ФИНАМ

В плане корпоративных новостей сегодня штиль, поскольку страна уже ушла, по сути, на новогодние каникулы.

Индекс государственных облигаций RGBI снижается на скромные 0,06% — до 106,65 пункта.

На глобальных рынках смешанные настроения. Азия завершила день разнонаправленно. Европейские площадки также торгуются смешанно около нуля. Фьючерсы на американские индексы преимущественно снижаются. Торговая активность низкая в связи с приближающимся новым годом. Завтра будут закрыты биржи России, Германии, Японии. Кроме того, на большинстве других мировых площадок торги будут укороченными.

www.finam.ru/publications/item/rynok-provozhaet-god-v-bychem-naryade-20241230-1349/

В новом выпуске «Итогов недели» ищем баланс между риском и доходностью в 2025 году и говорим не только о ключевых событиях последних дней, но и подводим итоги всего года. Что было важного и порой неожиданного на фондовом рынке, чем пугали инвесторов и какие риски были недооценены? 


Выпуск также доступен в YouTube и «ВК Видео».

 ✅Подписывайтесь на телеграм-канал Финам Инвестиции и Торговые сигналы

Всех приветствую!

Решил запостить свой первый текст на форуме. Сразу скажу, от финансового рынка был далек, и, зная уже частично среду, сразу скажу: пост – это не очередное токсичное нытье о том, как «автослед» утопил слепого котенка на акциях с «плечами», или как работяга с завода не вытерпел просадку в 30+%… нет, поговорить, в общем, хотелось бы о более серьезных материях: о трейдерах, об управлении, о брокерах…

Тут, ниже, скорее, вводная часть к следующему за этим посту. Не хотелось городить «стену текста».

Начну с начала. Сервис автоследования «comon» я изучал со стороны уже давно…когда у него был еще ужасный дизайн и выглядело все это как какое-то околофорумное кодло из непонятных существ: кругом ошметки Граалей и расколотые философские камни, обезумевшие Голлумы и черти, заболевшие золотой лихорадкой. При том, черти, что на авторах, что на копировальщиках…Пахло дурно, выглядело и того хуже.

И вот, шли годы и появились сбережения.

Предлагаем немного отвлечься от предпраздничной суеты и просмотра новостей финансового мира и поиграть в наши новые игры. Их целых две!

Покорить космос с капитаном Змеем

Исследуйте галактику с символом 2025 года: капитан Змей приглашает вас покорить космос в новогодней игре «Финама»! Собирайте монетки, зарабатывайте змеебалы и обменивайте их на бонусы в программе лояльности «Финам Бонус»: получайте до 100 бонусов каждый день. Всего в игре можно заработать до 1000 бонусов, получить их на счет «Финам Бонуса» уже в январе, а при выполнении условий программы — использовать их для инвестиций или обменять на онлайн-курсы. 

🚀ИГРАТЬ 🚀

Принять участие в мотокроссе по графикам

Банк Финам (Инвестиционный холдинг Финам) – рсбу/мсфо
Общий долг на 31.12.2022г: 10,203 млрд руб/ мсфо не опубликован
Общий долг на 31.12.2023г: 18,051 млрд руб/ мсфо не опубликован
Общий долг на 30.06.2024г: 18,265 млрд руб/ мсфо не опубликован
Общий долг на 30.09.2024г: не опубликован

Прибыль 1 кв 2023г: 143,04 млн руб
Прибыль 6 мес 2023г: 390,48 млн руб/ мсфо банком не опубликован
Прибыль 9 мес 2023г: 836,15 млн руб
Прибыль 10 мес 2021г: 1,065 млрд руб
Прибыль 11 мес 2023г: 1,337 млрд руб
Прибыль 2023г: 1,148 млрд руб/ мсфо банком не опубликован
Прибыль 1 кв 2024г: 709,41 млн руб
Прибыль 6 мес 2023г: 1,057 млрд руб/ мсфо банком не опубликован
Прибыль 9 мес 2024г: 1,964 млрд руб
Прибыль 10 мес 2024г: 1,997 млрд руб
Прибыль 11 мес 2024г: 2,089 млрд руб
www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=114461&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=2024-12-01&date2=2023-12-01&PAGEN_1=3
www.finambank.ru/about/financial-statements/

Инвестиции требуют стратегического подхода, и одно из моих решений в текущих условиях, это перевод всех валютных активов (кроме Гонконгских акций, их пока перевести не получилось) за пределы России.

Такое решение продиктовано не только стремлением сохранить средства в твёрдой валюте, но и желанием уберечь их от потенциальных санкционных рисков.

Для этого открыл ещё один брокерский счёт (Сегрегированный Global) через своего брокера Финам в его кипрской дочерней компании Lime Trading:

• Счёт открывает доступ к крупнейшим биржам: NYSE, NASDAQ, CBOE и CME. Доступны акции, ETF, ADR, опционы и маржинальные сделки.

• Возможно пополнение рублями через платформу Финам с автоматической конвертацией в доллары по курсу Лайма.

• Есть обычные валютные SWIFT переводы

• Для клиентов Финам возможен прямой перевод активов в Lime Trading. Комиссия: 1000 рублей за позицию и 0,3% от всей суммы, но не менее 500 USD

• Финам выступает налоговым агентом (ставка 15%), освобождая от необходимости заполнять 3-НДФЛ

Брокеры в России расширяют внебиржевые сделки с иностранными ценными бумагами, заблокированными из-за санкций. Например, компания «Т-Инвестиции» объявила о доступности акций 107 компаний, включая NVIDIA, Tesla, Amazon, и другие. Сделки проходят за рубли, а покупать бумаги могут только квалифицированные инвесторы, что ограничивает ликвидность.

Санкции против Московской биржи, НРД и НКЦ, введенные США, парализовали торги такими активами в июне 2024 года. Теперь брокеры, включая «Финам», предлагают торговлю более чем 289 ценными бумагами, но спреды между ценами покупки и продажи достигают 60–70%. Это обусловлено низкой активностью и высоким риском: бумаги остаются неликвидными из-за невозможности их вывода за пределы депозитариев.

Эксперты называют такие сделки спекулятивными, ориентированными на возможную отмену санкций. Для разблокировки активов потребуется лицензия западных регуляторов, но вероятность ее получения остается низкой.


Источник: www.kommersant.ru/doc/7384800?from=doc_lk

📌Целевая цена повышена с 578 до 612 руб. на горизонте 12 мес.
📌Потенциал роста равен 48,5% без учета дивидендов.