ФОРЕКС

На данным момент еще ни одна форекс-компания не подала в ЦБ документы на получение лицензии. Это означает, что ни один российский форекс-дилер не сможет работать с 1 января 2016 года на законных основаниях

Подробнее на РБК: www.rbc.ru/finances/09/11/2015/563cc5169a7947c8df6a44fe

Доброе утро, уважаемые коллеги! На прошлой неделе, согласно нашему прогнозу, мы увидели падение пары GBP/USD почти на 500 пунктов, несмотря на сильную положительную статистику в Великобритании, банк Англии всё же не спешит с повышением ставки, что оказывает сильное влияние в пользу медвежьего направления. На текущей неделе, мы ожидаем коррекционное восходящее  движение по фунту к уровню сопротивления 1.5217, после чего ожидаем медвежью тенденцию к сильной, недельной поддержке 1.4904. В среду в 12 30 по МСК выходят сильные данные «средний уровень заработной платы с учётом премий (снт)» и «изменение числа заявок на пособие по безработице».

EUR/USD. Так же как и фунт, пара eur/usd с понедельника демонстрировала медвежью тенденцию, опустившись чуть более чем на 300 пунктов, на основании того, что слухи о повышении ставки фед. резервом в Америке растут. На текущей неделе, мы ожидаем коррекцию до уровня сопротивления

     В целом, ситуация на всех глобальных фондовых рынках в ноябре остаётся позитивной, но правило – “чем хуже дела в экономике, тем лучше фондовым рынкам” уже очень скоро перестанет работать.  Последние сильные данные с рынка труда США существенно повысили шансы на повышение ставки в декабре, поэтому в ближайшие недели на всех фондовых рынках может начаться процесс отрезвления.  Рынки всегда живут ожиданиями, а теперь в них будет закладываться то, во что ещё мало кто верил. В ноябре заседания ФРС не будет, поэтому шлейф от позитивных данных по рынку труда США и ожидания повышения ставки будут постоянно давить на умы инвесторов вплоть до 16 декабря.  В последнюю пятницу вероятность повышения ставки в США достигла нового максимума в 70%.

     Самое интересное в том, что ситуация даже в экономике США совсем далека от момента, когда можно ужесточать денежно-кредитную политику, но ФЕД сам себя загнала в угол, своими же обещаниями, и теперь всячески будет манипулировать статистикой, чтобы оправдать свои действия. Если более подробно взглянуть на тот же последний отчёт по рынку труда США, то он явно доказывает сей факт.  Он свидетельствует о том, что весь прирост занятости произошёл за счёт подростков (моложе 20 лет) и пожилых людей (старше 55) – среди остальных (возрастом от 20 до 54 лет) безработица даже выросла, а рабочие места сократились. Откуда же такой всплеск среди молодых и пожилых? – а его и вовсе нет в реальности,  это так умело моделирует и рисует цифры Минтруда.  Непонятно откуда, но  «самозанятых» пришлось аж 85% всего месячного прироста имеющих работу. В общем, налицо явная манипуляция – но как повод к поднятию ставки ФРС в декабре она сойдёт.  А если взглянуть на реальную безработицу в США, то она  и вовсе будет ближе к 10% а не 5%, как всем рисуют.  Может кто-то не знает, но в официальной статистике учитываются только те безработные, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и обращаются за пособиями, но после полугода их безработными уже не считают, они просто попадают в категорию временно неактивное население страны и их статистика уже не учитывает.  Получается, официальная безработица в США на минимуме с докризисного 2008 года, а не официальная, на максимуме за всю историю.  Не забывайте про хорошую поговорку – есть ложь, а есть статистика.  Придёт время, и данными начнут манипулировать уже в другую сторону, чтобы оправдать новый запуск “печатного станка”.

Недельный торговый план с 09.11 по 13.11.
Анализ рынка.

Итак завершена важная торговая неделя, которая определила вектор торгов рынков до середины декабря.Вышедшие нонфармы увеличивают шансы запуска процесса ужесточения монетарной политики ФРС в декабре на своем последнем заседании 2015года.Драйва рынкам придает и возможность расширения политики количественного смягчения, т.е. программы выкупа активов на заседании в декабре ЕЦБ.Таким образом спред политик ключевых мировых ЦБ близок к расширению, что и подталкивает инвесторов рынков увеличивать доли в потфелях рисковых активов на конец года.
Но интереснее всего торговая неделя началась на рынке драгметаллов, особенно на рынке золота, который начиная с понедельника начал проваливаться с 1140 вплоть до 1105 еще до выхода нонфармов в пятницу.
Золото Дневка.Мы видим прорыв среднесрочного восх.диапазона, прорыв поддержки нисх.месячного канала(красные трендовые, что говорит мне об очень мощном выходе из длинных позиций по золоту игроками рынка.Так что это было? На мой взгляд, игроки рынка заранее готовились к наращиванию рисковых позиций на фондовом рынке и доставали из мошны свои запасы.И первой мошной в которую они залезли это именно золото.Получается, что еще до выхода нонфармов игроки рынка начали смещать свои ожидания в пользу того, что в декабре ФРС все таки начнет процесс ужесточения.(Или у них был инсайд).Теперь по факту выхода нонфармов в пятницу вижу что золото еще провалилось под уровень 1100.00 и закрыли игроки торговлю в области средней нисх.канала 3 квартала(красная точечная).Чего ждать от золота на след.неделе? Технически по факту прорыва поддержки среднеср.диапазона золото имеет уровень снижения золота в области уровня 1068.50(красная стрелка) как ширины пробитого диапазона.Этот же уровень подтверждается фактом пробития нисх.мес.канала, где половина канала(от средней канала до поддержки) также ложится в эту же точку.