Трейдинг

То, что верно в эти 5 минут, будет неверно в следующие 5 минут, час, день, неделю.
Рынок настроен забрать ваши деньги, поэтому при любом стопе, заберёт.

Хотел бы поделиться своими размышлениями и обратиться за советом к тем, кто успешно занимается трейдингом на бирже. В настоящее время я осуществляю торговлю контрактом SIM5 с установленным стоп-лоссом в 280 пунктов.

Согласно моей стратегии, я должен фиксировать прибыль, начиная с 280 пунктов, однако на практике это происходит не всегда так. Бывают случаи, когда я открываю позицию, рынок колеблется против меня, почти достигает уровня стопа, после чего возвращается к безубытку. В таких ситуациях я принимаю решение закрыть сделку, но иногда рынок продолжает двигаться в выгодном для меня направлении, и в результате я мог бы получить прибыль, если бы проявил терпение.

В то же время, бывают моменты, когда мое решение закрыть сделку без убытка оказывается верным, и если бы я не вышел из позиции, рынок вернулся бы к уровню стопа. Часто я фиксирую прибыль по нескольким сделкам, получая 70 пунктов, и в течение дня таких сделок может быть несколько. В результате, к моему депозиту добавляется 1-1.5% в день, что продолжается уже на протяжении нескольких месяцев. Я удвоил свой портфель с начального уровня, и результаты остаются стабильными на уровне 1-1.5% в день.

( Читать дальше )

Российский рынок микромобильности продолжает набирать обороты, и ВУШ Холдинг уверенно удерживает статус его главного игрока. Несмотря на давление высокой ключевой ставки и агрессивную конкуренцию, компания завершила 2024 год с рекордными показателями. В этой статье разберем, как ВУШ Холдинг адаптируется к новым реалиям, почему его акции остаются в фокусе инвесторов и какие риски стоит учитывать при оценке потенциала компании.  

 

1. Финансовые результаты ВУШ Холдинг: Рекорды сквозь турбулентность. 

 

2024 год стал для ВУШ Холдинг испытанием на прочность, но компания подтвердила статус лидера:  

 

— Выручка выросла на 33,3% — до 14,3 млрд рублей. Основной драйвер — увеличение числа поездок на 44% (149,7 млн заказов).  

— EBITDA достигла 6 млрд рублей (+35,9% г/г), а маржа поднялась до 42,3%. Это доказывает эффективность операционной модели.  

— Чистая прибыль — 2 млрд рублей (+2,4% г/г). Без учета курсовых разниц рост составил 24,6%, что отражает реальную динамику бизнеса.  

( Читать дальше )

В чём разница между направленной и сеточной стратегиями торговли?

Многие считают, что эти стратегии отличаются по типам: трендовая и контртрендовая.

На самом деле это не совсем так — никто в здравом уме не станет держать позицию против движения цены, особенность лишь в моменте входа в сделку.

Подходы

Если утрировать, то трендовик, определив тенденцию, в надежде на её продолжение, как правило, входит по рынку (реже лимитками) и ожидает цели по прибыли где-нибудь далеко от точки входа, причём мелкие движения его не интересуют, необходимо, чтобы ууууххх...:

( Читать дальше )

Пару месяцев назад я задался вопросом, можно ли в России подняться с низов в текущей экономической ситуации.

Чтобы дать немного контекста:
У меня есть кредит, взятый на покупку акций 3 года назад. Акции еще пару лет назад проданы в убыток на лоях и проедены, потому что в доме было нечего есть, кредит я пока не выплатил, подробный пост об этом тут.

По итогам многолетнего трейдинга я сделал определенные выводы, главный из которых — у трейдера должен быть НЗ в валюте потребления, и стабильный источник дохода, не связанный с рынком.

После этого я осознал, что теперь я являюсь идеальным среднестатистическим россиянином в вакууме — обладателем кредитов, отрицательного личного капитала и полностью бесполезного высшего образования. Я решил воспользоваться такой уникальной возможностью и начать публично подъем с низов в формате видеоблога. То есть, не с нуля, а как и положено нормальному российскому скуфу — из глубокого минуса. Для этого я нашел единственную доступную человеку с высшим образованием в России РАБоту и устроился в Яндекс еду.

( Читать дальше )

Итог месяца: +1.1%


Я системно торгую максимально разнообразным набором фьючерсов на срочном рынке Мосбиржи. Сейчас в моем портфеле 27 инструментов, от всеми любимых Si или CR до малоизвестного HS. Мои торговые стратегии включают как трендовые, так и контртрендовые правила открытия и удержания позиций. Скорость торговли — очень медленная, оборот (открытие и закрытие) средней позиции по всему портфелю происходит примерно раз в две недели. *

* Я решил добавлять это введение к каждому ежемесячному отчету, чтобы новым читателям было более понятно о каком виде торговли идет речь.


Получился довольно скучный месяц (и это хорошо). В процессе квартальной перекладки увеличил вес RB и добавил три новых инструмента: наконец-то набрал достаточно ликвидности DAX — давно его ждал! Плюс решил еще немного разнообразить жизнь отдельными акциями — добавил ПИК и Вуш. Это больше баловство, но посмотрим.

Счет продолжает находится в просадке, и уже можно отмечать рекорд ее продолжительности в «живой торговле» — 150 дней против прошлого рекорда в 142 дня.

( Читать дальше )

     Вот еще актуальный вопрос, а что делать на падении акций, лютом и беспощадном? Самое смешное, что правильный ответ тут разный, и зависит от того, кто вы такой.

 

     1). Правильный системный трейдер стоит по тренду, в данном случае в шорт. И не тогда, когда падение уже ой, а тогда, когда началось (нюансы зависят от торговой системы). Оговорюсь, однако, что торговые системки от шорта на фонде совсем не такие легкие и приятные, как от лонга. У меня они, признаюсь, весьма косые. Идут только в пару с лонговыми, скорее как хедж на дурные времена, чем самостоятельное изделие. Мне проще в такие времена трейдить юань и сишку. Как и в любые другие, но в такие особенно…

 

     2). Правильный инвестор в такие времена не продает, а наоборот, лонгует. Потому что он лонгует всегда. Активный или пассивный инвестор — неважно. Той своей частью, где я инвестор — так себя и веду. Пока правая рука спекулянта шортит, левая рука инвестора лонгует.

( Читать дальше )

Зигзаг 2% на часовике
На базе идеи описанной в этом посте: smart-lab.ru/blog/1137496.php

Среди пассивных инвесторов популярно мнение, что обыграть рынок — это задача сложная и не совсем реалистичная. На самом деле это проще, чем кажется. Чтобы получить доходность выше индекса, много ума не надо. Существует множество простейших стратегий, с которыми «даже ваша бабушка справится». Проблема этих стратегий лишь в одном: они направлены на получение более высокой доходности, чем рыночный индекс, но не предполагают наличие альфы.

Ох уж эта пресловутая альфа — дикий и неуловимый зверь. На всякий случай напомню, что это показатель эффективности инвестиций в сравнении с рынком. Часто можно заметить, что альфу понимают неверно и достаточно примитивно: если инвестор получил доходность выше индекса, значит, альфа положительная, если наоборот — отрицательная. Такое упрощение теряет одну важную деталь: настоящая альфа считается с поправкой на риск. Именно эта поправка позволяет отличить true alpha masters от high-risk slaves.

Инвесторы восхищаются теми, кто долгие годы обыгрывает рынок по доходности.

( Читать дальше )