СДЕЛКИ

Актуальные доходности портфелей PRObonds (за последние 365 дней): 13,9% для портфеля #1 и 12,3% для портфеля #2.

Целевые доходности предстоящего года – 12% для портфеля #1, 15% для портфеля #2. При неблагоприятных для портфелей событиях наиболее вероятный минимум годовой доходности для них – 9% годовых.

Думаю, как и в 2018-20 годах, мы избежим дефолтных рисков. Но более вероятным становится рыночный риск. Это не риск аналогичных прошлому году потрясений от экономики. Если мировая и российская экономика даже останется в рецессии, это рабочая обстановка для сохранения доходности портфелей.

Главный риск для наших инвестиций, как мне представляется, в снижении фондовых рынков, общем росте облигационных доходностей и глобальном разгоне инфляции. Думаю, к середине первого квартала эти факторы давления в достаточной степени сформируются.

Если в прошедшем году портфели, уже за вычетом НДФЛ, обогнали официальную инфляцию, на 6-7,5%, то в этом году могут лишь компенсировать её.

( Читать дальше )

Как правило, ошибки публика больше любит :)

Топчик года с серебром не удался, он превратился в фейл. Прошлогодний шорт, который я смиренно тащил от 24,30 пришлось крыть так себе. Психологически, я готов был держать до бу, но это уже больше на оправдание похоже. Спасибо хоть на этом. Выводы сделаны, ошибки извлечены :) Надеюсь :)))


В пятницу, 8го, был еще лось, на отскоке от 24,6, можете в телеге найти, там вся летопись есть :) Потом, вроде как, закрепился, и ушел с лонгами в овервик. После фикса овервика, реверснулся, с последующим выходом в бу. Потом еще шорт, и рискнул оставить его в овернайт.

( Читать дальше )

Всем привет!

По традиции хотел бы, как и многие участники, подвести итоги года. Год был сложный, год сложностей и изменений, но в тоже время и год возможностей. Во время пандемии появилось свободное время, его я использовал для личностной прокачки- и получил аттестаты ЦБ РФ 1.0.и 5.0 — есть вероятность, что стану управляющим активами — пора выходить из тени :-). Не знаю, смогу ли я бросить основной бизнес — но мысленно я уже готов с ним расстаться, чтобы сосредоточиться на трейдинге. Что касается торговли — у меня нет тысяч процентов прибыли, я торгую без плечей и шортов, но мой годовой % доход прилично сильно обогнал бенчмарк благодаря активной торговле. Рынок изменился, как следствие у меня появились проблемы в интрадей торговле, хотя свинг сделки и длинные сделки успешно приносят доход. Так ч то в ближайшем будущем займусь корректировкой моей интрадей стратегии. В то же время я научился составлять диверсифицированные устойчивые портфели по системе Марковица — они показывают очень хороший результат. Были и ошибки — заходил в Газпром — на след день отравили Навального -  такие ситуации не прогнозируемы- пришлось пересидеть 3 месяца в бумаге.

( Читать дальше )

Прошлый год 2019 закончился вот таким топчиком по нефти:



madeyourtrade.ru/2019/12/31/sdelka-goda-neft-30-12-2019/

В этом году тоже неплохо получилось. Несколько топчиков вышло :)

Доллар:

( Читать дальше )

Всем привет!

Подскажите, а кто — нибудь делал через Российского брокера сделки по валютным свопам через Центрального контрагента? Т.Е. у меня есть евро, а делаю своп на рубли и их использую в торговле под низкий процент, а не под стоимость маржинального кредитования у брокера. 

Закрыл сегодня шорт по серебру SVZ0, который держал с 9 ноября от 25,85 (см. https://t.me/madeyourtrade/1797).

Переложился в новый контракт на пробой ромба. Цель прикинул, в районе 26,9-27,0 (сопротивление рупора).

Трейд оцениваю так себе. На лоях скинуть опоздал. Но, хоть что-то.

Проследить за логикой принятия решений, как всегда, можно по тематическому тегу —  серебро.

Каждый торгует свою систему, но не забывайте кроме системы должна быть комфортная система и комфортное время торговли и удобное для вас не мало важно, если система вам нравиться но не удобно ее торговать в определенное время успеха в этом не будет. Мы все учимся и совершенствуемся в этом направлении и максимально стараемся делиться информацией в наших группах. С наступающим вас коллеги! Успеха в следующем году!


( Читать дальше )

Актуальные доходности обоих портфелей выросли, даже несмотря на увеличение в них доли денег. Портфель PRObonds #1 принес за последние 365 дней 13,9% на вложенный капитал. Портфель #2 – 11,5%.

Если сравнивать с популярными инвестиционными инструментами, то оба портфеля с момента своего запуска летом – осенью 2018 года находятся в середнячках по результативности. Оба проигрывают рынкам акций, второй портфель – еще и золоту и индексу гособлигаций. Акции, после яркого роста второй половины этого года, будет догнать непросто. Гособлигации второй портфель должен оставить позади в декабре. Тренд долгосрочного золотого роста в конце лета сломался, и теперь конкуренция с этой инвестиционной альтернативой становится менее сложной. Вложения в доллары и евро, несмотря на очередные приступы ослабления рубля, заметно отстают от динамики портфелей. К тому же портфели PRObonds отличаются большей стабильностью и предсказуемостью своего дохода.

( Читать дальше )

Короткая позиция во фьючерсе на золото (GOLD-12.20 (GDZ0)) открывалась в портфеле PRObonds #2 в сентябре-октябре-ноябре, в диапазоне цен от 1 916 до 1 948 долл./унц. (для спот-цены). И к началу этой недели достигла 15% от активов. Вчера она была сокращена до 10%. Сегодня может быть сокращена еще, до 5%. Произойдет это, если спот-цена на металл вырастет выше 1 817 долл./унц. Полное закрытие в последующие дни также возможно.

В дальнейшем, если оправдается расчет на отскок цены (иначе не было бы смысла и сокращать/закрывать позицию), мы вновь вернемся к продажам драгметалла. Но это в дальнейшем.

@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Актуальная доходность обоих портфелей PRObonds повысилась: за последние 365 дней портфель #1 принес 13,2%, портфель #2 – 9,5%. Средняя доходность счетов доверительного управления в ИК «Иволга Капитал» (ведутся по аналогии с портфелями PRObonds), находящихся под управлением не менее полугода, составляет 15,1% годовых после вычета комиссионных издержек.

( Читать дальше )