Фондовый рынок

Курсы валют ЦБ на 2 февраля: 
💵 USD — ↗️ 90,2299
💶 EUR — ↗️ 97,4009
💴 CNY — ↗️ 12,5357 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,49%, составив 3 229,89 пункта.

▫️ Зампред ЦБ Владимир Чистюхин на конференции «История успеха: 20 лет российской системе страхования вкладов», проходящей в Москве с 29 января по 2 февраля, сообщил, что Банк России и Минфин начали разработку законопроекта о страховании средств на ИИС-3. Напомним, согласно указу президента, поправки к законодательству должны быть разработаны уже к 01.03.2024 г. www.interfax.ru/business/944033  

▫️ Вчера, 31 января, истек срок лицензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) по операциям с СПБ биржей. В пресс-службе СПБ Банка ещё раз напомнили, что разблокировка активов не связана со сроком действия данной лицензии, и будет зависеть от решения OFAC по направленной депозитарием СПБ биржи в OFAC стратегии. Стратегия СПБ банка была разработана совместно с командой международных юристов и направлена в OFAC в начале января.

( Читать дальше )

Всем привет! 31.01.2024 стукнуло ровно 31,5 месяцев моего инвестирования, хотел бы подвести краткие итоги. Кто давно читает мой блог тот помнит, что я начинал с 1000 рублей и ежемесячно закидываю около 4000 рублей (среднее пополнение, бывает больше/меньше), разогнать счет не тороплюсь (ибо не хочу стать банкротом), плавно иду к цели в «миллион» на БС (дальше — больше). Опыт и сумма инвестиций небольшие, поэтому можно спокойно экспериментировать и учится на собственных ошибках. (вступление не меняется из месяца в месяц, добавить нечего)

Ну а теперь к цифрам и фактам:

✅Внесено* — 164.600 руб.
✅Стоимость портфеля = 224 943,22 руб. (36.66 %или 60343,22руб.)
✅Дивиденды/купоны*: 21307,74 руб.
❌Комиссия за сделки*- 14422,63 руб. (за отчетный месяц + 282,78 руб.)
❌Налоги* (на доход, дивиденды/купоны РФ, дивиденды иностранных компаний) + плата за тариф (Тинькофф 3190р. (11 раз)), перенос позиции = — 13894,84 руб. (за отчетный месяц 53 руб.)

✅Налоговый вычет ИИС с 2024 (внес 100к за 2023) = 13.000 руб. в процессе оформления, заявка в ФНС не направлена.

( Читать дальше )

📣В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

📌МАКРОДАННЫЕ

Ср (31.01):
22:00 — решение по процентной ставке ФРС
22:00 — FOMC statement
22:30 — пресс-конференция FOMC

Чт (01.02):
-

Пт (02.02):
16:30 — US NFP
16:30 — US unemployment rate

📌УОЛЛ-СТРИТ
Дальнейшая судьба фондового рынка будет зависеть от 5 бигтехов Microsoft,
Alphabet,
Meta*,
Amazon,
Apple,
которые отчитаются на этой неделе.

Календарь отчётностей США (кап. > $50 млрд):

Вт (30.01):
Microsoft
Alphabet
AMD
Pfizer
Starbucks

Ср (31.01):
Novo Nordisk
Mastercard
QUALCOMM
Boeing

Чт (01.02):
Apple
Amazon
Meta**
Merck
Shell

📌ИДЕИ

American Express — отчиталась в пятницу:

Рост +7%

Увеличила выручку на 14%
⚠️ Планирует увеличить квартальные дивиденды на 17% до $0,70.
Годовая выплата дивидендов составит $2,80

✅Ожидаемый рост: 15%
💵Потенциальная доходность: $3000

📌ОТЧЕТЫ

🔹Microsoft

Ожидаем роста:
— облачные вычисления
— Системы ИИ
— Игры (после приобретения Microsoft 13 окт. 2023 г.)

👉Microsoft — стабильный рост дивидендов компании.

( Читать дальше )

​📈 Рынок вдруг начал замечать акции МТС, котировки которых в декабре прошлого года несправедливо (на мой взгляд) снижались к психологической отметке 250 руб., а сейчас мы видим бодрый отскок в район 270 руб. Не знаю как вы, а я радостно их подкупал в свой портфель где-то вблизи этого уровня, т.к. на фоне высокой ключевой ставки они стали не такими интересными для инвесторов, однако именно в такие моменты и надо действовать на опережение! Тем более, что уже в этом году мы ждём постепенное снижение ключевой ставки, а значит дивидендные истории рано или поздно вернутся на инвестиционные радары, можете даже не сомневаться!

С одной стороны конечно напрягает, что МТС уже не первый год обещает представить общественности свою новую дивидендную политику, но по-прежнему откладывает это, а потому по сей день воз и ныне там. Однако не спешите расстраиваться.

Если вы смотрите на баланс компании и вас это тревожит, то помните, что МТС под силу в любой момент нарастить операционный денежный поток, и компания при желании вполне может увеличить долг через выпуск флоатеров, часть которого направит, например, на дивиденды. К слову, в конце октября МТС Банк уже выпустил флоатеры, и материнская компания также может рассмотреть подобную опцию.

( Читать дальше )

Ну что, друзья, теперь уже можно смело утверждать о том, что лидер российского рынка каршеринга Делимобиль намерен провести первое IPO на Московской бирже в этом году.

🗓 Листинг и начало торгов акциями (с тикером #DMOB) ожидаются в конце января – первой половине февраля 2024 года. Free-float от этого первичного размещения может составить до 10%, а ценовой диапазон будет объявлен в ближайшие дни. Данное размещение пройдет в формате cash-in, т.е. привлеченный капитал будет направлен на развитие бизнеса и снижение долговой нагрузки, что уже само по себе обнадеживает.



«Простая и гениальная идея каршеринга стремительно захватывает миллионы людей в городах России и во всем мире. Наша команда сделала каршеринг в России не просто возможным и популярным, но ещё и прибыльным», -  утверждает генеральный директор Делимобиля Елена Бехтина.

📈 По прогнозам консалтинговой компании Б1 (экс Ernst&Young), в ближайшие 5 лет ожидается среднегодовой темп роста российского рынка каршеринга на уровне +40%. Это связано с рядом факторов, определяющие из которых следующие:

( Читать дальше )

Давно мы с вами не касались темы Фосагро, а потому самое время порадовать вас свежими тезисами от руководителя службы по связям с инвесторами Фосагро Андрея Серова и интересными высказываниями топ-менеджеров:

✔️ Фосагро ожидает сохранения текущего уровня цен на фосфорные удобрения в 1 полугодии 2024 года и не видит рисков их существенного снижения. Во второй половине прошлого года котировки DAP/MAP стабилизировались на уровне около $500/т, в том числе на фоне ограничения экспорта из Китая, который занимает 25-30% мирового рынка фосфатов. Правда, уже во второй половине текущего года ожидается возобновление экспорта из Китая, что может оказать определённое давление на котировки.

✔️ В 2024 году, по оценке Фосагро, сохранится тенденция восстановления спроса на удобрения, которые стали более доступными для аграриев, благодаря снижению цен в прошлом году. Цены на сельхозпродукцию могут стабилизироваться на текущих уровнях, которые по-прежнему выше уровней 2016-2020 гг., что также будет способствовать восстановлению спроса на удобрения. Однако потребление удобрений в мире в этом году не достигнет того рекордного уровня, который отмечался на пике в 2020-2021 гг.

( Читать дальше )

Раздел российских и зарубежных активов Яндекса — одна из главных тем не только 2023 года, но и нынешнего 2024-го. Согласование сделки затянулось из-за сложностей, возникших из-за санкций и подбора кандидатур среди инвесторов, готовых посодействовать в выкупе российского бизнеса компании. В этом материале мы собрали все, за чем необходимо следить инвестору в рамках одной из важнейших сделок в истории Яндекса.

Почему сделка вообще нужна?

Формально основной пакет Яндекса принадлежит Yandex N.V — нидерландскому холдингу. До 2022 года контроль активов через зарубежные структуры был обычным делом для многих российских компаний, так как позволяло оптимизировать налоги и разрешать юридические вопросы в надежных юрисдикциях.

После 2022 ситуация кардинальным образом поменялась, и теперь контроль российских активов в «недружественных» странах становится реальной проблемой для акционеров.

Яндекс — международная компания, у которой есть активы как внутри РФ, так и за пределами России. Развивать бизнес в недружественных странах так, чтобы одновременно иметь контроль над российскими активами, стало фактически невозможно.

( Читать дальше )

Капитализация фондового рынка России, несмотря на то что Индекс Мосбиржи все еще ниже октябрьских максимумов, восстановилась и превысила 59 трлн рублей.

Ссылка на статистику






Ссылка на канал 

📣 По данным СМИ, отечественные производители алкогольной продукции уведомили торговые сети о предстоящем повышении цен на свою продукцию с 1 января 2024 года в пределах 10%. Торговые сети в настоящее время всё ещё реализуют продукцию, закупленную по прошлогодним контрактам, и повышение цен обычно начинается у них в марте. В то же время, импортеры алкоголя также сообщают о планируемом повышении цен на 10-25%.

«Каждый год у нас происходит повышение акциза, и это, в свою очередь, корректирует ценовую модель для каждого предприятия. Поэтому каждый год после 1 января компании поднимают цены до 10% в зависимости от позиции. Так же будет и в этом году», — поведал владелец ликеро-водочного завода «Кристалл» Павел Победкин, чья компания планирует провести IPO на Мосбирже в этом году.

❗️ В этом году цены на спирт могут вырасти ещё сильнее, после приватизации Росспиртпрома, аукцион по продаже которого назначен на 24 января.

📊 Согласно отчётам отраслевых консалтинговых агентств, в прошлом году в России преобладали продажи водки и вина, при этом второй год подряд наблюдается сокращение спроса на пиво. Это говорит о том, что цены на полке не являются главным фактором, влияющим на потребление алкоголя, поскольку при стабильных ценах на пиво потребление пенного напитка всё равно сокращается.

( Читать дальше )

Сегодня закрыли еще треть позиции в $GLTR в +26%.

Акции $GLTR резко выросли на +5% на новостях о подтверждении переезда компании в ОАЭ, что в теории может позволить компании возобновить выплату дивидендов. При этом у компании сменился владелец — теперь 26.19% Глобалтранса принадлежит казахстанскому бизнесмену Кайрату Итемгенову. Это косвенно повышает вероятность выплаты дивов, т.к новый владелец будет заинтересован в отдаче от своих вложений в компанию.

Но в дивах ли дело вообще? Некоторые инвесторы носятся с дивидендами как угорелые, хотя это всего лишь ОДИН ИЗ способов распределения капитала. Есть дивиденды, есть байбэки, есть приобретение ценных активов и гашение долга — все это позволяет создавать ценность для акционеров.

Поэтому мы изначально ставили не на возобновление дивов, а на то, что компания сейчас отлично зарабатывает в условиях высоких ставок аренды полувагонов. Как компания распределит эти деньги — отдельный вопрос, но не столь важный когда была очевидно недооцененной.

( Читать дальше )