Трейдинг для начинающих

#утренняя_аналитика

Всем доброе утро!
«Рынок остается сложным» — эта фраза уже надоела, однако она остается актуальной. Итак, в четверг и пятницу мы падали на ожидании 8 августа (выпуска нерезидентов), но после закрытия рынка пришла новость, что тревога была учебная. Нерезидентов выпустят на фондовый рынок, но позже. А пока формулирую главные тезисы обстановки на рынке:

Российский рынок.
Исходя из новости об отмене негативного фактора, мы получим сегодня позитивное открытие IMOEX гэпом вверх. В то же время, позитив будет лишь локальным, далее последует слив после закрытия указанного гэпа.

Для негативного настроя есть причины:

• Мы отчетливо видим, что крупняк не желает покупать российский рынок на текущих уровнях. Этого факта просто нет, за исключением единичных бумаг, типа ФСК. А как мы знаем, крупняк не захочет – рынок не вскочит. Без крупных денег рынок не растет. Данный уровень цен не является мотивирующим для покупок профессиональными ребятами.
  
  
• Производным от того, что следов крупняка не видно, является отсутствие разворотных моделей или конструкций. Чуть внимательнее смотрим на ММВБ и не видим ни баров поглощения, ни выкупных хвостовых баров, ни возвратов в диапазон. Ничего, говорящего о развороте нету. Кстати, хорошим намеком на позитивный сценарий было бы сегодняшнее открытие рынка гэпом вниз, но этого не произойдет.

26 июля 2022 в моем канале появилась такая спекулятивная идея:



Прошло 9 дней и у меня появилась возможность представить схему отработки данной мысли:

#утренняя_аналитика
Всем доброе утро!
Итак давайте зафиксируем у себя где-то на полях – какие важные моменты стоит учесть на текущем рынке.

Нефть.
Состоялся выход из нижней границы диапазона 98,5$. Я на это обратил внимание вчера, но не стал делать никаких выводов по двум причинам:
А) была большая вероятность ложного пробоя, поскольку диапазон и уровень 98.5 сильный;
Б) при выходе из диапазона стоял хвостовой бар, который мог остановить пробой.

Однако и первая, и вторая причины самоустранились. Теперь у нас есть все основания армагеддонить, но я предпочитаю все-таки смотреть по-другому.

Как я смотрю на данную картину в нефти?
Если смотреть на график – то позитивно смотреть на текущие пробои нельзя. То есть, чтобы картина была позитивной, надо, чтобы она таковой и являлась. Этого нет. Своим графиком Нефть прошла ту точку, после которой она должна нам с вами доказывать, что она делает разворот. А на это нужно время.

Вдумайтесь в такой подход… Найдете очень полезным от оголтелого оптимизма – если инструмент ушел из «зоны комфорта» то, чем покупать его сломя голову, лучше пусть инструмент докажет свой разворот. И тем самым вы защитите свой портфель от преждевременной покупки падающих активов.

ГМК Норильский никель.

Кто-то смотрит позитивно на ГМК? Если ответ положительный, то его придется изменить. Первая цель снижения обозначена на графике. Однако, если уровень не удержат, а его не удержат и бумага уйдет в красную зону, то движение вниз будет очень сильным.

#утренняя_аналитика

Всем доброе утро!

Геополитика была сложна, но стала еще сложнее. Все прикованы к визиту Пелоси на Тайвань, но по моим ощущениям – Китай не будет реагировать на данную провокацию конфликтом. Демонстрация военных мускул – да, дипломатический демарш – возможно, но и то не факт. Начало Тайваньской СВО – почти однозначно нет. Китайцы слишком хитры, чтобы попадаться на дешевые провокации. Кроме того, попытайтесь вспомнить хоть одну военную победу Китая – и вы такого факта не найдете. Война – не их конек. Это не значит, что Китай вообще не начнет тайваньский сценарий, но просто если ты понимаешь, что что-то не твоя фишка – ты будешь действовать предельно внезапно, предельно точно и наверняка. Поэтому какая-то старая наглая Пелоси – не станет триггером исторического события, как бы ей этого не хотелось.

Однако на рынках наступит опять временная турбулентность, по причине того, что очень сложно оценивать риски и от них будут уходить.

#утренняя_аналитика
Всем доброе утро!
Если мы с вами управляем машиной, то мы пользуемся зеркалами заднего вида. Постоянно. При этом при перестроении, нам не нужно в них всматриваться и разглядывать. Мы делаем краткосрочный взгляд и сразу улавливаем нужные нам детали – и принимаем решение – идем на маневр или нет. Это происходит почти мгновенно или почти автоматически.

Я часто привожу аллегорию с управлением машиной с управлением на рынке, поскольку вижу в этом много схожих черт. Итак, открывая графики в глаза бросаются следующие вещи.

Валюта.
Доллар/Юань. Не дает покоя то, что китайский юань готовят к ослаблению по отношению к доллару. Возможно, в этом сидит будущий лебедь, но армагеддонить не буду. Из графика видно, что есть какое-то напряжение между странами. И учитывая Тайвань, мысли лезут всякие. Но в итоге – возможно уже на этой неделе мы должны увидеть ослабление Юаня к доллару. И хорошо, если это произойдет по чисто «техническим» монетарным, а не военным причинам.

24 июня в своем канале я разместил такой обучающий пост, в котором критиковал подход, определяющий зоны покупок и зоны продаж. Данный пост был следующего содержания.

«Зона покупок или зона продаж?»

«Зона для покупок» вы можете слышать это от многих блогеров. Или можете услышать «зона продаж». На самом деле — это полная туфта.

Вот пример Магнита. Видим зону? Ну и что толку, что она является зоной покупок? А какой-нибудь авторитетный товарищ скажет что надо покупать в где-то здесь.

Мы на рынке работаем с четкими критериями. Мы знаем цену инструменту, потому что видим или не видим интерес к нему. Поэтому цена должна быть четкой. Понятие «зона» существует у нас на Северном Урале, Магадане или за Полярным кругом. Если блогер апеллирует к зонам покупок и зонам продаж, значит он просто не хочет бесплатно учить или выдавать свой навык. И это нормально. Но когда обучают «по торговле по зонам» это, конечно, уже No comment.

#утренняя_аналитика
Всем доброе утро!
«Акции перед ростом ведут себя определенным образом» — есть такое утверждение? Это заметил Ларри Левингстон главный герой «Воспоминания биржевого спекулянта». Жора Пауэлл перед рецессией тоже ведет себя определенным образом. Это заметила Юля на своем телеграм-канале. Кстати, очень оригинальный канал, потому что его автор очень умна и с тонким чувством юмора, вы ее знаете по нашему чату, вот ссылка (https://t.me/+TKdCk3uUTXI2MzJi) (вам понравится).

И действительно, Пауэлл дает с некаменным (а помятым) лицом, а также языком сигнал того, что будет тормозить с повышением ставок. Торможение в повышении ставок – это, разумеется, плюс для фондового рынка и как результат мы видим – много интересного на графике по итогам закрытия. Рассмотрим подробнее.

Американские индексы и Биткоин.
SP500 вчерашним закрытием и ростом на +2.6% показывает, что индекс собирается идти на 4170. Нет никаких оснований сейчас смотреть по-шортовому на Америку. Тут меня могут поймать на слове, как же так, на рынке может быть все, что угодно….а вы говорите не может быть шорта. Да именно. Классификация картины, которую вижу я в индексе предполагает движение на 4170 и никак иначе смотреть на нее нельзя….пока не случится ее отмены.

#утренняя_аналитика
Доброе утро, уважаемые коллеги!
Актуальное на рынке..

Валюта.
У нас есть пара доллар/юань. Обещанного ослабления Юаня мы пока не увидели, но тема с повестки не снимается, думаю, что сегодня-край завтра мы должны увидеть импульс. К сожалению, у нас нет фьючерса на эту пару, потому что торговая ситуация неплохая. Но тут важно другое. Если у нас идет укрепление доллара к юаню, а юань будет укрепляться к рублю, то лучше ставить на ослабление рубля относительно доллара. Скажете – вот намутил! Поэтому выражусь проще: если выбор стоит между юанем и долларом относительно рубля – сильнее пойдет доллар.

Нефть.
Нефть расположилась в отличном боковике с четкими границами 104-105. Разумеется, что это спекулятивные границы. Мое мнение состоит в том, что сегодня будет пробой нижней границы и движение на следующую отметку. Следующая сильная отметка 102$. Можно будет рассмотреть работу от шорта. Но это не является индивидуальной инвест.рекомендацией, поскольку я не знаю навыков каждого из вас.
Тут более стратегическим является то, что пока нефть остается в указанном широком диапазоне, не стоит ждать от нее чего-то неординарного.