои фавориты – Лукойл и Татнефть – увы, пока не блещут. Интересно, с чем это связано? Есть о чём подумать. Но вернёмся к Роснефти.

Выручка по МСФО по итогам 1 полугодия 2024 года выросла на 33,4% г/г до 5,174 трлн рублей, EBITDA выросла на 17,8% до 1,65 трлн рублей, а чистая прибыль – на 26,9% до 773 млрд рублей.

( Читать дальше )

Аналитики «Финама» подтверждают рейтинг «Покупать» по акциям «Роснефти» и сохраняют целевую цену на уровне 669,7 руб. Апсайд составляет 37,5%.

Вышедшая отчетность «Роснефти» за полугодие умеренно превысила ожидания рынка, показав рост всех ключевых метрик. На фоне увеличения прибыли дивидендная доходность по итогам полугодия может составить 7,5%, а доходность по итогам всего года мы оцениваем в 13,7% — неплохое значение с учетом нормы выплат всего в 50% прибыли. Кроме того, «Роснефть» имеет умеренную оценку в 3,6 P/E 2024E и выделяется в секторе развитием проекта «Восток Ойл». На фоне совокупности данных факторов сохраняем позитивный взгляд на акции нефтяника.

ROSN			Покупать
Целевая цена			669,7 руб.
Текущая цена			487,0 руб.
Потенциал роста			37,5%
ISIN			RU000A0J2Q06
Капитализация, млрд руб.			5 161
EV, млрд руб.			9 241
Количество акций, млн			10 267
Free float			10,7%
Финансовые показатели, млрд руб.

( Читать дальше )