Технический анализ

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Жду коррекцию к уровню 155 000. Пятница – день фиксации, вот как бы мишки не начали крыть своих лосей перед выходными.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 

 
ИТОГ: Внешний фон негативный  -0,16 с вероятностью 54%
 
smart-lab.ru/blog/14336.php
smart-lab.ru/blog/12602.php
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: Вчера показали хаи и большую часть дневного роста отдали на вечерней сессии – в итоге прибавив только 850 к утренним уровням. Важные уровни сегодня: сопротивление на 157 и поддержка – 155 (а далее 153 000). Коррекция необходима, но сегодня давать прогнозы не берусь. Посмотрим по обстоятельствам. К покупкам присмотреться можно на уровне 154 для ДО.
 
 


( Читать дальше )

Видать придется перейти (надеюсь временно) на SRH2, поэтому нужно сделать анализ акций Сбербанка...

Итак, пробили нижнюю границу канала 86-88р, впереди теперь сильное сопротивление 92-94р., для преодоления которой придется возможно сделать передышку, опустившись в район 86-88р.
Вообще, 92-94р., очень неустойчивая зона, надежное преодоление которой откроет дорогу на 102 р., но это в будущем...
Теперь, нам надо определиться  с поддержкой в районе 85-86 р. Последний заход на 92-93р. ознаменовался тестированием поддержки 78р. Теперь для продолжения роста мы должны увязнуть в районе 86-88р.

По Сбербанку
— поддержка 63р, 78р,86-88р;
— сопротивление 92-94р, 102р-103р
По SRH2, можно открыт краткосрочный шорт в районе 9200-9300 с целью 8900-8850…

Оригинал и обсуждение статьи на форуме ТБ.

Посмотрите внимательно на приведенную ниже картинку и (пока не обращайте внимания на надписи на ней) постарайтесь посчитать, сколько на ней баров с тенями (хвостами) и сколько без? Впрочем, не утруждайте себя. Скажу сразу. В первом случае ответ — много (или почти все), а во втором — мало (или почти нет). Откройте любой график (не ниже часа) и повторите эксперимент. Убедитесь, что данные не подобраны специально.



В чем же практическая польза такого знания? А дело в том, что у меня рабочих тайм-фреймов ниже часа нет (если только не пипсую).

( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: День пилы в диапазоне 153-156.
 
ВНЕШНИЙ ФОН

 
ИТОГ: Внешний фон положительный  0,08 с вероятностью 54%
 
smart-lab.ru/blog/14336.php
smart-lab.ru/blog/12602.php
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: Вчерашний треугольник пробили вверх и после ретеста уровня 152 000 понесли довольных быков на медвежьих шкурах к 156 000. А вот на уровне 160 000 много стоит заявок на закрытие. Так что мой прогноз о 170 в феврале еще в силе — http://smart-lab.ru/blog/35240.php
 

 
ОЖИДАЕМАЯ СТАТИСТИКА
11:00   EUR   Средняя   Индекс потребительского климата Германии


( Читать дальше )

Призывов к шортам в последние дни видно все больше. Не претендую на какой либо эксклюзив.
Выражаю свое мнение после анализа индекса ММВБ.



с такой перекупленностью и на таких объемах рынок не сможет пробить  даун тренд.  считаю что нас ожидает снижение к 1450-1400.

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Сегодня ждем пробоя вчерашней консолидации. Направление пробоя – вверх к уровню 154 000.
 
ВНЕШНИЙ ФОН

ИТОГ: Внешний фон негативный -0,11 с вероятностью 54%
smart-lab.ru/blog/14336.php
smart-lab.ru/blog/12602.php
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: 200-ка в силе. Шорт только при пробое уровня 150 000 — до тех пор лучше не шортить, особенно сегодня — когда объявляют процентную ставку (в очередной раз обещают оставить еебез изменений).


( Читать дальше )

Забегая вперед мой приговор — начинаем падать в ближайшие 2 недели после небольшого доскока вверх  или без него в район 1200-1220.

   А теперь подробнее. Если проанализировать недельный тайм фрейм SP500 используя конверты болинджера (периоды 7, 20, 100, 300), стохастик (26 периодов), RSI (14) и DMI (7) за период с 2007 года, то можно увидеть 2 похожие ситуации в прошлом. Я обозначил их точками 1 и 2.
 Основные черты:
— перегретый стохастик (за 80)
— RSI текущий ниже двух последних случаев, что говорит скорее о не сильной просадке
— Синяя линия 'DMI-' приближается к нулевой отметке (но есть еще зазор скорее всего на доскок, но возможно его не будет), а значит медвежье ралли (на 2-3 недели) неминуемо (можно сравнить поведение рынка в прошлом, когда синяя линия достигала низов)
— болинджер с периодом 20 как раз не против касания отметки 1336, но тренд может оказаться лентяем и спустит мишек с привязи раньше ожидания

Цель 1200-1220 видна по линиям болинджера (периодом 100 и 300). Цель по моим прикидкам будет достигнута через 26 торговых дней то бишь до 1 марта :) Проверимс



( Читать дальше )

Добрый день!

Сегодня мы вновь вспомним об акциях Уралкалия, которые мы рассматривали ровно неделю назад. Картинок в этот раз будет не так много, поскольку блог является продолжением предыдущего, на ту же самую тему (http://smart-lab.ru/blog/33749.php). Основные уровни сохранились, от ключевой идеи отходить мы принципиально тоже не будем, поэтому посмотрим, что же произошло с бумагой за неделю, и распишем возможные действия с бумагами в ближайшей перспективе.

Так что же поменялось за последние пять торговых дней?




Давайте вернемся к предыдущему блогу и вспомним о целях, которые мы ставили перед бумагой(http://smart-lab.ru/blog/33749.php):



Неделю назад мы говорили о том, что первая цель – шорт от тех текущих уровней к 220. При этом, было оговорено, что со стопом могут возникнуть проблемы, и гэп на открытии и мини-вынос выше 230 рублей как бы это подтвердили. Дальше бумага не спеша, достаточно уверенно пришла к целям в 220 рублей. Это было ожидаемым событием, и говорилось о том, что уровень ключевой. Почему это так?

( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Сегодня ждем небольшой коррекции.
 
ВНЕШНИЙ ФОН



ИТОГ: Внешний фон нейтральный +0,01 с вероятностью 54%

smart-lab.ru/blog/14336.php
smart-lab.ru/blog/12602.php

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

15М: Сегодня жду коррекции и боковика – проторговка уровня выше 150. Необходимо подтверждение захода на новый важный уровень


ОЖИДАЕМАЯ СТАТИСТИКА

( Читать дальше )

Добрый день!
Часто читаю и слышу от трейдеров что единственное что необходимо для успешной торговли — это график цены. Цена учитывает все — постулат технического анализа.
Попробуем вдуматься почему это может быть так?
1. Почему бы цене разворачиваться по каким то уровням, индикаторам и еще бог знает чему? Откуда ей знать что здесь «сильный уровень»? Единственное объяснение которое приходит в голову — это то что большое количество участников рынка изучили одни и те же индикаторы, нарисовали одни и те же уровни и получили сигнал на торговлю в одну сторону примерно в однои и то же время. В этом случае конечно цена развернется. Но есть один нюанс — уровень должны увидеть даже не БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО участников рынка, а участники рынка, обладающие БОЛЬШЕЙ ЧАСТЬЮ РЕСУРСОВ (читай — денег). Как вы думаете, тот кто владеет портфелем в несколько сот миллионов или несколько миллиардов — он торгует по теханализу? Думаю нет...
2. Таким образом, знание технического анализа дает преимущество в том плане что вы можете прогнозировать как будет поступать та аудитория, которая «знает» теханализ. Кстати, крупняк тоже знает как «должна» вести себя бумага, но понимает, что многое зависит и от него. Крупняк вполне может использовать свое знание ТА для извлечения прибыли.

( Читать дальше )