ФондОвый рынок

Медвежьи рынки, как правило, следуют именно после такого настроения.
Во многих регионах мира экономика процветает. Например, вот два заголовка о США: «Что американский стартап-бум может означать для экономики (npr.com, 29 июня)», «Инфляция выросла в июне по мере продолжения восстановления экономики (WSJ, 13 июля)». События в Соединенном Королевстве — еще один пример. Работодатели в Великобритании нанимают людей по самой высокой ставке за более чем шесть лет. Кроме того, расходы бизнеса и потребителей стремительно растут — самым быстрым темпом за четверть века. Поэтому неудивительно видеть заголовок CNBC от 18 июня: «Morgan Stanley выбирает мировые акции, способные выдержать ожидаемый европейский бум».

Однако вот что нужно знать инвесторам: экономический бум следует за восходящей тенденцией на фондовом рынке, а не наоборот. Другими словами, история показывает, что быстро развивающаяся экономика может служить противоположным индикатором. Действительно, вот график и комментарий из нашей июльской Global Market Perspective:

( Читать дальше )

h4.
Красный вариант – развивается волна 5^of 3”of 3’of 3*of 5
Сиреневый вариант – развивается волна 5”of 3’of 5* of 3
И сейчас оба варианта совпадают по направлению.

Все рекомендации по трейдингу даются в форме таблицы Воскресной рассылки, примеры которой можно посмотреть здесь: Воскресная рассылка
Рекомендации по трейдингу даются только членам Клуба и в закрытом режиме.

Последние обновления и не только, это здесь: ПОСЛЕДНИЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Прогноз:
В краткосрочной перспективе жду обновление локального максимума 3509

Моя торговля складывается из простых истин.
 1) Имей всегда резерв, который распределяй в ОФЗ, синтетика.
 2) Рассчитывай цену акций для покупки так, чтобы дивидендная доходность была с премией по отношению к доходности по ОФЗ.
 По сути мой доход от спекуляций акциями никак не зависит от ключевой ставки. К примеру  ставка 5%, для меня тогда интересно держать акцию по цене такой, где дивидендная доходность будет 5% + премия, возьмем премию тоже 5%, тогда доходность по акции равна 10% и мне тогда интересна акция за сто рублей при цене дивиденда 10 рублей.
 К примеру ставку подняли до 10%, то я переоценю все свои акции с учетом 10% + 5% (премия) и уже акция с дивидендом 10 рублей будет мне интересна по цене 67 рублей.
 То есть я перенесу уровни своих спекуляций ниже на 33 рубля и продолжу зарабатывать столько же, как и при ставке 5%.
Но в моей стратегии в среднем около 50% средств находится в безрисковых активах в ожидании хороших цен по акциям на разных спекулятивных новостях. И когда ставка 5%, а эмиссия 13% при реальной инфляции 11%, то по сути мои 50% средств в безрисковых активах просто горят от инфляции, я так и так, независимо от ставки, заработаю по году 25-35% годовых. Но 30% при инфляции 5% и при инфляции 15% совсем разная прибыль, в разы отличающаяся своей покупательной способностью.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Приветствую коллеги!
Решил написать очередной пост про тюльпаноманию и взаимосвязь прошлого и будущего.
Начну с того, что я приобрел данную картину))) Первый раз я ее увидел в моем любимом фильме Уолл-стрит деньги не спят (с Майклом Дугласом).
Мне очень понравилось как он про нее рассказал, я тут же стал искать где ее можно заказать. Прошло очень много времени (Я даже забыл про нее), но она у меня появилась. 

У меня у одного складывается ощущение что сейчас повторяется 1637 год?
Данную картину я могу сравнить как с фондовым рынком, так и с криптобиржей. Я имею введу что сейчас все очень завышено и в один момент тюльпаномания может повториться. Спекулянты очень серьезно разогнали рынки и как я думаю пузырь вот вот лопнет (это мое видение витуации, могу и ошибаться).
Про тюльпаноманию я записал видео.
&t=44s
Конечно я могу ошибаться, но как Вы думаете, это пузырь? 
Спасибо за внимание. Увидимся в следующем посте...

( Читать дальше )

Посмотрите, как «исторический оптимизм» инвесторов в акции послужил предупреждением.
После 12-летнего восходящего тренда, когда можно было бы проявить осторожность, психология инвесторов оставалась очень оптимистичной. Как говорится в нашем июльском Elliott Wave Financial Forecast said: «Крупные трейдеры активны как никогда. 11 июня объем купленных для открытия позиции колл-оционов крупных трейдеров подскочил до 45%, что стало новым рекордом». В заголовке Marketwatch от 10 июля также был весьма оптимистичный прогноз: «Бычий рынок акций может длиться до пяти лет — вот шесть причин, почему». Обратите внимание, что заголовок предполагает, что бычий рынок только начался. Этот пятилетний прогноз может оказаться правильным, но опять же, помните об этом из более раннего финансового прогноза на 2021 год: «Вершина никогда не ощущается как вершина. Чем она выше, тем более долговечным кажется рост».



( Читать дальше )

Еженедельный технический анализ финансовых рынков. Выпуск №36 от 19.07.2021г
Разберем базовые сценарии по активам на финансовых рынках, а именно: товары (газ, нефть, золото, медь, пшеница и кукуруза), валюты (доллар, евро, фунт, новозеландец, австралиец, канадец), а также, РТС, рубль и S&P500.
Данный обзор является продолжениям воскресного видео с еженедельными прогнозами финансовых рынков — https://youtu.be/CWbIy7x1Lts


( Читать дальше )

Резкое падение фондовых рынков в понедельник показало, что фондовые рынки перекуплены и не способны «перемалывать» плохие новости. Вчера цены на нефть остановили снижение у нижней границы апрельского восходящего канала и американский индекс NASDAQ отскочил наверх от поддержки 14175. «Быки» перехватили ситуацию, но надо понимать, что по индексу РТС нисходящий тренд уже сформировался и у меня подозрение, что он затянется на несколько недель. Вчера неплохо росли акции металлургического сектора, но «вытянуть» сильно наверх индекс РТС они не могут — их вес в индексе невелик. К примеру у акций НЛМК вес в индексе РТС составляет 1,59%. Большой вес в индексе РТС у акций нефтегазового сектора, но на фоне того что цены на нефть перешли в «зону медведей» и могут снизиться до 65 (Brent) у меня есть сомнение что эти акции в ближайшие недели будут расти. 

По отдельным нефтяным акциям картина совсем печальная. Возьмем, к примеру, акции Татнефти… Они находятся в шаге от катастрофы – пробития многомесячной поддержки 479 и снижения до 440 (минимальная  цель). А если есть такая знаковая поддержка как 479, то у крупных игроков появляется соблазн ее пробить и «собрать стопы» инвесторов. Точно такая же ситуация сейчас в биткоине. Время о времени крупные игроки опускать курс ниже 30 000 и собирают стопы инвесторов. Если есть «мясо», то появится «зверь», который его съест. «Мясо» это стопы инвесторов.

( Читать дальше )