ФОНДОВЫЙ РЫНОК

На вчерашних торгах индексы показали отрицательную динамику. Сегодня ждем нейтрального открытия, после чего инициативу должны перехватить «быки». Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила о том, что она верит в то, что украинский кризис «закончится плохо» для России, но сейчас просматривается уменьшения градуса противостояния на востоке Украины, что является благотворным для рынка. Американские индексы прервали победную шестидневную серию роста, но опубликованная после торгов отчетность компаний Apple и Facebook улучшила настроение инвесторам. В частности выручка Facebook по итогам 1 квартала выросла на  70% (по отношению к аналогичному периоду прошлого года), чистая прибыль увеличилась почти в три раза. Кампания Apple решила произвести обратный выкуп акций на  30 млрд. долларов до конца 2015 года и  раздробить акции в пропорции  семь к одному (обычно дробление благоприятно сказывается на капитализации). Индекс развивающихся рынков Emerging Markets от MSCI по итогам дня закрылся с понижением 0,72%, но на его графике есть сигнал на приостановку трехдневного снижения. Еще одним благоприятным фактором для фондового рынка является стабилизация сырьевых валют.
 


( Читать дальше )

 

Американские акции Gogo Inc. (Nasdaq GS: GOGO) вырастут на 34% до 24,15 доллара за счёт новых контрактов на фоне внедрения технологии 2Ku, использующей антенны с малым вертикальном размером для увеличения скорости интернета и уменьшения помех на борту самолёта при связи с орбитой (GTO).

GOGO на мировом рынке авиации

Мировой рынок коммерческой авиации превышает 13 тысяч самолётов, лишь 4% которых оснащены беспроводной связью. Для индивидуальных и коммерческих полётов («бизнес-авиация») предназначено ещё 12 тысяч самолётов реактивных и 8 тысяч турбовинтовых самолётов. 

В 2014 году GOGO ожидает выручку 240-250 млн от услуг для коммерческих авиаперевозчиков в Северной Америке и 157-167 млн — от услуг для индивидуальных и корпоративных полётов. Услуги для коммерческой авиации в других странах мира составят 3-5 млн долларов. Всего получается 400-422 млн долларов. 

( Читать дальше )

Каждые выходные читаю посты про то, что что-то случилось на Украине или около и рынок откроется гэпом вверх или вниз. Рецепт изготовления таких постов простой.
 
«Время принимать решение. Эпоха умиротворения агрессора закончилась», — кандидат в Президенты, лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко – рынок откроется вниз.
 
Евросоюз выступает против сокращения связей с Россией по вопросам поставок газа в ближайшие годы, заявил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag европейский комиссар по энергетике Гюнтер Эттингер. Делаем вывод, что рынок откроется наверх.
 
Берется шпулька новостная и на нее наматываются аналитические рассуждения. При этом забывается, что мы находимся на полях информационных сражений. Политические новости, по которым мы пытались торговать в марте, это одновременно булгаковская «осетрина второй свежести» и неумелая листовка Льва Мехлиса. К листовкам от Мехлиса серьезно относиться нельзя. Так, в листовке от августа 1941 года было написано: «При виде советского истребителя германские летчики улетают в паническом страхе...». Например, нам сообщают о мощном «кулаке» 40-тысячной российской армии на границе с Украиной. Простите, но официальная численность вооружённых сил Украины на начало года — 168 000 человек, и есть еще 40 000 сотрудников СБ. Получается, что пропаганда рассчитана на очень доверчивых людей.
 


( Читать дальше )

Ответ простой — люди за ним стоят, со своими страхами, нервами и беспокойством. 
Если бы мы жили в среднем веке, один из очевидных путей создания прибыли — узнать на каких рынках(базарах) что продается, определить момент когда все в панике из-за надвигающегося катаклизма (который вы знаете не произойдет, потому что вы знаете больше них всех, просто из-за того что вы интересуетесь и думаете) накупить дешего, либо продать дорого, в зависимости от ситуации и повторять до тех пор, пока у вас не будет столько денег, чтобы заниматься на более качественном уровне. 
Вы не находите торговлю — как было с челноками когда Россия открыла границы, торговлю на любом продовольственном рынке и фондовый рынок в современном виде связанными основными принципами?
Во снове всего стоит покупатель, продавец и их мнение относительно настоящего и будущего, цена — производная от видения каждого сколько конкретный товар должен стоить сейчас и будет стоить в будущем. Все верно? А если представить что покупатель\продавец вышли только что из пещеры, как их торговля будет строиться и насколько их цены сделок будут отличаться от «рыночных»?

( Читать дальше )

Ждем позитивного открытия. Вчерашний рост индекса Russia Capped от MSCI на 5,41% это потрясающий успех «быков»! Те, кто сделали ставку на обвал рынка по итогам переговоров, проиграли. Кстати, в среду мы писали, что «с вероятностью 70% после переговоров в Женеве по украинской проблеме рынок вырастет». Некоторых инвесторов очень сильно запугали вчерашними переговорами, в связи с ухудшением информационного фона вокруг Украины, который мы наблюдали последние дни. В чем причина ухудшения фона и нагнетания напряженности? Причина состояла в том, что стороны участвующие в переговорах стремились получить перед их стартом хорошие позиции. Этим мы обязаны увеличению концентрации войск, увеличению числа захваченных административных зданий и прочим неприятным моментам. Переговоры прошли, некоторые стартовые позиции пришлось покинуть, например России. Но в результате украинская делегация, которая собиралась потребовать возврата Крыма под украинскую юрисдикцию и  вывода войска России из Крыма, уехала в Киев  не солоно хлебавши. Огромный успех российской дипломатии! Возможно, выборы 11 мая в Донецкой республике будут перенесены на более поздний срок, но зато Россия избежала новых санкций Запада. По словам главы МИДа России Сергея Лаврова, договоренность предусматривает роспуск всех  незаконных вооруженных формирований,  возврат  занятых административных зданий и амнистию всем протестующим, «за исключением тех, кто совершил тяжкие преступления".

( Читать дальше )

Перед началом торгов сформировался нейтральный новостной фон. Индекс развивающихся стран MSCI Emerging Markets (далее EEM) снизился на 1,51%, но при этом в краткосрочной перспективе отношение к развивающимся рынкам останется положительным. Согласно опроса менеджеров фонда BAML, 55% респондентов считают, что развивающиеся рынки недооценены, а это самый высокий уровень в истории. Хотя закрытие EEM было на отрицательной территории, в ходе торгов индекс  протестировал сверху многомесячный восходящий тренд и сильно отскочил от него. Отскок является значимым фактором, если принять во внимание колоссальный объем торгов. Вчерашний день может оказаться днем приостановки снижения развивающихся рынков. Сейчас все внимание сфокусировано на Украине, но в конце года окажется, что замедление экономики Китая, выборы в Индии или Турции более значимый фактор для развивающихся рынков.
 
Отечественный индекс ММВБ сегодня снизился до поддержки 1300 пунктов, после чего инициативу перехватили «быки». Завтра состоится прямая линии В.Путина, а так же на завтрашний день назначены четырехсторонние переговоры с участием представителей США и Евросоюза по ситуации на Украине. Насчет последнего события есть масса негативных ожиданий.  Начиная того, что эта встреча не состоится и заканчивая тем, что будут представлены доказательства того, что события на востоке Украины происходят при участии России. Украина представит доказательства, которые будут сводиться (информация МИДа) к маркам оружия, которые используют люди, захватывающие административные здания в восточных областях. Еще одним доказательством станет униформа, а также каналам связи, которые ране использовались в Крыму. Если встреча сорвется или будут представлены убедительные доказательства, то возможны новые пакеты новых санкций против России. Это теоретически. Практически инвесторов так сильно запугали этими четырехсторонними переговорами, что они заранее заложили негативные ожидания в цену акций. С вероятностью 70% рынок после переговоров вырастет. Пусть меня поправят старшие товарищи, но мне кажется что сейчас существует рынок оружия, униформы и средств связи. Поэтому материалы, которые будут представлены завтра, не могут служить прямыми доказательствами участия России в Украинских событиях. Если форма является доказательством, то я прошу считать поляками тринадцать немецких заключенных, которых по приказу Гитлера 31 августа 1939 года одели в польскую военную форму для того чтобы сымитировать захват поляками немецкой радиостанции в Глейвице.
 


( Читать дальше )

По итогам вчерашнего дня российский индекс MSCI Russia Capped  (ERUS) потерял в весе 3,16%. Гнев и возмущение у людей доброй воли вызывают попытки Запада ввести новые санкции против России. На следующей неделе лидеры стран ЕС могут собраться на экстренный саммит для того чтобы принять новые санкции против России. Из-за угрозы санкций наш рынок не может держаться в общем фарватере развивающихся рынков (индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets (EEM) снизился на символические 0,21%). К сожалению, на прошлой неделе индекс MSCI Russia Capped Index не смог пробить наверх трехмесячный понижательный тренд. Попытка была безуспешной, так как информационный фон вокруг наиболее капитализированных акций остается негативным. Остается надежда на май и улучшение информационного фона вокруг «Газпрома». В мае Владимир Путин поедет в Китай и будет обсуждать энергетическое сотрудничество, в частности строительство  газопровода. Китай, Южная Корея, Япония заинтересованы в поставках российского газа — его цена меньше, чем цена сжиженного газа, например из Аляски. Это не Запад пытается изолировать Россию, это Россия постепенно изолирует себя от Запада, потому что выгоды от дальнейшего углубление сотрудничества сомнительны.  Запад рассматривает Украину как оселок для того чтобы на нем оточить меч НАТО и обрушить его на Россию.
 


( Читать дальше )

Здравствуйте, вот мой первый пост. На фондовом рынке торгую всего лишь месяць, хотя уже давно присматривался к нему но все же почему то боялся начинать торговать, а совершенно зря. Прийдя на фондовый рынок я обнаружил то чего мне так нехватало на форексе — возможность зарабатывать каждый день. Дело в том, что на фондовом рынке (торгую пока только на NYSE) можно торговать тысячи разных акций соответственно шанс найти свой сетап возростает в сотни раз, ведь на форексе фактически торговать можно наверно 20-30 валютных пар, на всех остальных слишком большой спред что б в них можно было нормально зайти. 
Каждое утро перед открытием рынка я пересматриваю более 2000 акций в поисках своих сетапов и каждый день я нахожу несколько вариантов для торговли в отличии от форекса где мне приходилось неделями ждать сделку. К тому же, акции гораздо лучше отрабатывают уровни.

Хочу так же немножко расказать о своей системе. Я ищу на дневке хорошие уровни но те что сформированы несколькими днями подряд. Вот хочу показать несколько таких примеров.

( Читать дальше )

Начать следует с того, что на этой неделе истекают ключевые опционы этого месяца, что увеличит волатильность на рынке.
Рассматривая волатильность VIX(волатильность – свечи, линия – SP500)
 
 На графике видно, что волатильность в течение последних 1.5 лет была зажата в треугольнике (диапазоне) и в случае роста волатильности VIX может достигнуть отметки 30-32, что обвалит SP500 на 7-11%, а это существенное движение. 
 Рассматривая долги на NYSE данный сценарий становиться все более возможным: 

( Читать дальше )