СПБ Биржа

СПБ Биржа считает приоритетным запуск торгов ценными бумагами, которые обращаются на бирже Гонконга 

🗣Как сообщил гендиректор СПБ Биржи Роман Горюнов, площадка уже получила необходимый для этого статус Qualified Foreign Institutional Investor (QFII) в материковом Китае. 

🤔По его словам, рассматриваются варианты хранения ценных бумаг в депозитариях соответствующих регионов. 

🇨🇳Примерные сроки появления китайских бумаг на СПБ Бирже он не назвал, подчеркнув, что необходимо разбираться в нюансах китайского законодательства. 

🚀Как считают аналитики Market Power, биржа постарается запустить торги такими бумагами до конца года. Скорее всего, это будут именно акции, а не расписки. Однако стоит отметить, что это будут акции, доступные для иностранных инвесторов. На китайском рынке есть и акции, предназначенные исключительно для резидентов.

Следи за новостями рынка инвестиций в телеграм-канале Market Power и смотри еженедельные обзоры самых горячих компаний на нашем YouTube-канале.

📈СПБ биржа +10% Вчера компания заявила, что «СПБ Биржа» рассматривает задачу запуска торгов инструментами, обращающимися на Гонконгской бирже, в качестве одной из приоритетных. «Организация торгов инвестиционными инструментами из Азиатского региона, в особенности из Гонконга, где многие китайские компании имеют двойной листинг, для нас является приоритетной. Также нами уже получен статус Qualified Foreign Institutional Investor (QFII) в материковом Китае. При расширении списка юрисдикций будут рассматриваться места хранения ценных бумаг в депозитариях соответствующих регионов», — заявил гендиректор «СПБ Биржи» Роман Горюнов.

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 528,42 (-0,49%)

🔻 Индекс РТС: 997,04 (-0,76%)

В Банке России рассматривают возможность смягчить требование к продаже валютной выручки экспортерами — снизить минимальный порог с 80% и продлить срок на ее реализацию. 

СПБ Биржа рассматривает задачу запуска торгов инструментами, обращающимися на Гонконгской бирже, в качестве одной из приоритетных, отметил генеральный директор Роман Горюнов.

⬆️ S&P 500: 4 446,59 (+1,12%)

⬆️ NASDAQ 100: 14 217,29 (+1,99%)

⬆️ Euro Stoxx 50: 3 850,60 (+0,86%)

⬆️ Shanghai Composite: 3 234,82 (+1,50%)

Производственная инфляция в США обновила максимум. За март индекс цен производителей вырос на 11,2% г/г — рекорд за всю историю фиксации этого показателя с 2010 года.

ВТО ухудшила прогноз роста мирового ВВП в 2022 году с 4,1 до 2,8%. В 2023 году ожидается рост на 3,2%.

Компания Pegatron — крупнейший сборщик iPhone, iPad и другой техники — приостановила работу в Китае из-за COVID-ограничений. Компания ответственна за сборку 20–30% всех iPhone.

( Читать дальше )

СПБ Биржа начнет биржевые торги 14 апреля более 1,6 тыс. иностранных акций на час раньше – с 15:00 мск, говорится в ее сообщении.

С 10:00 можно будет торговать акциями TCS Group и самой биржи, а с 14:30 мск — ценными бумагами 50 наиболее ликвидных бумаг международных компаний.

Сделки все так же нельзя будет совершать с еврооблигациями, бумагами с расчетами в евро и листингом на LSE, а также компаний из стран СНГ и «квазииностранных» компаний — Yandex, Mobile TeleSystems, Ozon, Cian, HeadHunter и так далее.

СПБ биржа уже больше месяца, как и Мосбиржа, работает в режиме усеченного времени торгов. Это связано с необходимостью обеспечить ликвидность для клиентов, пояснил руководитель торговой площадки Роман Горюнов. «Сейчас эта эффективность нарушена из-за дисбаланса спроса и предложения, так как сделок в одну строну может быть больше. Для того чтобы это не отражалось на ценах и чтобы инвесторы чувствовали себя комфортно, что они продают по адекватным рыночным ценам, „СПБ Биржа“ сократила время торгов», — сказал он.

Очевидно, что пока закрыты международные площадки, цена будет сильно отличаться от той, которая будет, когда они откроются. Поэтому мы с 21 марта посчитали возможным начинать торги с 14:30 мск, когда уже работает премаркет на международных площадках. Мы наблюдаем за развитием ситуации, если дисбаланс исчезнет, то будем постепенно расширять время торгов до привычного инвесторам

Сейчас процесс выплаты по ряду корпоративных событий идет. Клиентам — участникам торгов и клиринга «СПБ Биржи» — расчетный депозитарий СПБ Банк перечислил дивиденды, пришедшие от вышестоящих депозитариев, за период выплат с 24 февраля по 14 марта. Но ситуация с выплатой дивидендов такая: чтобы нам как расчетному депозитарию выплатить дивиденды, нужно, чтобы мы эти дивиденды получили из всех мест хранения. Когда мы их получаем, соответственно, всем выплачиваем. Мне видится, мы сейчас должны относиться немножко более сдержанно к тому, что происходят какие-то временные задержки. Мы должны понимать, что в настоящий момент на финансовом рынке несколько нарушены механизмы, которые много лет стандартно работали

— гендиректор «СПБ Биржи» Роман Горюнов

Запуск торгов бумагами, торгующимися в Гонконге, назван приоритетом для «СПБ Биржи» (interfax.ru)

Нами уже получен статус Qualified Foreign Institutional Investor (QFII) в материковом Китае. При расширении списка юрисдикций будут рассматриваться места хранения ценных бумаг в депозитариях соответствующих регионов

С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что любой кризис рано или поздно заканчивается, и рынок все равно в том или ином виде будет существовать, поэтому нужно думать про будущее, про те стратегические направления, которые мы рассматривали в части продуктовой линейки. Мы эту планомерную работу не останавливали и продолжаем разрабатывать новые направления, в частности, по увеличению числа юрисдикций ценных бумаг, представленных в листинге

Мы ранее неоднократно заявляли, что смотрим в совершенно различные юрисдикции. Другое дело, что каждая юрисдикция предполагает достаточно серьезную работу с точки зрения оценки локального регулирования, наличия ограничений, особенностей налогового режима. Расширение числа площадок требует определенных усилий по изучению этих юрисдикций. Подчеркну, что в данной ситуации нашим приоритетом является Гонконг

— генеральный директор СПБ Биржи Роман Горюнов

( Читать дальше )

В своей долгосрочной инвестиционной стратегии я использовал самый широкий спектр инструментов, предлагаемых российской инфраструктурой рынка ценных бумаг. В итоге, значительная часть моих активов оказалась заморожена. По части из них уже виден свет в конце туннеля, по другой части никто не берётся назвать срок, когда статус по ним может измениться. 
Вокруг меня всегда было много хейта и злорадства, и я уверен, что от прочтения этого поста несколько десятков пользователей Смарт-Лаба получат удовольствие. Не вижу причин в этом удовольствии им отказывать. 

Я провёл ревизию портфеля. В итоге выделил целых 7 категорий заблокированных активов. У каждой категории своя уникальная комбинация причин и контрагентов. Разморозка одной категории необязательно повлечёт за собой разморозку другой. Мне почти удалось собрать «бинго» — есть редкие категории, которые не были представлены в моём портфеле (например, немецкие акции за евро или бумаги с внебиржевой секции СПБ Биржи). А все основные я собрал.

( Читать дальше )

«Объем торгов на СПБ Бирже в марте составил $5,9 млрд, что на 76,94% меньше, чем в феврале 2022 года, и на 84,93% меньше, чем в марте 2021 года.»
quote-rbc-ru.turbopages.org/turbo/quote.rbc.ru/s/news/article/624bd0299a794733cf091924

При этом понятно, что в любой момент может прилететь новый пакет санкций, и выйти из бумаг бумаг будет невозможно. Но люди продолжают держать бумаги, и находятся новые покупатели.
Что является пределом риска?

Как альтернативу валютному разнообразию в портфеле (доллары докупать невариант, рубли оставлять тоже) решил взять гонконгского доллара и объясню, почему.

Во-первых, как ни банально это прозвучит, это «без12%комиссионная» альтернатива Евро, доллару и фунту;
Во-вторых, курс HKD «привязан» к доллару США с коридором 7,75-7,85 => условный прокси на доллар;
В-третьих, можно было бы взять и Юань. Тоже нет 12% комиссии, но не хочу залезать в валюту страны, на которую идет многолетняя травля со стороны США. Тем более есть шанс, что Китай, помимо общих экономических трений с америкосами, может нарваться на санкции за условную поддержку РФ. Можно притянуть кота за одно место и сказать, что HKD тоже является китайской валютой. Но тут скажу лишь — почитайте историю Гонконга. Что это такое, как оно такое возможно и почему они не полностью подчиняются Китаю.
Ну и, в-четвертых, СПБ биржа планирует открыть доступ к торговле на Гонконге => для этого потребуются именно HKD. Так сказать, покупаю впрок. Помимо этого есть вариант, что из-за ситуации с попаданием российских брокеров под санкции и невозможностью нормально и долгосрочно торговать Америкой, инвесторы потекут на открывшийся рынок Китая, увеличивая тем самым спрос на HKD.

( Читать дальше )

Ключевые финансовые и операционные результаты:

• Объем торгов иностранными ценными бумагами¹ по итогам 2021 года стал рекордным – он увеличился на 135,3% по сравнению с прошлогодним результатом и составил $393,4 млрд. Среднедневной объем торгов также возрос на 134,4% до $1,6 млрд.
• Совокупные доходы СПБ Биржи составили рекордные 7,6 млрд руб., увеличившись на 130,7% в сравнении с аналогичным показателем годом ранее.
• Доходы СПБ Биржи по услугам и комиссиям составили рекордные 6,1 млрд руб., что на 120,2% больше, чем за 2020 год. Из них 94,2% пришлось на доходы от организации торгов и услуг клирингового центра – на основную деятельность Компании.
• Валовая операционная прибыль Компании увеличилась на 125,6% и составила 5,3 млрд руб. по итогам 2021 года.
• Чистая операционная прибыль СПБ Биржи до вычета расходов на реализацию опционных программ возросла на 103,8% год к году до 3,3 млрд руб.
• В отчетном периоде менеджментом СПБ Биржи были реализованы опционы, которые им были предоставлены до 2021 года акционером Компании — Ассоциацией «НП РТС». В соответствии со стандартом МСФО 2 осуществление опционной программы отражено в отчетности Компании как единовременный расход, формально повлиявший на прибыль. В то же время операция отражается в виде прироста капитала СПБ Биржи. По итогам 2021 года капитал и резервы СПБ Биржи выросли до рекордного значения в 18,1 млрд руб., в том числе за счет успешного IPO на собственной площадке.
• Прибыль СПБ Биржи с учетом отражения реализации опционной программы составила 186,7 млн руб. за 2021 год.

( Читать дальше )