ТРЕЙДИНГ

Что я вижу и постоянно встречается,
решил собрать в одном посте с некоторыми мыслями, можно сказать, что это консенсус краткий.

1. Своевременность решений.
Основные инвестиционные решения должны приниматься во время роста рынка на развитии тренда, а не игра в угадайку, когда рынок может развернется, а может и еще минус 30% пролетит.
Толпа всегда хочет купить и угадать самые лои, называть себя самым удачливым, терпя ранее просадки.
Присоединиться на тренде после роста на 15-20% толпа не умеет и не сможет никогда, точно также, как толпа не умеет рассчитывать цели движения, экстра-цели и уж тем более высидеть и проехать тренд на хотя бы 2/3 пути и на десятки %.

2. Ставка ЦБ — критический фактор для рынка. Её снижение может стимулировать рост акций и облигаций, это простой факт.
Но и без снижения мы растём нормально уже, как в дурдоме, это правда.
Соранение ставки на таком высоком уровне усиливает давление на компании с долгами и повышает риски дефолтов.
Что будет с мечелами и сегежами — одной Эльвире известно, как говорится.

( Читать дальше )

⚡️ Сегодня авторский стрим главного трейдера и руководителя компании Сергея Алексеева! 

Сергей Алексеев имеет опыт торговли более 14 лет. Его основной инструмент торговли — фьючерс Si. В прямом эфире Сергей показывает, как можно зарабатывать с помощью скальпинга, получая прибыль со сделок минимум в десятки и сотни пунктов.

( Читать дальше )

 Акции ИнтерРАО вновь привлекают внимание инвесторов, приближаясь к важному техническому уровню сопротивления в районе 4 рублей. Этот рубеж может стать отправной точкой для значительного движения вверх, учитывая, что бумаги компании всё ещё отстают от общего рынка. В чём причины такого потенциала и почему именно сейчас стоит присмотреться к активам энергетического гиганта?   

 Технический анализ: 4 ₽ — зона принятия решений.  

Сейчас акции ИнтерРАО находятся в зоне повышенной волатильности. Уровень 4 рубля за акцию исторически выступает как сильное сопротивление: несколько раз за последние месяцы цена откатывала вниз, не преодолев эту отметку. Однако текущая консолидация и постепенное приближение к 4 ₽ на фоне стабильных финансовых показателей компании указывают на возможный пробой.  

 

Если цена закрепится выше 4 рублей, это откроет путь к целям в районе 4,5–4,8 ₽. Технические индикаторы, такие как RSI и MACD, показывают формирование позитивного импульса, что усиливает вероятность роста.  

( Читать дальше )

Индекс делает тест сверху ранее пробитого сопротивления. Кто не боится волатильности из-за новостей, сейчас хорошая точка для входа в бумаги. Вот только не все бумаги сейчас интересны😉, некоторые уже недешево стоят. Так что надо выбирать аккуратно.

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции: https://t.me/+cVjMyxdUl8EzODBi

На российском рынке сохранятся оптимизм, связанный с позитивным настроем инвесторов относительно спада геополитической напряженности.

Индекс МосБиржи вырос на 0,68% до 3326,14 пункта, а долларовый индекс РТС подскочил на 2,51% до 1209,49 пункта.

Также поддержку котировкам индекса оказывают разногласия в Евросоюзе по вопросу возможности конфискации замороженных российских активов. В частности, Франция, Германия, Италия и Испания опасаются, что такой шаг подорвет инвестиционную привлекательность Европы.

Из негативного: Сдерживающим фактором на пути роста российского рынка остается продолжающееся укрепление рубля и сырьевой фактор в виде цены на нефть. Это является очень неблагоприятным сочетанием для большинства компаний, не только нефтегазовых, а также для экономики в целом.

Что по технике: Индекс протестировал уровень сопротивления на отметке 3350 пунктов, однако вскоре откатился ниже. Котировки остаются в зоне перекупленности, согласно индикатору RSI, что указывает на сохраняющуюся вероятность коррекции к уровню поддержки в районе 3250 пунктов.

( Читать дальше )

Продолжаю цикл статей про стратегию усреднения стоимости активов, или dollar-cost averaging (DCA). Это стратегия, при которой активы покупаются с определенной периодичностью независимо от их цен. То есть инвестор игнорирует ситуацию на рынке и не ищет лучшего момента для покупки. Такой подход подойдет тем, у кого нет возможности/времени/желания (нужное подчеркнуть) следить за новостями, читать отчеты, смотреть графики, искать точку входа и т.п.

Данная стратегия имеет место в нескольких случаях: при вложении крупной суммы частями или регулярными вложениями с определенной периодичностью (например раз в месяц). Рассмотрим наиболее частый случай, когда покупки делаются регулярно с периодичностью раз в месяц.

Для примера возьмём обыкновенную акцию Роснефти. Ранее рассматривал данную стратегию на примере акций Лукойла, Сбербанка, Газпрома и Татнефти.

Временной интервал — с начала 2019 года. Посчитаем какая была бы средняя цена у акций Роснефти в случае регулярных покупок с января 2019 г. по февраль 2025 г. в первых числах каждого месяца по одному лоту (1 акция). Цену брал рандомную.

( Читать дальше )

26.02.2025. Вчера индекс ММВБ закрыл день красной свечкой после гэпа вверх — продолжаем расти на вечёрке и сливаться на основной сессии. Подозрительно, конечно, но видимо нам какое-то время ещё с этим жить. Корректировались мы до верхней границы широкой кластерной зоны (3101-3330) с целью оттестить её сверху и получить сигнал на продолжение роста. На основной сессии закрылись чуть ниже, но на вечёрке смогли после небольшого попила уровня закрыться чуть выше.
Вероятно сегодня нас ждёт новый тест уровня и в случае успеха мы получим сигнал на продолжение роста с ближайшей целью в виде хаёв 2024 года. Это одновременно и одна из двух основных целей роста. Если верхнюю границу зоны мы, таки, не удержим -можем снова свалиться в боковик в рамках кластерной зоны, отрабатывая вложенные 4 волны более высокого порядка.

С волновой т.з. мы по-прежнему держимся в рамках озвученного давно сверхпозитивного сценария, где мы рисуем 3 волну роста с лоёв прошлого года, а внутри этой волны отрабатываем 3-е волны младшего порядка (скорее всего, завершаем 3 в 3 в 3, где доделываем 5), что в случае нормальных по длине 5-х волн не даст нам расти быстро в ближайшее время из-за грядущих вложенных 4-х волн, поэтому стоит быть готовыми, как минимум, к двум относительно глубоким коррекциям в рамках волатильности текущего тренда.

( Читать дальше )

Нет повести печальнее на свете, чем не заработать на котлете.

Публикация является продолжением предыдущих постов на тему жадности, упущенной выгоды и эйфории. Так получилось, что мы хотели остановиться на двух публикациях, но сама вселенная убедила нас обратить на эту ситуацию пристальнее 🧐

Наша команда, повидавшая множество различных фаз рынка, любит наблюдать, как каждый раз происходит разогрев, охлаждение и внезапный обвал. Каждый цикл имеет схожую симптоматику, схожее поведение участников рынка и схожую рефлексивность.

Сделать ноги вовремя — это искусство

Как определить момент, когда нужно зафиксировать прибыль и вовремя закрыть позиции? Казалось бы, всем знакома ситуация, когда сегодня +10%, а завтра -5%, но не все так просто. Вы можете зафиксировать прибыль до начала взрывного роста, а можете переждать спад, используя усреднение. Каждый выбирает стратегию самостоятельно. Однако в момент наступления эйфории фиксировать позиции особенно сложно. Речь идет даже не о розничных инвесторах, а о профессиональных портфолио менеджеров.

( Читать дальше )

💵Знаете чем удобна таблица по учету инвестиций? Там всегда перед глазами курс доллара.

Смотрю я на этот курс 86,63 и сразу вспоминаю новость:

🔴США предписали завершить все финансовые операции, связанные с российскими компаниями «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», до 27 февраля, говорится в обнародованном в пятницу документе Министерства финансов Соединенных Штатов.

Полагаю, на курс давят переговоры, грядущий налоговый период и эта новость. Экспортеры начали сильно сливать доллар.

Смотрю я на этот курс, и появляется непреодолимое желание разгрузить немного LQDT в пользу замещаек.

Сейчас в исходнике представлены не все замещайки. Если нужно какие-то добавить, пишите в комментарии.

«Помните: то, что вы собой представляете, определяется тем, что вы читаете», — Джим Рон.

Продолжаю серию статей об отличиях в мышлении богатых и бедных, предыдущие части здесь: №1, №2, №3.

Все можно простить бедным людям, кроме того, что они не читают книг. Вы можете возразить: сколько бизнесменов ничего не читали и разбогатели! Да, но это наблюдаемые исключения, ошибка выжившего.

Для обычного человека чтение книг — это шанс преуспеть в этой жизни. Как можно открывать свой бизнес, если ты не прочел ни одной книги по рекламе или маркетингу? Как можно управлять финансами, если не изучал финансовую грамотность?

Мною прочитано около 1000 книг, на сотни из них написаны рецензии. Считаю, что сейчас теоретический минимум — около 100 прочитанных книг. Это только плата за вход!

В одном из интервью Уоррен Баффет сказал: «Читайте 500 страниц в день, так работают знания — они растут как сложный процент. Это всё, что вам надо делать, но я гарантирую, что немногие из вас смогут это». Сам Баффет читает по несколько часов в день, каждый день. Думаю, он за день прочитывает больше, чем другие люди за всю свою жизнь.

( Читать дальше )