Форекс

Добрый день, друзья!

Принято считать, что для инвестирования в акции необходимо учитывать целую тучу сложных факторов: геополитическую ситуацию в мире, конъюнктуру отраслевых рынков, финансовые показатели конкретного эмитента, перспективы его развития и многое, многое другое.

Если Вы согласны с этим утверждением, то Вы безнадёжно отстали от жизни. Всё это было давно и неправда. Модель динамики российских акций теперь стала одномерной и зависит всего лишь от одного фактора.

Для того, чтобы понять от какого – взгляните на картинку ниже. На ней отражен индекс МосБиржи и курс доллара США.

Полагаю, что комментарии – излишни.

Начиная с 2023 года, не требуется никакой фундаментальный анализ. Правило одно: чем больше рублей дают за иностранные валюты – тем выше индекс МосБиржи. Валютные курсы – это наше всё! 😊

BRENT

Нефть Brent на прошедшей торговой неделе почти полностью восстановила свою предыдущие потери после достижения локального дна в районе уровня 75,99, откуда отскочила, начав рост. Но на уровне 82,22 цена снова столкнулась с барьером, который продолжил сдерживать попытку пройти выше, заставляя отойти вниз. Вместе с тем, это не позволило дотянуться до целевой области, а проход до разворотного уровня поставил под вопрос перспективы прежнего сценария. Помимо этого, ценовой график продолжает оставаться в зеленой зоне супертренда, указывая на сохраняющийся контроль со стороны покупателей.

В данный момент цена торгуется с заметным повышением несколько отойдя от своих недавно достигнутых недельных максимумов. Основная зона сопротивления оказалась под серьезным давлением и была практически пробита, поскольку цена углубилась вплоть до разворотного уровня, который едва сумел сдержать ее от пробоя, что позволяет сохранить приоритет нисходящего вектора. Для его продолжения котировкам теперь предстоит вернуться и закрепиться ниже уровня 79,54, где располагается граница основной зоны сопротивления. Ретест и последующий отскок от этой зоны даст возможность развить очередной нисходящий импульс, который нацелится в область между 75,99-74,28.

По данным Банка России, в июле сформировался небольшой дефицит текущего счёта платёжного баланса в размере 0,5 млрд долл. (после профицита в 5,1 млрд долл. в июне). Это было связано как с сокращением профицита торгового баланса и расширением дефицита баланса услуг, так и c начислением дивидендов российскими компаниями. Профицит торгового баланса в июле сузился до 8,1 млрд долл. (11,5 млрд долл. в июне) главным образом за счёт снижения цен на отдельные товары и объёмов российского экспорта. Дефицит баланса услуг в июле расширился до 4,2 млрд долл. (3,7 млрд долл. месяцем ранее) из-за сезонного роста спроса на туристические услуги. Начисление дивидендов российскими эмитентами (прежде всего, Сбербанком) нашло своё отражение не только в снижении профицита первичных доходов, но и в росте чистых принятых обязательств со стороны финансового счета (часть дивидендов была начислена на счета типа «С»), что нивелировало общий эффект на платёжный баланс. По итогам 7М24 счет текущих операций сложился с профицитом в 39,7 млрд долл. (рост на 16,2 млрд долл. г/г).

В этом году российские предприятия столкнулись с резким скачком объема скопившихся за рубежом наличных, поскольку угроза вторичных финансовых санкций со стороны США приводит к увеличению задержек в международных торговых расчетах.

Иностранные финансовые активы увеличились почти на $45 млрд за 7 мес 2024г по сравнению с приростом в 21 миллиард долларов за аналогичный период прошлого года, согласно данным Банка России, опубликованным во вторник. Хотя часть из них приходится на инвестиции за рубежом, резкий рост в основном связан с накоплением дебиторской задолженности российских компаний из-за трудностей с международными платежами, сказал центральный банк.

Последние попытки США ограничить способность Кремля финансировать СВО против Украины повысили риск вторичных санкций даже для местных банков в странах, которые ведут торговлю с Россией, что приводит к более длительным задержкам и большим перебоям с платежами ключевым партнерам, включая Китай и Турцию.

“Это новая реальность”, — сказала Софья Донец, экономист T-Investments. “У банков всегда были депозиты в иностранных банках, и наоборот. В значительной степени это всегда была история о взаимных расчетах, было необходимо поддерживать их друг с другом. Теперь это приобрело другую, новую форму, отражающую торговую активность: задолженность.”

Объемы операций «валютный своп» по покупке банками у ЦБ РФ китайских юаней за рубли на текущей неделе на 35% ниже чем 6 августа, когда был зафиксирован их максимальный уровень (25,4 млрд юаней), следует из данных на сайте Банка России.

На фоне повышенного спроса на китайскую валюту регулятор в середине прошлой недели увеличил лимит этих операций с 20 млрд юаней до 25 млрд 6 августа и 30 млрд юаней с 7 августа.
В понедельник 12 августа объем предоставленных ЦБ юаней составил 16,6 млрд (на 34,6% ниже максимума), 13 августа — 16,3 млрд юаней (-35,6%).

Ставка по предоставлению регулятором юаней 6 августа составляла 7,083%, к 12 августа она достигла максимальных 7,452%, после чего снижена 13 августа до 7,428% и 14 августа — 7,34%.

t.me/marketsnapshot/28079

Немного застопорились на максимумах. При этом проявляются объемы продаж. Очень похоже на форму замедления. Суть в том, что цена может медленно расти с широкими откатами и потом тест прошлого импульса. Все это в рамках восходящего тренда.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy