Рынки

Предыдущая неделя на рынках была богатой на события. ЕЦБ (как и ожидалось) предпочел не делать резких движений и на своем последнем заседании сохранил основные элементы монетарной политики. Прогноз инфляции на 2016 год повышен символически с 0,1 до 0,2 процента. Не стоит видимо ожидать резких движений по изменению монетарной политики и в ближайшее время. Ответ о действиях ЕЦБ в результате вероятного выхода Британии из ЕС был уклончивым, но Драги отметил, что ЕЦБ готов к любым вариантам. (В европейском политическом театре основным ожидаемым событием становится намеченный на 23 июня референдум по членству Великобритании в ЕС).

За морем, да и для всего мира  основным ожидаемым событием становится приближающееся июньское заседание ФРС. Предстоящие выступления членов Комитета по открытым рынкам (и особенно выступление главы ФРС в понедельник), выходящие макро данные будут расцениваться под углом потенциального влияния и оценки вероятности возможного повышение ставки. Именно под этим углом воспринимались и выходившие на прошлой неделе данные по рынку труда в США.

​
В пятницу индекс ММВБ закрыл день «длинноногим рикшей» — фигура разворота или коррекции, но в любом случае требуется подтверждение. Рынок ожидаемо отскочил, немного не дотянув до основной своей цели 1920 и двинул вниз, вновь добравшись до кластерной зоны 1885-1900, где и закрылся. Пробоя поддержки снова не состоялось, поэтому у рынка пока есть шансы добить до сопротивления 1920 или даже развернуться. Однако пробой зоны поддержки будет означать продолжение снижения с целями 1850 и 1830.

Ситуация на утро выглядит оптимистично: СиПи вновь смог отбиться от своей поддержки 2085 и отыграл все свое снижение, продолжая метить в район 2110 и в случае пробоя 2140. Китай в небольшом минсуе, однако с утра смог обновить свои локальные хаи, хотя до сопротивления 3220 добить пока не смог. Евро-доллар смог отбиться от поддержки 1,113 и на волне плохих данных по безработице перевыполнил план, с ходу взяв зону сопротивления 1,123-1,125 и добрался до следующего уровня 1,135, где и болтается в настоящее время. Здесь необходим тест уровней 1,13 или 1,125 снизу и в случае отбоя рост продолжится со следующей целью 1,145. Золото так же смогло отжаться от поддержки 1210 и добралось до нижней границы пробитого ранее среднего апканала 1238, которую в итоге пробило и закрылось выше. Сегодня ждем теста уровня сверху, отбой можно покупать со следующей целью 1262. Нефть пока болтается между уровнями поддержки и сопротивления 50,6 и 48,6 не в силах добраться ни туда ни туда. пока отбой идет от проекции короткого апканала 50,2 (на утро). В случае пробоя уровня следующая цель 50,6, откуда снижение должно возобновиться. Цель пока прежняя-  48.6. Доллар-рубль на американской статистике пробил таки поддержку 66,5, что увеличивает вероятность обновления годовых лоев, однако пара закрылась на уровне стопов среднесрочников  65,6, собрав которые все еще может двинуть наверх. Здесь ситуация следующая: с низов мы отчетливо нарисовали ДТ, с волной Е тоже в виде ДТ. ДТ подобного вида обычно — либо предпоследняя фигура в доминирующем тренде, либо первая в новом (НДТ), поэтому пока не исключено, что все чт мы видели в последние дни — просто коррекция к фигуре, но уход ниже 65,5 делает глубину коррекции чрезмерной и в этом случае нас наиболее вероятно ждет продолжение снижения с обновлением годовых минимумов и уровней 63,5, как целью перелоя мы можем не обойтись и уйти гораздо ниже. Но пока основной вариант — НДТ с продолжением роста ( к тому же в Е ДТ явно видна 5-волновка что характерно именно для НДТ).

• MetaTrader 4 Manager - обработка всех торговых операций и управление аккаунтами трейдеров.

​Вчера индекс ММВБ закрыл день «дожи» — фигура возможного разворота, но в нашем случае скорее всего — коррекции. Индекс, как и ожидалось немного проколол кластерную зону 1885-1890, но в итоге вернулся выше. До своих целей отката 1900 и 1920 дотянуть не смог, однако продолжаем ждать рынок там сегодня. Пока наиболее вероятный уровень отката — 1900, откуда продажи могут возобновиться.

Ситуация на утро выглядит умеренно оптимистично: СиПи в очередной раз отбился от поддержки 2085 и продолжает движение к своей первой цели 2110, откуда ждем отката. В случае пробоя, движение будет продолжено к основной цели — 2140. Китай подрастает, нивелируя два дня коррекции что говорит о продолжении роста с целью 3220, откуда снижение может возобновиться. Закрепление выше уровня отправит индекс к новым годовым максимумам. Евро-доллар предпринял еще одну попытку штурмовать зону 1,123-1,125, но опять немого не дотянул и откатил. Тем не менее, у пары есть шанс обновить свои локальные хаи, если она найдет в себе силы отбиться от отметки 1.113. Золото немного откатило, но пока отбивается от уровня 1210, так что и здесь еще есть шансы на рост. Цель тут по-прежнему 1235. Отбой от уровня можно продавать. Пробой и закрепление покупать. Нефть, пошла по второму предложенному ранее сценарию, однако немного не дотянула ни до целей наверху (50,5) ни до целей внизу (48,6). Тем не менее, сегодня у нее есть все на это шансы, так что сценарий с заходом на 50,5 и последующим движением на 48,6 пока оставляем. Отмена — закрепление выше 50,5 в этом случае черное золото все же двинет обновлять свои годовые хаи. Цель здесь 51,7. Доллар-рубль сделал все, как по написанному — сходил на фрактал 67,4 с проколом на 20 коп и двинул вниз тестировать поддержку 66,5 до которой немного не дотянул. Тем не менее, ждем пару там и пробуем покупки со стопом и целью новых локальных максимумов. В противном случае нас опять ждет тест годовых лоев. 

Вчера индекс ММВБ закрыл день черной свечкой. Снижение ожидаемо было продолжено и индекс добрался до кластерной зоны 1885-1890, тронув верхнюю ее границу, после чего слегка отскочил. Сегодня не исключен еще один укол чуть ниже, после чего должен начаться отскок с целями 1910 и, возможно, 1925. Пробой кластерной зоны и закрепление ниже отправит индекс дальше вниз с целями 1870 и 1850.

Ситуация на утро выглядит нейтральной: СиПи вновь отбился от поддержки 2085 и откатил, на текущий момент немного снижается, но шансы на продолжение роста к 2110 и 2140 все еще высоки. Китай продолжает корректироваться после сильного роста вторника, но пока незначительно — индекс торгуется в районе 3150. Здесь разволновка пока не очень понятна: с одной стороны все более-менее похоже на коррекцию после НДТ вниз, но с другой стороны импульс в  коррекции — явление редкое. Ждем развития событий. Евро-доллар немного не добил до 1,11 и снова отбился вверх, нарисовав неудавшийся размах и после нескольких попыток пробить 1,118, все же взял высоту, что открывает паре дорогу в зону 1,123-,1.125. Ждем пару там. Если эту высоту взять удастся — растут шансы на разворот или, как минимум, на глубокую коррекцию. Золото так же не оставляет попыток роста, однако пока движется только вслед за евро. Дополнительным триггером здесь может явиться снижение СиПи, в этом случае рост может ускориться. Пока по-прежнему ждем теста 1235 здесь. Нефть с открытия добралась до первой цели снижения 49,2 и после небольшого отката ушла ниже, добравшись до уровня нормальной коррекции к локальной 4 волне 48,65 — уровне, о котором я, к сожалению, забыл упомянуть, а зря. Просмотр фьючерсной склейки, кстати, показал, что КДТ в локальной 5 все же был с перехаем 3, так что с волновой раскладкой все в порядке, однако теперь интригой является: двинем ли мы выше 50 с обновлением хаев или все же продолжим коррекцию со основной целью 47,3. Пока на первом месте продолжение коррекции, однако есть и вариант с заходом на 50,5 и последующим тестом 48,6. Думаю, сегодня все будет более-менее понятно. Ждем новостей с полей саммита ОПЕК. Доллар-рубль немного не добрался до своего сопротивления 67,4 и ушел вниз, однако и снижение развития не получило, поэтому сегодня у пары есть шансы все же добить до стопов среднесрочников. Отбой от уровня (возможен прокол на 20 коп выше) можно продавать со стопом и целью 66,5. Пробой и закрепление выше открывает следующую цель роста — 68,8.

Новость недели: продажи автомобилей в США в мае падают второй месяц подряд, шесть лет не было такого падения. До того — продажи стабильно росли, что было предметом гордости за потребительский спрос в США (мол дешевый бензин, и это чуть улучшило его потребление, тут). Пока что говорят о достижении «плато» в потреблении, насыщении рынка. Но в 2016 году уже просто цепочка индикаторов (цены на металлы, банкротства, увольнения, поглощения), которые показывают слабый спрос населения и фирм, что неминуемо приведет к ослаблению бумаг компаний уже с лета 2016, и должно сильно аукнуться зимой 2017.  

Кто падает? Прежде всего обратите внимание на массовые американские бренды вроде Ford или Toyota это значит что снижение спроса повсеместно, но также падают в продажах и дорогие бренды вроде Maserati. Более полная таблица тут.