Фондовые индексы

#SPX
Таймфрейм: 1M

По вторым числам каждого месяца у нас здесь обновляется индекс S&P500, подписывайтесь, чтобы не пропускать точки входа. Сегодня я решил обновить самые старшие циклические и суперциклические степени по нему – общую картину. Через месяц посмотрим недельный график. Обращаю на это отдельное внимание и выделяю жирным – это долгосрочный прогноз на десятилетия. Позавчерашний прогноз рубля с верхней целью до 180-и некоторые восприняли как план на год текущий, но это не так. Суперциклические и циклические волны могут развиваться долгие сотни и десятки лет соотвественно.

Возвращаясь к индексу, сейчас мы наблюдаем финальный рост в область ±5000 в рамках конечной диагонали, который будет сопровождаться в СМИ чередой мнимым побед и нарративом о новом величии Америки. В реальности же, ФРС просто в очередной раз выкупит кризис – будет очередное QE, которое разгонит инфляцию и приведет к финальному надуванию всех пузырей, в том числе и на рынке акций.

Развиваю тему неденежной оценки инвестиционных активов. Сегодня предлагаю посмотреть и сравнить содержание нефти и золота в фондовых индексах S&P500 и IMOEX. Сразу переходим к делу:

Видим, что за 12 лет количество нефти в индексе S&P500 выросло в три раза — с 15 до 45 баррелей. Таким образом, за 12 лет каждый владелец диверсифицированного портфеля американских акций стал иметь в 3 раза больше нефти (которая еще и выросла в долларах за это время). Смотрим измерение в золоте:

#NVTK
Таймфрейм: 1H

Ровно два месяца назад я советовал откупать вам выход из треугольника вверх: t.me/waves89/4344. Совет оказался прибыльным, как и водится у нас здесь. А сейчас появилась возможность увеличить длинную позицию в связи со скорым завершением нисходящей коррекции [2] или [E] на малых таймфреймах.

На график добавил торговый план с соотношением риска и прибыли больше 6-и. Спекулятивная и рисковая сделка, но в качестве добавочной в самый раз. С учётом того, что по основным входам уже позиции в глубоком плюсе.

#BABA
Таймфрейм: 4H

В прошлом обновлении у самого конца волны «3», когда все паниковали, я обозначал рост в волну «4» и дал уровень для покупки: https://t.me/waves89/4348. Рост случился и продолжает случаться. Более того, акции подошли плотно к первому подтверждающему аптренд уровню. Время сделать небольшой апдейт по торговой стратегии.

Во-первых, я как и собирался тогда, купил по 69 этих бумаг в долгосрочный портфель лимитками. С тех пор позиция выросла на 35%. Во-вторых, судя по структуре, диагональ © ещё может быть не завершена, поэтому актуальна стратегия её трейдинга, на которую я ссылался в прошлом посте. Если кратко, покупки бай стоп ордерами на пробой зеленых уровней или лимитами из голубой области.

#EUR/USD
Таймфрейм: 1H

Месяц назад писал, что надо ждать завершения начальной диагонали (a) и брать лонги: t.me/waves89/4394. Остальные горе-эллиоттчики в массе своей советовали вам шортить евро, и послушавшись их вы в лучшем случае прозевали бы 10% тренда, а в худшем наловили бы лосей. Так как же у меня получилось спрогнозировать лонг с такой кривой структурой?

Два аспекта. Во-первых, сентимент: из каждого утюга рассуждали о развале Европы, а она взяла и справилась с энергетическим кризисом – на то он и «старый свет», что за сотни лет истории научился справляться с любыми трудностями. Во-вторых, опора на старшие степени, а не на структуру минуток t.me/waves89/4336, прогноз от 8 октября на дневках в самый лой практически позволил спрогнозировать рост евро, вообще без волновой структуры, которая сейчас доступна.

Вот так Волновой анализ позволяет видеть тренды заранее, вот так мы на них и зарабатываем, и именно эти свойства позволяют выпускать прогнозы в определенное число каждого месяца в открытом доступе – никакой фальсификации результата, можете убедиться сами.

#SPX
Таймфрейм: 1H

Лонговый прогноз месячной давности исполнен t.me/waves89/4374, и, более того, на нем удалось открыть серию успешных сделок с очень внушительным соотношением риска и прибыли – подробности в телеграм канале.

Сейчас я полностью свернул удочки, закрыл по тейкам все лонги, но оставил американские акции в инвестиционном портфеле. Жду дальнейший рост, но для перезахода в позицию по фьючам, сперва хотелось бы увидеть значительный откат цены хотя бы процента на 3%.

Много ли аналитиков вас предупреждали пару месяцев назад, что пора инвестировать? И так, чтобы по самым лоям: t.me/waves89/4328. А здесь предупреждали, и делали это на основе Волнового принципа Эллиотта и Социономики.

Хорошо, когда на рынке много денег и плохо, когда мало. Оценить удельное количество денег в рынке той или иной страны можно по отношению фондового индекса страны к общему количеству денег. Смотрим ситуацию в России за 12 лет (с Января 2010 по Ноябрь 2022):

Фондовый индекс:

Количество рублей (денежный агрегат М2):

#HXC
Таймфрейм: 4H

Кремниевые технологии, микрочипы – это залог технологической и как следствие военно-экономической гегемонии. Именно там КНР активно осваивает передовой тех.процесс. На столько активно, что США регулярно возбуждаются на этот счёт, вводя санкции против китайских производителей. Штаты хотят оставить за собой право на технологическое лидерство в 6-ом укладе. Но удастся ли им это?..

Прогноз по американским индексам, в том числе технологическому NASDAQ, говорит о завершении роста конечной диагональю «5» в фазе [iii], в то время как HXC наоборот завершает двухлетний цикл падения, завершает первую партию т.н. «заходных». И уже в 2023 году начнется рост, который можно взять торгуя через петербуржскую сразу на гонконгской бирже, минуя наждак.

На графике изображен торговый план по взятию конечной диагонали, которая сейчас находится в фазе волны (iv). Область для покупок технологических китайских акций выделена голубым цветом, а уровень отмены роста обозначен красным цветом.

• Спрос на iPhone в России упал до своего исторического минимума, что привело и к снижению цен на данные смартфоны.
• Крупнейшие компании мира выплатили в третьем квартале рекордные дивиденды акционерами в размере $1.56 трлн.* (* +8.3% YoY).
• Инфляция в Великобритании достигла 41-летнего максимума — 11.1% в октябре.

• Berenberg: Доверие потребителей в Еврозоне упало настолько сильно, что рецессия, скорее всего, будет глубокой, а восстановление трудным и медленным.

• Goldman Sachs: Работники технологического сектора составляют крайне незначительную часть рынка труда. Не наблюдаем сокращений в других секторах. Спрос на рабочую силу остается слишком высоким.

• JPMorgan прогнозируют еще одно падение биткойна на 25% в ближайшие недели (* BTCUSD = 16'952 сейчас).

• Доллар* упал до 3-месячного минимума после того, как снижение инфляции ослабило ожидания более значительного повышения ставок ФРС (* DXY = 106.6 сейчас).

#NVTK
Таймфрейм: 1H

Месяц назад просто уговаривал каждого из читателей купить NVTK в свой портфель: t.me/waves89/4344. С тех пор цена прошла вверх на 20%, что уже на 5% больше величины стопа. Теперь логично забезубытить (перенести в плюс стоп) позицию и попробовать добавиться из треугольника [4] of «c», который мог завершиться в конце минувшей торговой недели.

Волновой анализ позволяет прогнозировать тренды задолго до их начала – тогда никто и подумать не мог о завершении военных действий в Украине и многие смеялись над прогнозами о росте сырьевых российских активов, а сейчас тренд очевиден уже многим – толпа начинают покупать и разгонять цены.