ФОрекс

На четырехчасовом графике фьючерсного контракта E-mini S&P 500, последние несколько дней, цена совершала колебания в узком диапазоне, который, на скриншоте, ограничен пунктирными линиями. В данный момент, цена пытается пробить нижнюю границу диапазона. Если пробой состоится (желательно не хвостом свечи, а ее закрытием), то есть смысл открыть шортовую позицию небольшого объема.

Торговая идея такова:
Шортовая позиция открывается при пробое нижней границы диапазона (примерно 1826, красная стрелка). Защитные стоп-приказы выставляются над предыдущими максимумами (примерно 1838 и 1847 красные крестики). Тейк-профит ставится в район локального минимума 1809 (мелкий красный пунктир, зеленая галочка).

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать защитный стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!

Как я и писал евробакс продолжает расти, тем кто уже зашел желательно держать до середины канала, а кто не успел, могу только предположить что будет краткосрочный откат, хотя я бы не лез в уходящий поезд
 

По поводу фунта — очень красивое пробитие сопротивления, именно то что я торгую, да и еще вчера новость пробила круглый уровень  1.65000 — вообще смак, цель 1.671155 т.к. это максимум 2011 года

( Читать дальше )

Сегодня, в 13:30 мск. вышли данные по Британской безработице за ноябрь месяц:
Факт — 7,1%, прогноз — 7,3%, прошлое — 7,4%.
Как мы видим, фактическое значение оказалось лучше прогноза, что позитивно для Британской экономики и фунт резко начал дорожать.
В данный момент, фунт подошел к январскому максимуму 1,6591 (уровень Фибоначчи 100%), от которого может сделать технический отскок вниз. Учитывая вышеизложенное, можно, небольшим объемом, открыть позицию указанную на скриншоте.
При пробое январского максимума, фунту открывается потенциал дальнейшего роста и ближайшими уровнями сопротивления выступят максимумы 2011г.: августовский — 1,6617 и апрельский — 1,6745 (см. недельный период, второй уровень очень сильный).

Успешной торговли!

 Уважаемые читатели блога!

В январе, компания MFX Broker, совместно с образовательным ресурсом iLearney, проводит обучающие вебинары для трейдеров рынка Forex. В рамках данного проекта, мной, в четверг (23 января) и в понедельник (27 января) в 11ч. проводятся вебинары «Торговые идеи на день». В ходе вебинаров, более подробно обсуждается ситуация на рынках, а также Вы можете задать интересующие Вас вопросы.

( Читать дальше )

По индексу РТС, пока сохраняется узкий диапазон,  на рисунке ниже показаны потенциальные точки входа и цели, в случае движения цены по нашему сценарию.
Фьючерс РТС:
  
Газпром отправдывает наши прогнозы данные в топике smart-lab.ru/blog/tradesignals/160176.php

( Читать дальше )

На баксе нисходящий клин abcde, и волны Вульфа 12345 ( если они конечно существуют ), ко всему этому цена никак не пробьет открытие недели
 

Начало здесь: smart-lab.ru/blog/159692.php#comments
Шорт Фунта диким объемом, шоу продолжается. Делайте ваши ставки господа. В пятницу пришлось закрыть идеальную позицию – не хватило свободной маржи на перенос через выходные. С открытия понедельника перезаход, вновь взята поза в Шорт, вновь максимальным объемом. Теперь она чуть больше предыдущей, прибыль прошлой недели в $30тыс. позволила увеличить размер до 5 лотов, теперь стоимость пункта 500 баксов.
Цель прежняя — 1,59 и шесть фигур от первого входа вниз. 

Детали на скрине Д1.
АХТУНГ!!! ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕГО ДЕПОЗИТА И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ!!!





( Читать дальше )

Продолжая тему Lmax хочу выложить концепт, которым заразился в последнее время и лично мне интересно двигаться в данном направлении.

Я говорю про синтетические финансовые инструменты. Мельком я упоминал о них, в одно из своих недавних статей.
Многим известно, что торговать «пары» менее рискованно, чем торговать единичные инструменты(Single Stok), даже используя простейшие стратегии. Торгуя basket trading результаты, могут оказаться, более устойчивые, конечно многое зависит и от тикера.

Считается, что торговать пары лучше флетовыми стратегиями, используя спрэды инструментов с высокой корреляцией.
Для меня психологическая проблема заключалась в том, что на российском рынке трудно воспринимать флетовые стратегии, так как у нас, они работают разве что на Лукойле, да и граалем их мягко сказать не назовешь.

Решением данной проблемы стало осознание того, что большинство российских акций очень сильно коррелированы между собой. Тогда становится очевидно, что спрэд из таких финансовых инструментов будет стремится к возврату к среднему. На валютах происходят схожие процессы. Мало того, что валюта — это уже спрэд (дробь 2-х тикеров) — на них уже намного спокойнее торгуются контр-трендовые алгоритмы (как я демонстрировал в статье про BreakingBad на примере валют).

( Читать дальше )

Ночью был пост smart-lab.ru/blog/160654.php

Автор не разбирается в вопросе о котором рассуждает. На акциях не работают стратегии форекс. Да не работают. И не из-за того что акции и форекс, а из-за того, что для разных инструментов используются разные стратегии.

На акциях нет смысла открываться в обе стороны, потому как они ходят в разы. Теперь покажите мне валютную пару, которая так ходит?

Ну и на засыпку. 2.5 года открываюсь в обе стороны по любой цене на паре евро/франк. Беру и беру прибыль. Потому как головой думаю. И торгую конкретный инструмент по конкретной стратегии. А автор пусть пишет дальше про форексников-глупцов и учит матчасть.