Усреднение

Маркетмейкер в Si, делает свое дело. То что не удалось в основную торговую сессию, легко сделал на вечерке.

Узнаваем, резво переставляет свои 5000к. внутри стакана. Ему наливают, но он все тем же сайзом появляется. Не часто его можно увидеть лучшим bid/ask'ом. Явно работает какойто софт! Но ликвидность после него существенно увеличивается.

Сегодня, работал усреднением убыточной позиции в основную торговую сессию, докупался.  Результатом доволен.

На вечерке маркетмейкер за несколько минут загнал в -5.6%. Все было бы хорошо, если его не было бы. Ощутимо конечно, ведь это мой план на основную торговую сессию. При этом, я работал с минимальным сайзом, постепенно увеличивая его, когда мне это нужно было.

Лося, конечно закрыл на максимуме. Меня опередили те, кто об этом подумал на пару минут раньше)))

Начал скальпировать. Все исправил и вышел в +.  В основную торговую сессию бы так.

Явный + маркетмейкара в том, что он добавляет ликвидность, активно работая лучшим bid/ask'ом, рано или позно нервы начнут здавать при котировке на покупку в 5000к., активизируются еще и те, кто хочет на этом заработать. Вот вам и фронт-раннинг.  Вся эта смесь ускоряется закрытием убыточных позиций. Даже не столько убыточных, сколько вера на возврат к своей цели падает.

( Читать дальше )

Вот и закончился очередной день скальпинга Si. Результатом доволен, скромные  28,73%. Все таки, инструмент для меня новый...

Начал еще на вечерке вчера, сегодня продолжил, но скальпингом сегодняшний день назвать нельзя. Скорее всего, это уже дейтрейдинг.

Гэпы в Si меня удивляют. Сегодня был отличный гэп. Но, как и ожидал Скальпинг Si остался с носом)

Вообще, какой уже день наблюдаю одну и ту закономерность. Si, после похода к максимумам на вечерке открывается с гэпом вниз. Так что, можно было не закрывать шорт открытый в последнюю минуту на вечерке, но стратегия не позволяет.

Кроме того, не так часто встречал, когда после гэпа идет попытка «добить» гэп. Обычно, разворот не заставляет себя ждать с первых минут.

План на сегодня был только лонг в Si. Так же, осваивал для себя технику усреднения убыточной позиции. При выбранном направлении (т.е. лонг), усреднение увеличивало средний профит. При неудачном, сегодняшнем шорте, минимизировал риски и закрылся, хоть и с минимальном, но профитом.

( Читать дальше )

Самого рынок неоднократно наказывал за усреднение и сейчас стараюсь не прибегать к подобному… Хладнокровия порой конечно не хватает, а что делать...

Вот наткнулся на статейку по подобной тематике:

Как продать 20 долларов за 200?


Каждый год профессор Макс Базерман продает студентам MBA из Harvard Business School двадцатидолларовую купюру намного выше номинала. Его рекорд – продажа $20 за $204. А делает он это следующим образом.
Он показывает купюру всему классу и сообщает, что отдаст $20 человеку, который даст за нее больше всего денег. Правда, есть небольшое условие. Человек, который был сразу за победителем, должен будет отдать профессору ту сумму, которую он был готов отдать за $20.
Чтобы было понятно – допустим два самых высоких бида были $15 и $16. Победитель получает $20 в обмен на $16, а второй человек должен будет отдать профессору $15. Таковы условия.

( Читать дальше )

Это было 1,5-2 года назад наверное)
Центовый счет форекс на баксов 200 = 20000 центов)
Там где красная линия — это ТП с ПРИБЫЛЬЮ!!! :)
насколько помню я тогда вышел успешно)
навеяло вот этим: http://smart-lab.ru/blog/42050.php 

Оставлю специально на память, буду смотреть на эту картинку когда начнут посещать светлые мысли об усреднении шорта внутри дня :)

 
 
Вас разве не учили, что усредняться против своей позиции противоречит азам правильной торговли. Усредняться можно только если цена идёт в сторону позы. Никого конкретно не имею ввиду, просто жаль ребят, которые попали в свою же ловушку. В своё время грешил, но сейчас — ни за что ни за какие деньги...

Представьте ситуацию, что депо резиновое. Есть убыточная позиция и движение против тебя. Усреднение с одной стороны выйти в нулях при первой коррекции, с другой стороны дно первым не бывает.

Второй вариант — пирамидинг с доливом на откатах. По сути мы если цена идет в нашу сторону, то мы зарабатываем больше, но при первой коррекции пирамидинг начинает жрать прибыль быстрее.

Какие мысли?

к сожалению на фр я пока что непрофессионал.
и когда был глупее и смелее зарабатывал больше чем сейчас
так что учиться мне ещё надо многому и я ни на что не претендую

но.
вот что я понял из истории с сипи японией и тд.
опять же с историей про асф и про то как он купил по 182

на чём мы падали?
на том что апокалипсис и япония взорвётся+Боги покарают планету земля .
Каддафи будет расстреливать пассажирские самолёты над средиземным морем.
+ядерная зима и тд.

что это всё было?
-страшилки.

каждая большая чёрная свеча связаны со страшилкой.
ВСЁ ОТКУПИЛИ .(я не верил-что будет так просто)


теперь чтобы сбить ап тренд-нужно придумать страшилку ПОСТРАШНЕЕ.

тк ядерный взрыв и исчезновение японии уже не торт и не пугает рынки.

поэтому те кто раньше усреднялись на экстремумах
могут продолжать делать так же.
вероятность что они закончат день в прибыли пропорциональна той вероятности с которой в тот день мир придумает страшилку страшнее ядерного взрыва и уничтожения экономики номер 3 в мире.