Технический анализ форекс

BRENT

Нефть Brent на прошедшей торговой неделе после отбоя от уровня 91,52 умеренно снижалась и дошла почти до уровня 89,06, где обнаружилась заметная поддержка, от которой состоялся отскок с возвратом к уровню 91,52. Очередная попытка пробоя была безуспешной, и котировки снова отбились и начали терять высоту, направляясь к уровню 89,06 в настоящее время. Вместе с этим, ценовой график пока преимущественно находится в зеленой зоне супертренда, указывающее на преобладающее присутствие покупателей.

В данный момент цена торгуется разнонаправленно, оставаясь нейтральной в недельном отношении после выхода на локальный экстремум. При этом, основная зона поддержки не подвергалась воздействию, сохранив свою целостность, что оставляет в приоритете восходящий вектор. Вместе с тем, для продолжения роста должна закончиться локальная коррекционная волна, пределы которой могут находиться в районе уровня 89,06, где теперь располагается граница основной зоны поддержки. Ретест и последующий отскок от этой зоны станет основным подтверждением намерений на дальнейший рост и позволит сформировать очередной восходящий импульс, который нацелится в область между 93,53-95,21.

В Канаде — все как надо.

👉Инфляция в Канаде за март оказалась немного ниже ожиданий = +0,6% м/м. В годовом исчислении ИПЦ вырос с +2,8% до +2,9%.

👆🏻Если взглянуть сейчас на результаты ИПЦ по итогам первого квартала 2024, то среднемесячный прирост составляет +0,3%, что указывает на годовую динамику +3,6%. При этом темпы за последние 6 месяцев продолжают быть неплохими и указывают на +1,6% г/г.

👉Если взглянуть на показатели в разрезе, то можно отметить, что основной прирост цен как раз вызван ростом цен на нефть. Категория «энергия» показала прирост за месяц +2,1%, а рост цен на бензин составил +4,9% м/м. И, кстати, грузоперевозки прибавили те же +1,5% м/м, как и в Италии. Кроме этого сильный месячный прирост наблюдался в ценах на одежду: +2,8% м/м. Так же сохраняется рост цен на услуги (+0,7% м/м). Позитивные тенденции можно отметить в ценах на еду (-0,2%), товары для дома (-0,3%) и здоровье (-0,1%).


👆🏻Как мы видим — рост цен на нефть и тут подпортил статистику, а укоренившаяся инфляция в услугах никуда не делась. Динамика последних 3-х месяцев и вовсе указывает нам на возможность дальнейшего роста годовых показателей ИПЦ.

USDCAD

Канадский доллар на прошедшей торговой неделе сумел вырваться из своего заметно затянувшегося бокового диапазона и продолжил снижаться, выйдя на очередные локальные минимумы. Цена нашла опорную точку на уровне 1,3563, от которой отскочила и начала развивать стремительный импульс с пиком на уровне 1,3793 к настоящему моменту. Это позволило не только достичь и полностью отработать целевую область, согласно сценарию, но и превысить ее. Помимо этого, ценовой график располагается в зеленой зоне супертренда, указывая на усиление давления со стороны покупателей.

В данный момент цена торгуется со значительным приростом на своих недельных максимумах. При этом, ключевая зона поддержки была успешно протестирована, заставив совершить отскок и возобновить восходящее движение, что сохраняет восходящий вектор в качестве приоритетного. Теперь паре необходимо закрепиться в новой ценовой зоне, чтобы продолжить рост, для чего может потребоваться локальная коррекция с пределом в районе уровня 1,3735, где теперь проходит граница основной зоны поддержки. Ретест этого уровня с последующим отскоком позволит сформировать очередной восходящий импульс, который нацелится в область между 1,3862-1,3947.

👉На открытии торгов пара EURUSD слабо корректировалась после сильного падение на прошлой неделе. Связано столь существенное снижение с заявлением чиновников из ЕЦБ о готовности перейти к снижению ставки «без оглядки на ФРС» и более высокими, чем ожидалось, данными по ИПЦ в США. С учетом того, что ожидания первого снижения ставки ФРС сдвигаются с июня на сентябрь, а ожидания снижения ставки ЕЦБ в июне растут — мы наблюдаем резкое укрепление USD к EUR.

👉Вышедшие данные по объему розничных продаж в США еще раз подчеркнули силу и уверенность потребителя. Это позволило USD отыграть часть сегодняшних потерь.


👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес первых: 71.7% покупателей против 28.3% продавцов, что указывает на вероятность дальнейшего нисходящего движения в EURUSD.

👉👉Технический обзор и выводы по дальнейшему глобальному и локальному поведению валютной пары EURUSD уже выложил в моем телеграмм-канале: t.me/+Kk6-fx5JxuExMmYy

EURUSD

Евро на прошедшей торговой неделе торговалось вокруг уровня 1,0837, пытаясь его преодолеть, однако повторная попытка это сделать завершилась неудачей. Цена отскочила и начала быстро снижаться, пройдя вплоть до уровня 1,0627, тем самым достигнув и полностью отработав ожидаемую целевую область, указанную в прошлом обзоре. Помимо прочего, ценовой график располагается в красной зоне супертренда, указывая на переход контроля к продавцам.

На данный момент пара торгуется с существенным понижением вблизи своих недельных минимумов. Основная зона сопротивления была протестирована и удержала цену, отправив ее вниз, что дает основание сохранить нисходящий вектор в качестве приоритетного. Теперь продавцам предстоит закрепиться в новой ценовой зоне для продолжения движения. Для этого котировкам в случае локальной коррекции необходимо будет совершить уверенный отскок от уровня 1,0694, где теперь располагается граница основной зоны сопротивления, что даст шанс на развитие очередного нисходящего импульса, который нацелится в область между 1,0535-1,0426.

👉Сегодня состоялось заседание ЕЦБ, где было принято решение оставить ставку без изменений на уровне 4,5%. Свое решение регулятор сопроводил комментарием:

— Решение по ставке будет приниматься в зависимости от поступающих данных
— Ограничительная ДКП сохранится на необходимое время
— Ставка находится на комфортном ограничительном уровне
— Сокращение баланса идет по плану
— Инфляционное давление все еще высокое
— Ставка может быть снижена только тогда, когда будет уверенность в том, что инфляция начала стабильно снижаться

👉В целом, на само событие рынок реагировал слабо. Но затем началось выступление главы ЕЦБ Лагард, где она заявила о том, что решения ЕЦБ по ставке не зависят от действий ФРС и к июню они планируют получить достаточно данных для принятия решения.

👆🏻Это высказывание рынок воспринял как сигнал о том, что ЕЦБ снизят ставку в июне. Тут же Reuters опубликовал результаты опроса аналитиков, из которого следует, что «снижение ставки ЕЦБ в июне выглядит более определенным». Ну а следом Business Insider опубликовал статью с громким заголовком «Быстро растет число экспертов, ожидающих, что ФРС не будет снижать ставку в этом году». Соответственно, это создало поддержку для USD и давление на EUR, что мы видим в дальнейшем снижении EURUSD и ростом индекса доллара DXY до новых локальных максимумов этого года.

👉Решение по процентной ставке РБА принимал еще 19 марта и так же сохранил ставку на уровне 4,35%. Аналитики отметили, что в сопроводительном комментарии ЦБ заменил формулировки о том, что дальнейшее повышение «не может быть исключено» на «траектория процентных ставок, которая наилучшим образом обеспечит возврат инфляции к целевому уровню в разумные сроки, остается неопределенной, и Правление ничего не исключает».

👉Протокол заседания содержал следующие тезисы:

— Правление по-прежнему твердо намерено вернуть инфляцию к целевому уровню.
— Инфляция продолжает снижаться, но остается высокой.
— Недавняя информация предполагает, что инфляция продолжает снижаться.
— Инфляция в сфере услуг остается высокой и замедляется более постепенными темпами.
— Правление не принимает никаких решений в отношении процентных ставок.
— Данные согласуются с сохраняющимся избыточным спросом в экономике и сильным давлением внутренних издержек, как на рабочую силу, так и на нетрудовые ресурсы.
— Более высокие процентные ставки работают над установлением более устойчивого баланса между совокупным спросом и предложением в экономике.

AUDUSD

Австралийский доллар на прошедшей торговой неделе попытался продолжить рост в направлении уровня 0,6635, который оказывает серьезное сопротивление, не пропуская цену выше. Очередная попытка преодолеть этот барьер закончилась провалом, и цена, резко отскочив, стремительно снизилась до минимума в районе уровня 0,6506, где едва смогла устоять. Таким образом, сценарий с продолжением роста так и не был реализован. Вместе с этим, ценовой график начал переходить в красную зону супертренда, указывая на усилившееся давление со стороны продавцов.

В данный момент пара торгуется с резким понижением на своих недельных минимумах, но в пределах сформированного широкого флета. Ключевая зона поддержки снова оказалась под серьезным давлением, и цена прошла вплоть до разворотного уровня, который едва удержался от пробоя, позволив сохранить актуальным восходящий вектор. Сейчас котировки пытаются отойти от края диапазона, чтобы возобновить рост. Окончательно обрести уверенность в себе покупатели смогут только если вернутся выше уровня 0,6573, где проходит граница основной зоны поддержки. Закрепление выше этого уровня подтвердит возобновление роста и даст шанс на развитие очередного восходящего импульса, который нацелится в область между 0,6701-0,6765.

👉Вчера состоялось заседание ЦБ Новой Зеландии, где было принято решение оставить ставку без изменений. Впрочем, это и ожидал рынок.

👆🏻Свое решение ЦБ сопроводил следующими комментариями:

🗣Комитет уверен, что поддержание ставки на ограничительном уровне в течение длительного периода вернет инфляцию в пределы целевого диапазона от 1 до 3 процентов в этом календарном году.
🗣Экономика Новой Зеландии продолжает развиваться, как и ожидал комитет по ДКП.
🗣Ограничительная денежно-кредитная политика остается необходимой для дальнейшего снижения давления на производственные мощности и инфляции.
🗣Экономический рост в Новой Зеландии остается слабым.

👉Так же из протокола заседания можно выделить следующие важные моменты:

— Члены комитета по-прежнему уверены в том, что денежно-кредитная политика ограничивает спрос.
— Ограничительная ДКП способствует ослаблению давления на производственные мощности, чтобы обеспечить возврат инфляции к целевому уровню.
-Ожидается дальнейшее снижение нагрузки на производственные мощности, что поддержит продолжающееся снижение инфляции.

BRENT

Нефть Brent на прошедшей торговой неделе, оказавшись выше уровня 89,06, продолжила свой рост и в моменте достигла очередного локального максимума в районе отметки 92, при этом отработав целевую область. Однако закрепиться на новой высоте котировкам не удалось, вероятно, из-за обнаружившегося сопротивления на уровне 91,52, который вернул их ниже, отправив в локальную коррекцию. Тем не менее, ценовой график все еще располагается в зеленой зоне супертренда, указывая на контроль со стороны покупателей.

В данный момент цена торгуется разнонаправленно, оставаясь нейтральной в недельном отношении после достижения локального пика. При этом, основная зона поддержки не подвергалась воздействию, сохранив свою целостность, что оставляет в приоритете восходящий вектор. Вместе с тем, для продолжения роста должна закончиться локальная коррекционная волна, пределы которой могут находиться в районе уровня 89,06, где теперь располагается граница основной зоны поддержки. Ретест и последующий отскок от этой зоны станет основным подтверждением намерений на дальнейший рост и позволит сформировать очередной восходящий импульс, который нацелится в область между 93,53-95,21.