Фондовый рынок

Индексы Мосбиржи и РТС на следующей укороченной неделе (биржи будут закрыты в четверг, 23 февраля) при отсутствии новых значимых геополитических драйверов могут сохранять относительную стабильность и пытаться остаться выше ближайших значимых поддержек 2145 и 900 пунктов соответственно. Из фундаментальных событий можно отметить запланированное на 21 февраля послание Владимира Путина Федеральному собранию, доклад Банка России о денежно-кредитной политике, данные по промышленному производству и ценам производителей России за январь. Публикации корпоративных отчетностей не запланировано.

Рубль расположен у очередных многомесячных минимумов, а ожидать развития ослабления российской валюты можно при закреплении доллара выше 75,50 руб, евро выше 80 руб, а юаня выше 10,90 руб с перспективой движения в район 77,50 руб, 82,50 руб, 11,10 руб соответственно. Против рубля по-прежнему играет геополитика и падение доходов бюджета, но краткосрочно при отсутствии значимых негативных драйверов нельзя исключать восходящей коррекции ближе к 72 руб, 77,50 руб и 10,50 руб.

• Маск пожертвовал акции Tesla на сумму $1.95 млрд. на благотворительность в прошлом году.
• Илон Маск близится к тому, чтобы вернуть себе звание самого богатого человека в мире, благодаря 70%-ному росту Tesla в этом году.
• Минфин Бельгии принял решения по некоторым из заявок на разблокировку активов на счетах, открытых НРД в бельгийском депозитарии Euroclear.
• Биткоин растет на 11.2% за последние 2 дня до $24 700.
• Президент Всемирного банка уйдет в отставку досрочно.
• В 2022 году иностранный бизнес продал в России свои активы на общую сумму $16.3 млрд.
• Правительство США может объявить дефолт по долгу уже в июле.

• ПСБ: Коррекционные настроения на российском рынке усилились в связи с его неплохим ростом с начала года и дефицитом триггеров для дальнейшего развития тренда.

• Рэй Далио: Китай выходит на первое место в торговой войне с США, но это противостояние между двумя крупнейшими экономиками мира, скорее всего, не перерастет в военный конфликт.

Чёрный лебедь – это непредвиденный обвал фондового рынка.

👉 Как не зайду в комментарии, так там: «Вот сейчас новая мобилизация и обвалятся все твои акции», «Вот сейчас 21 февраля Путин выступит и улетит ММВБ на 1800»

Друзья, запомните! Чёрный лебедь каждый раз приходит тогда, когда его никто не ждёт!

Так что делать-то? Как готовиться?!

Всегда держите часть портфеля в инструментах с фиксированной доходностью (различные облиги, вклады)!

Сейчас, к примеру, мы ждём роста РФ рынка, но в среднесрочном публичном портфеле доля бумаг всего 39,66% и больше 60% набирать не будем 😉

Потому что форс-мажор может случиться в любой момент и тогда все, кто не имеет кэша, зависают в активах надолго и либо фиксируют минус, либо теряют возможность торговать.

💼 В долгосрочном портфеле я держу небольшую долю кэша, так как там собраны бумаги, в которых я готов сидеть очень долго.

❗ Друзья, не паникуйте!

Вчера рынок упал на 1,5% и среди неопытных участников рынка активно нарастает паника.

Вам прямо сейчас необходимо успокоиться и перестать слушать армагеддонщиков и вот почему:

✅ 1)Тренд. Нисходящий тренд на рынке твёрдо и чётко пробит вверх, данная коррекция проходит уже в рамках нового, растущего тренда.

✅ 2)Объемы. Падение проходит без объёмов, что ещё раз доказывает нам продолжение растущего тренда.

✅ 3)Загон в шорты. Хомячков активно загоняют в шорты на новостях о том, что Путин 21 февраля выступит с обращением. Все ждут обвала, значит его не случится.

✅ 4)Доллар уже 74. В рублях прибыль всех экспортёров, вырастет, что станет драйверами их роста. А экспортёров у нас почти весь рынок.

☝️И в конце концов, на случай любых форс-мажоров у нас есть кэш и в любой ситуации он спасёт!

При любом раскладе все будет хорошо! 😉

Когда вы приходите на фондовый рынок, каждый хочет на вас заработать:

👉 Мосбиржа и брокеры берут свои комиссии за сделки и маржинальную торговлю, большие игроки различными способами загоняют физиков на хаях и выкупают у них акции на лоях.

👉 Управляющие капиталами и фонды торгуют деньгами физиков, не рискуя своими. В случае успеха забирают свой процент, в случае неудачи пожимают плечами.

👉 Не говоря уже о памперах, различных инфоцыганах, которые берут открытую информацию из интернета, красиво упаковывают и продают за огромные деньги.

Простому частному трейдеру/инвестору на рынке заработать можно, но для этого нужно, во-первых, никому не верить, а во-вторых, относиться к рынку серьёзно:

Разработать чёткую собственную стратегию, записывать все ошибки и учиться на них. Накапливать опыт, без этого никуда.

Всем PROFIT'a! ❤️

Оставайтесь в этом блоге и получайте обзоры компаний, обучающие посты и грамотную аналитику абсолютно бесплатно! ❤

А если еще не подписаны — подписывайтесь!

Телеграм канал Фундаменталка

Пост от 01.02.2023

Текущая цена: 2780₽
Прогнозная цена: 3600₽

📈Потенциал роста: 29,5%

Ключевые показатели:
— Капитализация: 178,176 млрд
— Выручка: 83,31 млрд
— Чистая прибыль: 17,23 млрд

Драйверы роста:

🔴TCS Group показал прибыль за 9 месяцев за счёт роста комиссионных и процентных доходов

🔴Увеличилась клиентская база на фоне наложения санкций на конкурентов — в III квартале 2022 г. — 26,3 млн (+7,8 млн г/г)

🔴Компания расширяет и диверсифицирует бизнес

Драйверы падения:

🔵Медленный рост кредитного портфеля, который начался ещё с 2022 года

Итого:
Ранее уже имел дело с бумагами TCS Group, которые в конечном итоге покидали портфель по стоп-лоссу. Сейчас я пересмотрел свое видение в отношении компании и нацелен формировать долгосрочную позицию. За 9 месяцев Тинькофф смог показать прибыль, увеличить клиентскую базу, а также заключить технологическое партнерство с МТС в рамках диверсификации и расширения бизнеса. В текущем году компания ориентирована на ещё большее привлечение клиентов при помощи программ лояльности. Также компания рассматривает варианты предоставления услуг за рубежом.

Покупаю бумаги TCS Group в качестве фаворита финансового сектора в долгосрок с целью в 3600 рублей.

Предпочтительный подсчёт (Preferred count)

• RTS Index (MOEX), 🕐TF: 🕐1W🔗

• «Ростелеком» ведет переговоры о покупке «МегаФона» у USM Group.
• Власти США обсуждают запрет инвестиций в высокие технологии Китая: производство полупроводников, 5G, ИИ, квантовые технологии и прочее.

• TotalEnergies: В 2023 г. Европу ждет напряженная ситуация с газом, т.к. придется пополнять запасы без российских поставок.

• Baidu* планирует запустить чат-бота в стиле ChatGPT (* 9888 +5.8% после публикации новости).
• ЕС закупил миллионы баррелей российского дизеля перед началом действия эмбарго.
• Moody's начало разработку скоринговой системы для 20 криптовалют на основе данных об их резервах.
• Инвесторы ожидают повышение ставок ФРС, ЕЦБ и Банк Англии на этой неделе до 15-летних максимумов.

• Bloomberg (про ChatGPT): Уолл-стрит действительно любит причуды, и похоже, что искусственный интеллект может стать следующей, сейчас ИИ похож на интернет в 1996 году.

• На прошлой неделе интернет медиа-компания BuzzFeed объявила, что контент, созданный с использованием OpenAI, станет частью ее бизнеса, в результате чего акции взлетели на 300%.

• ЕС нашли правовые основания для использовании не менее 33.8 млрд евро ($36.8 млрд) замороженных активов Банка России для восстановления Украины.
• Экономика Шанхая сокращается впервые в истории из-за продолжительных карантинов для борьбы с Covid.
• Инвесторы вкладывают деньги в развивающиеся рынки практически рекордными темпами.
• Объем заказов на товары длительного пользования в США в декабре вырос на 5.6% против ожидаемых 2.5%.
• Цены на природный газ достигли самого низкого уровня с апреля 2021 г. и упали на 70% с максимумов на фоне ослабления спроса.
• Агрессивное снижение цен Tesla сработало: в январе был зафиксирован самый высокий уровень заказов YTD за всю историю.
• Только с начала января крупные компании США уволили примерно 60 тыс. специалистов, а за весь 2022 г. 125-150 тыс. сотрудников.
• Акции BuzzFeed взлетели на 120% до $2.88 на планах использовать OpenAI для создания контента и подписания партнерства с Meta* (* запрещена в РФ).
• Потери Adani Group* в капитализации достигли $42 млрд. после шорта Hindenburg Research** (