Трейдинг

У многих тут есть жизненный опыт и испытания которые жарят в железной кузнице. Вот и мне хочеться рассказать о себе.

Представляюсь, Евгений, 38 лет, семейный, двое детей, жена, и за плечами опыт дизайнера интерфейсов, бизнеса и инвестиций и я вплотную занялся медийным продвижением, зачем и почему далее. Мои предыдущие посты тут и тут

С 2012 года я открыл первый брокерский счет, и тогда началась взрослая жизнь). Бизнес-проекты рождались с надеждой и мечтой, но за каждой гордой концепцией скрывались страшные провалы и разочарования. Работал на дядю, потом фриланс, потом бизнес, торговля, пищевое оборудование
Хрень которую толкал на авито. Успех — тачки, хата на пр.Мира — девочки. Потом Крым-наш провал.

Банкротство, больница, опасная операция, снова я в своём задрищенске. Заставляю себя задуматься о том, как быстро может рухнуть то, что казалось только началом успеха? Я вижу себя в те трудные времена, снова нищий старт (или только остановки посередине) больная реальность.

Курс рубля к доллару (если опираться на наиболее приближенный к реальности курс USDT на P2P) достиг 93.5, при этом курс юаня за месяц вырос на целых 12%!

Что происходит? В сентябре китайские власти объявили о масштабных экономических стимулах, которые просто титанических размеров относительно всего того, что мы видели ранее. У нас есть сомнения насколько эти стимулы могут работать в долгосроке, но факт остается фактом: в краткосроке резко рванули и акции, и курс юаня к остальным валютам, включая рубль.

Как минимум отчасти это хорошо для инвесторов: экспортеры и бюджет будут получать больше доходов, спрос на нефть может в моменте вырасти, что как минимум поддержит цены на текущих уровнях.

Но еще это значит что депозиты в рублях стало держать менее привлекательно — валютные инструменты снова становятся актуальны. Сургут-преф, “биржевое золото” GLDRUB, замещающие облиги, сам биржевой юань на худой конец — все это можно рассматривать снова на среднесрочную перспективу.

Друзья всем привет!

В рамках обучения обратите внимание на акцию МТС

Инструмент зажат между уровней, типичная ситуация для крупного участника рынка. Таким образом он либо набирает позицию, либо разгружает позицию.

Понимаете да!?

Пример набора позиции:

На рынке появился крупный участник (инвестиционный фонд, банк и.т.д), который поручил своим трейдерам набрать позицию по акции МТС. Цена по которой трейдер должен набрать позицию к примеру 207р, на общую сумму 5млрд. Понимаете да, что трейдер не может нажать на кнопку «купить» и набрать одним разом на 5млрд по 207р. Если он так сделает, то мы увидим на графике огромную свечу (бар), средняя цена в таком случае будет намного выше чем 207р, трейдер соберёт все заявки в стакане и его уволят. Ну конечно программа не даст ему так сделать, но суть вы поняли.

Как он наберёт позицию?

Посмотрим на нашу картинку выше. Итак, чтобы набрать большую позицию по определённой цене, трейдер должен выставить две лимитные заявки, между которых будет зажата цена, нижняя заявка на покупку к примеру по цене 203,5 а верхняя на продажу по цене 210,5.

Торговый журнал трейдера: зачем он нужен и как вести?

Торговый журнал — это важный инструмент для трейдера, помогающий анализировать и улучшать результаты. Ведение журнала позволяет систематизировать данные о сделках, выявлять закономерности и анализировать ошибки.

Как вести торговый журнал:

1. Формат: Выберите удобный для вас способ записи — таблицу в Excel, приложение или блокнот.

2. Фиксация данных: Записывайте дату, актив, размер позиции, входную и выходную цены, результаты и комментарии о причинах сделок.

3. Анализ результатов: Регулярно просматривайте записи, обращая внимание на успешные и неудачные сделки, выявляя закономерности.

4. Эмоциональное состояние: Записывайте свои эмоции во время торговли, чтобы понять их влияние на принятие решений.

Польза:

— Улучшение торгующих навыков.
— Выявление ошибок и предотвращение их в будущем.
— Снижение влияния эмоций на торговые решения.

🔥 А вы ведете торговый дневник трейдера?

💯 Ежедневно меняющиеся закрытия. Что будет завтра?

Сегодня индекс, как Мы и предполагали первичным движением пошел вверх и мне удалось классно прокатиться на лонгах. Однако все же, после индекс ушел к 2800, пробив их вниз. Это было достаточно очевидно и в итоге закрытие получилось под 2800. То есть вчерашнее закрытие над 2800 получилось лонговым, а сегодняшнее ровно наоборот.

👉 Закрытие шортовой, красной свечой ПОД 2800. Следовательно завтра приоритет работы однозначно в шорт.

Однако не все так быстро. Индекс выполнил цель в закрытие нижнего гэпа 2875, а значит локально может быть небольшой отскок в сторону ретеста 2900 или ложного пробоя, с последующим снижением. Также дополнительным плюсом к возможному падению будет падающая нефть. Если сегодня получился такой слабый день, на растущей нефти, то что будет, если она начнет падать?

✅ А так как нефть сильно выросла за последнее время, тех отскок вниз, спокойно может быть. Поэтому на завтра смотрю в шорт, приоритет Металурги + акции нефтегазового сектора, при условии завтрашней падающей нефти.

Доходность стратегии на Мосбирже за 3-й квартал — 4,9%.

Доходность за 2,5 года — 128%.
Доходность за последние 12 месяцев — 43%.
Средняя доходность за весь период — 43% годовых.
Максимальная просадка — 15,5%.
Кальмар — 2,8.

Львиную долю прибыли за 3-й квартал трендовые стратегии заработали на падении фьючерса РТС, а также немного профита дали шорты на Газпром. По валюте весь квартал наблюдалась низкая волатильность, что дало небольшой минус. Но в целом алгоритмы принесли почти 5% за квартал.

Мониторить динамику портфеля можно здесь:
https://www.comon.ru/strategies/109402/

Подключиться к данной стратегии вы можете от суммы 500 тыс.руб. через автоследование на Comon и все сделки автоматически будут копироваться с моего брокерского счета на ваш.

Для состоятельных инвесторов возможно индивидуальное управление портфелем от 10 млн.руб. 💼😎
По вопросам подключения к стратегии пишите в телеграм: @voronchihin_evgeny

Мой телеграм-канал: @alfa_quant