Торговая система

НЕФТЬ. BR-4.20 (BRJ0). 

25.02.2020 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин. 
в рамках основной торговой системы
был взят ЛОНГ по цене 54.00 п.п. (информация о точке входа 
была опубликована здесь 25 февраля 2020 г. в 23:55 по мск.).

26.02.2020 г. прибыль была зафиксирована 
на открытии рынка утром по цене 54.19 п.п.
Профит от трейда составляет 0.19 п.п. (+2,6%). 

Чтобы увидеть информацию о моей торговле и статистике, 
зайдите в мой профиль и нажмите на ссылку моего сайта 
«Dark Trading — русскоязычное сообщество трейдеров».

❤  БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ!
Пусть в Вашем доме будет Мир, Здоровье и Благополучие !!!
.
Благополучного дня! 
ТС в нефти со вчера в шортах по 56,09 в старом; стоплосс на куплю на 55,23 в старом контракте
.
Китай с коронавирусом успешнее борется — на этом отскоки в Азии, а в мире напряжение нарастает по-поводу коронавируса. Можем на открытие Европы продолжить тестировать низы...
.
это Эквити робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала февраля:  (По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)


( Читать дальше )

Накануне этих длинных выходных была совершенно неопределенная ситуация: во вторник по отношению к пятнице могли быть как вверх (напряг на Ближнем Востоке), так и вниз (коронавирус). Поэтому в пятницу на закрытии выключил ТС и вышел из нефти  в кэш. Так что лотерея была мимо меня. И это тот случай — когда это не плохо! ))) А с другой стороны, почему-то подумалось, что в таких ситуациях надо покупать опционы! ))))
.
Поздравляю всех, кто выиграл в эту «переносную лотерею» !!!
.

Всем доброго времени суток.

Торгую по системе Билла Вильямса «Торговый Хаос 2»

Торгую Forex, Акции, CFD на акции и индексы. Торгую на D1 c оглядкой на W1.

 Подход достаточно простой: Ищу на D1 разворотно-дивергентный бар. Кто в теме это бар 1-1, 1-3,3-3,3-1.

 Дальше определяю направление Рынка по текущему ТФ или по старшему в моем случае это W1.

 Следующий этап смотрю дивергенцию.

Дивергенция- это расхождение направления цены и индикатора АО.

Дивергенция для меня не обязательна на D1, она возможна и на Н1 так как если это коррекционная волна на D1 вы не увидите дивер, а вот на меньшем ТФ Вы можете увидеть дивер.

И так если есть дивер можно ставить ордер на продажу или покупку на 2-3 пипса выше или ниже сигнального бара.

Стоп-лос ставлю за сигнальный бар.
Рассказываю про данную систему на своем канале на ютуб.
Вот ссылка:

Уважаемые коллеги!

Не хочу перечислять весь «банальный набор» про Манименеджмент, который можно найти на просторах интернета.
80%% из этого  мало имеет отношение к успешному трейдингу.
Но одним из столпов  МаниМенеджмента в трейдинге — это определение оптимальной позиции для максимизации прибыли!
.
Пример с монеткой призван наглядно продемонстрировать некоторые элементы риска, и их взаимосвязи. Параметры тестирования: соотношение риск к прибыли 2:1 (ставите: проиграли-теряете, выиграли — возврат в двойном размере), вероятность выпадения орла равна вероятности выпадения решки и равна 50%. Вы это можете реализовать этот пример «в лоб» в Excel или более красиво в формулах. И что мы получим? Примерно такую диаграмму:

Вывод: У КАЖДОЙ Профитной Торговой Стратегии (ТС) существует свой оптимальный размер позиции (% доля от всего депо), который обеспечивает максимум прибыли!!!
Замечание:

( Читать дальше )

Здравствуйте, дамы и господа!

За неделю слегка оттопырились — эквити счета вырос на 2%. Здорово подорожало золото, а вот йена приподнесла сюрприз, резко перестав быть «валютой-убежищем», каким традиционно являлась. Как говорил один из героев Стивенсона, такие повороты не для моей лошади! Система основана на четком разделении инструментов по характеру поведения их цены в кризисы на «защитные» и «рисковые». Чтобы снизить вероятность потерь в случае неадекватного рыночной ситуации поведения цены инструмента, я добавлю в портфель (со следующим сигналом на покупку рисковых активов) еще медь и юань.
Диаграмма «Алчность — Страх» далеко в «красной» зоне. Справедливость такой оценки рыночной ситуации подтверждается высокой ценой золота (семилетний максимум) и текущим значением индекса USDX (около трехлетнего максимума). Держу прежние позиции:

Профита всем!

( Читать дальше )

❤  БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ!
Пусть в Вашем доме будет Мир, Здоровье и Благополучие !!!
.
Благополучного дня! 
ТС в нефти со вчера в шортах по 59,41;стоплосс на куплю на 59,53
.
Думаю, эмоции по вирусу закончились, а сейчас будет его действительное влияние...
.
это Эквити робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала февраля:  (По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)


( Читать дальше )

В трейдинге, (как и в жизни, и в любом бизнесе), выигрывают те, кто хорошо знают не только правила, но, главное, когда их можно и нужно НАРУШАТЬ, соизмеряя риск и потенциальную прибыль.

Даже святое правило не двигать стоп (не увеличивать) против входа в сделку, имеет исключения.

Например: при входе в лонг при отбое от «надежного» уровня, можно ставить довольно большой стоп, соизмеримый с первым потенциальным тейкам (чтобы не выбило случайным хвостом). Если отбой произошел достаточно точно и цена пошла вверх, стоп сразу уменьшаем или даже переводим в безубыток (чтобы быть в нуле, если цена немного отскочив, таки пойдет на пробой). Так делают многие.

Потом, если цена пошла куда нам надо и дошла до первого тейка — закрываем значимую часть позиции. Или закрываем часть позы при обратном сигнале, или по параболику.

Если цена потом идет вниз, очень вероятен повторный отбой, с полетом впоследствие в лонг далеко. Но снова вероятен занос хвостом за уровень.

Взятая прибыль позволяет снова УВЕЛИЧИТЬ стоп до начального уровня. В перспективе это увеличит прибыль, не ухудшая эквити.

Да неужели дождался?! Или опять обломают вишенку?!
(Ваше мнение можете написать в комментариях...)
.

.
Важное напоминание:
ТС, по сути, система РискМенеджмента, которая вдолгую ещё и профитная! То есть со стоплоссами ТС  и элементарным МаниМенеджментом (чтоб не торговать «на всю котлету», а динамически изменять размер позиции в зависимости от размера депозита) у Вас НЕ будет историй, когда рынок полетел против Вас и Вы нарвались на маржинколл и потеряли ВСЁ. Наоборот, эти выстрелы нефти ТС поможет превратить в приятный вишневый профит!
Или по-простому: Эквити ТС (будучи системой РискМенеджмента) — это МАКСИМУМ (ограничение) Ваших потерь (или минимум прибыли, если Эквити в положительной области).