СБербанк

В августе 2024 года федеральный бюджет значительно сократил дефицит до 0,2% ВВП, по сравнению с 0,7% ВВП по итогам семи месяцев. Основной причиной улучшения стали разовые поступления, включая 376 млрд руб. дивидендов от Сбербанка, и рост доходов при одновременном сокращении расходов.

По итогам восьми месяцев года дефицит составил 331 млрд руб., что значительно ниже запланированного 1,1% ВВП или 2,1 трлн руб. Профицит в августе составил 767 млрд руб., благодаря увеличению доходов до 3,3 трлн руб. и снижению расходов до 2,5 трлн руб.

Годовой рост доходов составил 35,5%, с ненефтегазовыми поступлениями в 15,5 трлн руб. (плюс 27%) и нефтегазовыми в 7,6 трлн руб. (плюс 56%). Расходы за восемь месяцев достигли 23,4 трлн руб., увеличившись на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена еще раз протестировала свое сильное сопротивление 266700 и опять откатила, что пока говорит о слабости. Правда, на вечерней сессии цена подрастала, поэтому может быть сегодня это сопротивление будет пробито и оттестировано сверху. Если же и сегодня будет тест и откат от этого сопротивления, значит, скорее всего, с ростом(отскоком) уже все закончено и мы поедем на обновление лоев. Так что внимательно смотрим за этим уровнем. Еще одним доп.сигналом для лонга будет служить пробой с тестом сверху следующего локального сопротивления 269850
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 266700, 255825, а также границу черного канала 256775
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонтали 269850

На часовом графике цена опять протестировала линию «шеи» в сформированном паттерне «двойное дно», после чего опять двинулась вверх, пробивая (с тестом сверху) свои локальные сопротивления. Пока цена выше 263100 и 262200 (это два варианта отрисовки «шеи») ждем продолжения роста с целью отработки указанного выше паттерна. При уходе под эти уровни (особенно с тестом снизу) паттерн будет считаться сломленным и тогда ждем возобновления снижения.

Посмотрим, какие формации нарисовала нам цена некоторых ключевых игроков из индекса Мосбиржи за прошедшую неделю, да и за тот период, что акции находились в понижательном тренде несколько недель.

Оцениваем возможность сделок с различными инструментами с точки зрения технического анализа, фундаментальная картина компании в расчет не принимается.

Смотрим варианты:

• долгосрочно — инвесторская сделка – на горизонт год и более;
• на средний срок – несколько недель, до полугода;
• краткосрочно трейдерская сделка – несколько дней;

Начинаем традиционно с обзора Индекса Мосбиржи

Недельный график. Сохраняется картина разворотной формации (о которой говорили в Итогах за 5 сентября), с пинбаром в нижней части графика, который усиливается тем, что сформировался на уровне предыдущего экстремума, а также в зоне коррекции ФИБО 61,8 %. Так что на недельках индекс пока в лонг.

Часовой график пока также подтверждает прогноз вверх – в область 2.700; Цена удерживает линию скользящей средней, не проваливаясь вниз.

Сбер и «Инновационный инжиниринговый центр» (учрежден компанией «Иннопрактика») создадут цифровую платформу для развития водного туризма, а также обеспечения частных грузовых и пассажирских перевозок по внутренним водам России. Соглашение об этом заключили заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов и генеральный директор АНО «Инновационный инжиниринговый центр» Николай Колпаков. Документ подписали на IX Восточном экономическом форуме.

Стороны договорились вместе совершенствовать нормативно-правовую базу для развития водного туризма, частных грузовых и пассажирских перевозок по внутренним водным путям РФ, создавать и обновлять сопутствующую инфраструктуру. В планах — подготовка и реализация предложений по развитию и внедрению цифровых сервисов для водного транспорта и интеграция их с сервисами обеспечивающей инфраструктуры в виде лодочных и заправочных станций, причальных сооружений и других объектов водного, туристического и логистического комплекса.

Индекс Мосбиржи

Находится в нисходящем тренде с мая 2024. Текущий уровень: 2623 пункта. Важный уровень: 2700 пунктов. Пробитие вверх может привести к росту. Ближайшие уровни поддержки: 2600, 2577, 2555, 2540, 2500 пунктов.

Сбербанк

$SBER Ключевой уровень сопротивления: 256.92 руб. Цели при пробое вверх: 261.20, 263.44, 265.87 руб. Уровень поддержки: 250.66 руб. Возможное падение до 248.8 руб при пробое вниз.

Газпром

$GAZP Уровень сопротивления: 124.87 руб. Цели роста: 126.37, 127 руб. Уровень поддержки: 119.73 руб. Возможное падение до 118.32 руб при пробое вниз.

Лукойл

$LKOH Находится в восходящем канале. Уровни поддержки: 62.925, 62.58, 62.365 руб. Вероятен шорт при пробое нижней границы канала.

Доллар/Рубль

$USDRUB Ключевые уровни: поддержка 88.5 руб, сопротивление 94.5 руб. При пробое вверх цель 98 руб. При пробое вниз возможно падение к 85 руб. Общий тренд позитивный, возможен рост до 98-100 руб.

Всем добрый день,

Подскажите новичку бухгалтерию процесса экспирации.

купил фьючерс SBFR-9.24. сейчас понятно в просадке.

Есть идея т.к. фьюч поставочный, в дату экспирации перейти в акции и пересидеть в них, естественно с моей доплатой уплатой сборов.

 Непонятно, фьюч все равно будет продан брокером  принудительно, а потом куплены акции, или просто зачислят акции, а фьюч аннулируют без продажи (и фиксации убытков)

Брокер ответил так «Клиент обязан прекратить обязательства по Поставочному фьючерсному контракту. При неисполнении Клиентом обязанностей, Банк вправе произвести закрытие позиции по Поставочному контракту путем совершения Офсетной Сделки»

В среду индекс ММВБ прилично отскочил аж на 3,2%, до 2605 пунктов, и вчера с утра этот отскок продолжился еще почти на 2%. А локомотивом этого отскока стали акции Сбербанка, которые смогли отскочить от своего минимума (уровня ₽240) более чем на 6%! И о том, что к этому минимуму акция обязательно придет, я писал еще в начале лета, когда акции были на самых максимумах! Пора подвести итоги моих основных прогнозов по Сбербанку и проанализировать, какие возможны дальнейшие сценарии движений акции, да и всего рынка.

Итак, с начала июля, когда акции Сбербанка была на самых максимумах, около ₽330, они за два месяца смогли упасть аж на ₽90 или на 27%! Это довольно много. Предвидя столь большую коррекцию, еще с конца апреля настаивал на том, что акции были весьма сильно перегреты, а падение, как минимум, к уровню ₽270 было неизбежным.

И несмотря на то, что с мая рынок акций начал стремительное снижение от 3520 пунктов по индексу ММВБ, как раз после того, как я набрал большой шорт по фьючерсу на индекс от 3480 пунктов, на акции Сбербанка обвал всего рынка не сильно повлиял.

🤝 Завершаем эту прекрасную неделю. Что будет дальше с индексом?

⬜️ Закрылся индекс нейтрально. Ни вверх, ни вниз конкретно не смотрит. Пошел вверх слили, пошел вниз откупили. То есть сегодня был день такого баланса, а значит с направлением движения нам нужно смотреть по сторонам, а именно на товарный рынок, акции и тд.

Если же просто коротко про индекс, то он по тренду продолжает смотреть вниз, тем более сегодня уровень 2600 подтвердили, как шортовый, а значит если в понедельник будет пробитие этого уровня вниз скорее всего увидим закрытие гэпа по индексу 2530. Поэтому только смотря на индекс смотрит он больше именно вниз, но не так, чтобы очевидно. Поэтому посмотрим вокруг.

🔽 Нефть льется рекой, но только на бирже. Сегодня она пробила вниз уровень поддержки, а значит скорее всего будет двигаться вниз. Это очевидный негатив для рынка.

Смотря на карту ММВБ явно видно, что достаточно много бумаг сегодня росли без индекса. Это также говорит о некой фейковости роста.