ТРЕЙДИНГ

Забавно наблюдать, как некоторые люди устроили себе полноценный спорт из постоянного недовольства. Санкции ввели – плохо, сняли – ещё хуже. Рубль упал – катастрофа, окреп – «это ненадолго, скоро обвал». Рынок просел – «всё пропало», вырос на 40% – «пузырь, скоро лопнет». Складывается впечатление, что для определённой категории граждан не существует вообще ни одного позитивного сценария.

Особенно умиляет подход к власти. Если бизнес растёт – «это купленные чиновники, коррупция!» Если тот же бизнес начинают регулировать – «произвол, инвестиционный климат убивают!» СМЗ, Борец, Домодедово, РусАгро – не важно, о чём речь. Главное, чтобы был повод написать панический пост или снять видео про «конец света». И конечно же, во всём виновата Власть (с большой буквы, разумеется). Никто не вспомнит про диверсификацию, риск-менеджмент или элементарную финансовую грамотность. Нет, всё проще – «это они во всём виноваты».

А теперь давайте начистоту: за последние три года, которые мягко говоря не были простыми, мы видим вполне конкретные результаты.

Вам эта фигура ничего не напоминает? Росла-росла бумага, радовала всех… И тут такое🙈 Правое плечо, правда, заваливается, из-за чего возникает наклон вправо… Но можем еще повыше отскочить. И тогда получится самая настоящая «Голова и плечи», разворотная фигура.

Что ж нам, скоро пятёрочку шортить ?😅 Это ж локомотив роста! А с другой стороны, деревья не растут до небес. В начале года аналитики Финам давали по бумаге целевую цену 3990 руб. Бумага их почти взяла… Так что всё может быть🤷‍♂️

Разрыв в динамике стальных акций стал слишком явным – не смог усидеть в стороне и открыл арбитражную связку. Взял шорт по Северстали против лонга в НЛМК, рассчитывая на схождение их траекторий.

Стартовал осторожно – всего 20% от планируемой позиции. Если расхождение продолжит увеличиваться не в мою пользу, буду постепенно добирать до полного размера сделки. Такой подход позволяет минимизировать риски при неблагоприятном развитии событий.

В арбитраже главное – терпение и дисциплина. Исторически подобные дивергенции между стальными компаниями рано или поздно схлопываются. Вопрос лишь в том, сколько времени это займет и какой будет амплитуда движения.

Важно понимать: это чисто техническая игра на корреляции, без учета фундаментальных факторов. Северсталь и НЛМК – разные бизнесы с разной структурой производства и экспорта, но рынок часто торгует их как близнецов. Когда эта связь временно нарушается – появляются возможности для арбитража.

Сейчас ставка на то, что перекос в valuations между этими двумя стальными гигантами временный. Но если рынок решит, что разрыв оправдан фундаментальными причинами, придется быстро пересматривать позицию.

Главные уроки из предыдущей главы см. тут


Джесси Ливермор — легенда Уолл-стрит, который мог заработать $250 000 на одной интуитивной сделке, но вовремя понял: слепое доверие «чутью» ведет к краху. Вот ключевые события, которые изменили его подход:

📉 История двух сделок

1. Продажа Union Pacific «на чутье»
• Весной 1906 года Джесси Ливермор был вне позиций и думал только о том, чтобы сменить обстановку и хорошенько отдохнуть. Однако, каждое утро заходил вместе с другом в офис Harding Brothers — скорее по привычке, чем по необходимости.
  (Эх, счастливые в то время были трейдеры, всего лишь раз в день проверяли обстановку на рынке, а сейчас терминал в каждом мобильнике, 24 часа в сутки…)
  
  
• На фоне растущего рынка Джесси внезапно почувствовал: «Нужно шортить Union Pacific». Без новостей, аналитики — только внутренний голос.
  
  
• Результат: Продал 5000 акций. Через день грянуло землетрясение в Сан-Франциско — акции рухнули. Чистая прибыль: $250 000.

Тверской районный суд приговорил к трем годам лишения свободы условно инвестора, который вместе с соучастником манипулировал ценами на иностранные акции путем обмана торгового робота, принадлежащего финансовой компании W-Empirical Holding Corp.

«Суд приговорил признать Кулешова С.П. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Назначить наказание в виде трех лет лишения свободы. В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначено Кулешову наказание считать условным с испытательным сроком в течение четырех лет»

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск W-Empirical Holding Corp. о взыскании с Кулешова всей суммы доходов, полученных им вместе с соучастником в результате фиктивных сделок, — почти 162 млн руб. В счет уплаты этого долга на недвижимое имущество и все счета Кулешова был наложен арест.

🌐 Друзья, мир снова качает, а вместе с ним — и наши сбережения. Что выбрать: держать деньги в банке, складывать доллары под матрас или покупать квартиру в ипотеку и мечтать о пассивном доходе? Уверен, этот вопрос сейчас волнует многих из вас. И вот мой взгляд на то, где прятать деньги в 2025 году — и не жалеть.

⚠️ Краткосрочно — рубль, но с умом

🔜 Если вы планируете использовать свои накопления в ближайшие месяцы или в пределах года, не стоит метаться между валютами или недвижимостью. Да, рубль — это не самый стабильный актив в мире. Но сейчас, при текущих ставках и контролируемом курсе, он остается самым предсказуемым инструментом на короткой дистанции.

🔔 Банковские вклады, особенно с капитализацией процентов, — один из самых простых и доступных способов сохранить покупательную способность. Особенно если вы умеете выбирать сроки и не бросаетесь на первое предложение, которое подсунет вам банкир.

🆒 А вот на горизонте 4–5 лет — валюта

💱 Если же вы думаете о будущем — отпуске через пару лет, образовании детей, эмиграции или просто защите капитала — начинайте присматриваться к наличным валютам.

❌ ЗАКРЫЛИСЬ?1 ТАКИМИ ТЕМПАМИ — ЗАВТРА 3000?

👉 Сегодня ММВБ закрыл глаза на все, и даже не смотря на падающую нефть, валящиеся американские индексы он двигался выше, почти по прямой. Закрытие на дневном графике получается лонговым, однако тут есть нюансы. Снизу накопилось большое количество НЕ закрытых гэпов, вечернюю торговую сессию начали нести вверх, а в моменте индекс вошел в локальную перекупленность. Поэтому завтра лонговать НЕ стану. Конечно все еще тысячу раз может поменяться, но предварительно открытие планируется с гэпом вверх на перекупленном рынке. При таких вводных лезть в лонг будет АБСОЛЮТНО не корректно.

✅ Локально, так как вечернюю сессию несут вверх индекс может прийти к 2950, однако НЕ думаю что он уйдет сильно выше. Следовательно в ближайшее время, логичнее ждать коррекционное движения, а интрадейный приоритет на завтра НЕ смотря на закрытие — шорт. Завтра утром по классике все пропишу. Локально жду отката индекса в сторону 2900 — 2910, а дальше уже будем смотреть по факту.

Большинство трейдеров, особенно начинающих, хотят видеть быстрый результат в трейдинге и избегают психологического дискомфорта, связанного с признанием собственных ошибок. В этом и кроется главная ловушка! Если вы не анализируете свои действия, почему сделка не сработала, вы автоматически обрекаете себя на её повторение.

Отсутствие дневника — это форма самообмана. Вроде бы всё нормально, вы торгуете, иногда зарабатываете, иногда — нет. Но вы не знаете, почему, и у вас нет инструмента, чтобы выявлять свои закономерности, сильные и слабые стороны.

Представь спортсмена без тренера, без видеоразборов, без понимания, где он ошибается. Или хирурга, который не анализирует неудачные операции. Это звучит абсурдно, правда? В трейдинге та же история.

Настоящий рост вас, как трейдера начинается тогда, когда вы садитесь, открываете торговый журнал, анализируете свои сделки и честно задаёте себе вопросы.

Дневник — это зеркало трейдера. И только глядя в него регулярно, ты начинаешь меняться.