Сша

24 августа начнется симпозиум в Джексон-Хоул. Это 3-дневная ежегодная международная конференция, проводимая ФРБ Канзас-Сити в США, в которой принимают участие руководители центральных банков со всего мира.

● На графике среднее изменение S&P 500 за 20 торговых дней до и после 1-го дня симпозиума (данные с 2015 г.)
● За точку отсчёта взят 1-й день симпозиума (нулевой торговый день на графике)

Ищи больше инфы по финансовым рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo


____
UPD: а в закрытом канале QUANTS (EXTRA) вы найдете pdf-файл с аналогичным разбором индексов (США, Европы и Азии), валют (USDRUB, валют индекса DXY), сырья (золото, серебро, нефть и газ), а также криптовалют (BTCUSD, ETHUSD и др.)

 

На мой взгляд, жизнь инвестора протекает от одного квантового скачка в понимании рынка и экономической ситуации до другого квантового скачка. По крайне мере, даже бегло проведенный анализ своих сделок показывает, что прибыль это функция от времени и чем короче сделка, тем меньше вероятность заработать. Следовательно, требуется дождаться событий, которые осуществляют фундаментальный сдвиг в экономике, и на основании анализа этого сдвига формировать абсолютно новый портфель. Мысль не претендует ни на уникальность, ни на универсальность.


( Читать дальше )

Резкое повышение ставки остановило обвал рубля? Надолго ли? На этот вопрос в очередном выпуске шоу «Без плохих новостей» отвечает Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС.

— самые важные новости российских и зарубежных компаний;— макро-тренды, за которыми важно следить;— новое в регулировании;— ответы на вопросы зрителей;— в рубрике Advisory — о правильной диверсификации;— в рубрике «Гонконг» — подробный разбор очередной китайской компании.

А еще подводим итоги конкурса и анонсируем новый. 

Текстовая версия: 

Всем привет! Вы на канале БКС Мир инвестиций. Это шоу Без плохих новостей. С вами — Максим Шеин.

Главная тема выпуска — рубль. Расскажу, на каком уровне, по моему мнению, может стабилизироваться курс. И дам пару советов, как распорядиться этим знанием.  

Другие важные новости недели тоже прокомментирую. В рубрике Advisory поговорим о правильной диверсификации. А рубрику Гонконг я решил посвятить китайской компании Sinopharm. 

( Читать дальше )

​💡
— Индекс Мосбиржи. Упал с 3200 до 3030, а к концу недели подрос до 3100.
Большая распродажа отменяется, уровень оптимизма слишком высок.
Банк России на экстренном заседании резко поднял ключевую ставку на 3.5 пп. с 8.5% до 12% годовых. $TMOS
Не смотря на поднятие ставки и геополитику акции всё равно остаются достаточно дорогими.
Помогают относительно дорогая нефть, а также намерение властей ускорить переезд эмитентов расписок в российскую юрисдикцию.
На неделе отмечали 25-летний юбилей дефолта. 🤷‍♂️

— Рубль. В начале недели он ослаб до 102 к доллару, а к концу недели укрепился до 93- 94. $USDRUB
Самая предсказуемая валюта). Шатает посильнее, чем в криптоактивах.
Импорт вышел на уровни 2021 года, а нефтегазовые доходы просели на 47% г/г.
Вывести рупии из индийских банков не получается с прошлого года, а там уже около $39 млрд.
Экспортеры будут больше продавать валюты в стране, а значит рубль может ещё укрепиться.

— США. ФРС склоняется к повышению ставки в сентябре. Для части региональных банков понизили рейтинга ряда региональных банков. $TSPX

( Читать дальше )

Генеральный директор Tesla Илон Маск также является самым богатым человеком из ныне живущих, и он известен тем, что позволяет своим сотрудникам участвовать в успехе своих компаний.

Что нужно знать: Tesla публично не раскрывает информацию о заработной плате сотрудников, как большинство компаний, но производитель электромобилей обязан сообщать о предложениях в заявках на получение рабочей визы, подаваемых в Управление сертификации иностранной рабочей силы США.

Согласно этим данным, Tesla платит большинству своих сотрудников где-то от 85 000 до 175 000 долларов/в год.

Вот некоторые из средних зарплат на различных должностях в популярной компании по производству электромобилей.

Аналитик по логистике: $85 333
Младший инженер-технолог: $93 983
Инженер по обеспечению качества: $104 221
Инженер-испытатель: $112 272
Менеджер по глобальным поставкам: $119 890
Менеджер технической программы: $120 083
Старший инженер по оборудованию: $142 342
Инженер-электронщик: $161 157
Менеджер по механическому проектированию: $173 200

( Читать дальше )

Привет, мой дорогой буржуй! Слушай историю...

США и Китай вступили в торговую войну при Трампе, активно продолжая воевать до наших дней. В том числе, сейчас наблюдается борьба за самый маржинальный рынок сбыта, естественно это Европа.

Каким образом США и Китай воюют за этот рынок сбыта и какие у них есть для этого инструмены?

В ночь на 26 сентября 2022 года произошло самое крупное ЧП в истории газотранспортных систем мира: на дне Балтийского моря были подорваны три из четырех ниток «Северных потоков», двух газопроводов, соединяющих Россию с Германией.

Статистика поступления газа в Европу



( Читать дальше )

Июльский отчет по маржинальным позициям на рынке акций США выдал новые рекорды – объем маржинальных позиций вырос на $29 млрд за месяц до $710 млрд – максимум с весны прошлого года. Хотя это все же ниже рекордов 2021 года, когда было более $900 млрд, но и ситуация объективно иная, т.к. свободного кэша на маржинальных счетах было всего $148 млрд.

❗️В итоге соотношение объема маржинального долга к свободным остаткам на маржинальных счетах влетело до 4.8, т.е. мы видим рекордное кредитное плечо на американском рынке по итогам июля, при замедлении роста рынка. Большое кредитное плечо – это всегда боль маржинколов и коррекции при развороте рынка.

В июне также оказалось, что помимо роста маржинальных позиций экстра агрессивно скупали американские акции и иностранцы. Впервые за историю приток в акции превысил $120 млрд за один месяц. На ИИ-хайпе в рынок плотно набились и иностранцы, и американцы… последние в долг с далеко не низкой стоимостью маржи, учитывая повышение ставок ФРС. К этому стоит добавить еще фон байбэков, которые будут сжиматься по мере сокращения прибылей компаний на фоне достаточно дорогих заимствований.

( Читать дальше )

Два ядерных удара США, унесшие жизни несколько сот тысяч людей, стали апогеем самой страшной войны нашего человечества и одновременно уровнем поддержки индекса Dow Jones. Что бы ни происходило потом, индекс не падал ниже этих значений. 

источник: headlines G.

 

Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/headlines_quants

Казначейские ценные бумаги США у нерезидентов. Не обновляются данные по держателям бумаг с марта 2023 года.
Раньше данные публиковались через каждый месяц 16 — 18 числа с задержкой по изменениям два месяца .
ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt
Основные иностранные держатели
ticdata.treasury.gov/Publish/slt3d.txt
Все держатели иностранные, с разбивкой по колонкам: все; длинные; короткие
Теперь американский долг 32,6 триллиона и его самая интересная часть — иностранные держатели стали недоступными.
О чем это событие может говорить?
О том что глобальное казино закрывается и посетители у которых остались фишки, не смогут  их обналичить.

По итогам первого квартала импорт удобрений из России в США достиг $596 млн. Это на 127,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее ($262 млн), говорится в исследовании «Росконгресса».

По его данным, США входят в тройку главных экспортеров российских удобрений, уступая Индии и Бразилии. Объемы покупок нарастили все три страны. Сильнее всего выросли поставки в Индию, которые достигли почти $708 млн. В первом квартале 2021 года в эту страну было отгружено удобрений на $78 млн.

При этом доля России на европейском рынке за последние годы значительно уменьшилась, и ее место занимают поставщики из Алжира, Египта, Тринидада и Тобаго, США. «Ожидается, что страна сохранит ведущие позиции на рынках Латинской Америки и в Индии, на которую приходится 15% мирового потребления удобрений и 80% в южноазиатском регионе»,— сказано в исследовании (цитата по «РИА Новости»).

Российские производители удобрений по итогам семи месяцев нарастили выпуск на 3%, отчасти за счет роста спроса на внутреннем рынке. С 1 сентября химическим компаниям грозит рост экспортной пошлины, от которой особенно пострадают производители фосфорных и сложных удобрений, что может увеличить конкуренцию на внутреннем рынке. Мировые цены на удобрения в первом полугодии снижались на фоне падения цен на газ.

( Читать дальше )