Татнефть преф

Не эчпочмаком единым, но и дивидендами! Смотрим татарского нефтяника, дружелюбного к инвестором, его обычные и привилегированные акции.

Уже смотрели: Северсталь, Лукойл, Газпром нефть, НЛМК, Роснефть, Газпром, Сбер и Интер РАО. 

Кто богатеет на дивидендных акциях, не пропустите новые обзоры.

Татнефть — одна из крупнейших российских вертикально-интегрированных компаний, в составе которой динамично развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, шинный бизнес, сеть АЗС, композитный кластер, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур. На 34% Татнефть принадлежит правительству Татарстана. Ресурсная база находится в бассейне Волги, в том числе на Ромашкинском месторождении, одном из крупнейших в мире.

Дивидендная политика

СД при определении размера дивиденда основывается на размере чистой прибыли по РСБУ или МСФО, в зависимости от наличия опубликованной финансовой отчетности за соответствующий период, и исходит из того, что целевым уровнем совокупных средств, направляемых на выплату дивидендов, является не менее 50% от чистой прибыли, определенной по РСБУ или МСФО, в зависимости от того какая из них является большей.

Дорогие подписчики, сезон отчетностей в самом разгаре и следующей компанией на обзоре является Татнефть, которая представила финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2024 года. Традиционно взглянем на ключевые показатели:

— Выручка: 747,2 млрд руб (+37% г/г)
— Валовая прибыль: 224,2 млрд руб (+34,7%)
— Операционная прибыль: 162,8 млрд руб (+56% г/г)
— Чистая прибыль: 118,4 млрд руб (-7,5% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

В I полугодии 2024 года Татнефть продемонстрировала отличную динамику по всем основным показателям за исключением чистой прибыли, которая показала снижение на 7,5% г/г. Отрицательная динамика по ЧП обусловлена увеличением себестоимости продаж на 43,4% г/г до 523 млрд рублей, а также увеличением цен на энергоресурсы, затрат на логистику, а также сырье. Отмечу снижение прибыли до налогообложения на 3,2% до 150 млрд рублей, что подчеркивает высокий уровень рентабельности бизнеса.

✅ Бизнес Татнефти остается высокорентабельным, а также сохраняет устойчивость во многом благодаря благоприятной рыночной конъюнктуре в первой половине 2024 года.

Рынок по итогам недели закрылся ниже сильной области поддержки в 2900 п. Но пока о ее полноценном преодолении говорить рано: нужен более четкий сигнал о начале движения к следующему препятствию — 2800 п. Впрочем, это не значит, что в ближайшее время на долевом рынке нет перспектив. На этой неделе в лидеры могут выйти нефтедобывающие компании на фоне восстановления цен на нефть.

• Башнефть-ап: нисходящий тренд встретил серьезное препятствие.
• НОВАТЭК: впереди отскок от сильной зоны поддержки.
• Татнефть-ап: цены на нефть могут вырасти.

В мае котировки префов Башнефти начали устойчивое движение вниз. Но две недели назад нисходящий тренд встретил серьезное сопротивление на уровне поддержки в 1550 руб. Эта зона успешно удерживала префы от более серьезного падения в конце 2023 г. Сейчас отметка в 1550 руб. вновь может показать свою силу: в последний раз цены за неделю отскочили от нее на 6%. Ожидаем повторения сценария — наш прогноз подтверждает индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD).

Это лето не вернуть уже, я знаю
Но когда печаль в моей душе, я вспоминаю

Август — последний месяц лета, чтобы насладится теплом и солнцем, наесться фруктов, отдохнуть и с новыми силами двигаться к финансовому благополучию и независимости.

Как обычно, пополняю свой индивидуальный инвестиционный счет на сумму в 33333 рубля, чтобы купить дивидендные акции. Рассчитываю, что время и сложный процент сделают своё дело, и к тому моменту, когда у меня уже не будет сил очень активно приносить пользу обществу, Федерации, и конечно же себе, мои «накопления молодости», дадут достаточный денежный поток для сохранения достойного уровня жизни. Конечно, очень надеюсь, что случится это не в глубокой старости, а гораздо раньше.

По плану, я рассчитываю достичь дивидендной пенсии к 42 годам, т.е. чуть более, чем через три года. В этих целях я уже восьмой год подряд я ежемесячно инвестирую на российском фондовом рынке одинаковую сумму в 33333р (400к в год).
Август 2024 года — 92-й месяц (восьмой год) формирования моего «пенсионного» портфеля.

Продолжаю третий сезон святого рандома с покупкой российских акций. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из индекса Мосбиржи. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Список для рандома на третий сезон повторяет индекс Московской биржи IMOEX: Алроса, Аэрофлот, БСП, ВК, ВТБ, Газпром, Глобалтранс, Европлан, Икс 5, Интер РАО, Лукойл, Магнит, Мечел, МКБ, ММК, Мосбиржа, Мосэнерго, МТС, НЛМК, Новатэк, Норникель, Озон, ПИК, Позитив, Полюс, Роснефть, Россети, Ростелеком, РусАгро, Русал, РусГидро, Самолёт, Сбер, Северсталь, Сегежа, Селигдар, Система, Совкомфлот, СНГ, Татнефть, Т-Банк, Транснефть, ФосАгро, Эн+, Юнипро. С учётом повторов обычных и префов всего 49 акций. 

Правила простые:

• ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;

• если лот дороже 5000, то беру 1 лот;

Татнефть прив. (TATNP)

На дневном графике цена пробует зайти в восходящий зеленый канал, берущий сове начало с марта 2023г, в котором цена находилась почти все это время. В случае возврата в это канал и тесте сверху, цена может возобновить восходящее движение

Для входа в лонг ждем пробития и теста сверху границы зеленого канала (738,6 на сегодня) и гориз.уровня 748,3

Первыми сопротивлениями в этом случае выступят граница желтого канала (795 на сегодня) и гориз.уровень 800

В случае продолжения движения вниз ближайшими поддержками выступят ема55(704,5 на сегодня), гориз.уровень 678,2 и граница розового канала (647 на сегодня)

При торговле не забываем про стопы и тейки!

Пересечение уровней в одном месте усиливает этот уровень.
Ключевые уровни на графиках и в тексте выделены жирным.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Больше графиков в моем TG-канале.

Подписывайтесь на t.me/cap_of_charts

Доброе утро, коллеги.

На мой взгляд, интересно по техническому анализу выглядят акции Роснефть и Татнефть (префы). По обоим бумагам на прошлой неделе прошел импульс в лонг, видимо бумаги собрались закрывать дивидендный гэп на фоне январского застоя.

Кроме того, Татнефть сегодня может поддержать атака на НПЗ Лукойла в Волгограде, которая перерабатывает около 5% всего топлива в России, а Татнефть существенно ориентирована на нефтепродукты.

Всем успешных торгов.

Ну вот как-то так вижу Татнефть ап по среднесроку.
Торгуем уровни (отбой, пробой, ложный пробой, прокол) с тестом и ждем счастья денег.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

День:


Неделя:

В последнем обзоре рубрики мы отмечали, каким бумагам отдавали предпочтение клиенты БКС Мир инвестиций. Разбираемся, какие изменения произошли к середине ноября — в период, когда российский рынок показал небольшое снижение, а доллар снизился до 90 впервые с июля. 

В число фаворитов трейдеров снова попали привилегированные акции Транснефти. Если для нефтяников укрепление рубля — выраженный негативный момент, то финансовые результаты Транснефти слабо зависят от динамики валютных курсов, ведь компания получает рублевую выручку.

Транснефть заняла место Распадской, акции которой к середине ноября оказались на пике, что провоцировало продажи.

В остальном состав топ-6 остался прежним: Сбер, Газпром, Татнефть-ап, Polymetal, HeadHunter.

В списке претендентов на снижение изменения в какой-то степени схожие. Если Распадская просто выбыла из списка фаворитов, то в «префах» другой угольной компании — Мечела — активность продавцов куда более выраженная.  Отношение маржинальных лонгов и шортов в бумаге ухудшилось — до 17% к 83%. Это опять же можно связать с тем, что акции показали хороший рост в первой половине месяца.