ЦБ России

По итогам I квартала 2022 года он вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021 года более чем на 15% и составил 337,8 млрд рублей — прежде всего за счет торговли нефтью, нефтепродуктами, сельхозпродукцией и лесом.

В структуре торгов в 2021 году произошли незначительные изменения. По-прежнему основную долю занимал рынок нефтепродуктов — 93% от общего объема, или 1,4 трлн рублей. Вторым по значимости стал рынок минеральных удобрений, на его долю пришлось 3% всего объема (39,3 млрд рублей). Торги природным газом продемонстрировали отрицательную динамику. Рынок сократился более чем в два раза, до 25,9 млрд рублей.

cbr.ru/Collection/Collection/File/41009/reveiw_br_24052022.pdf

Существую инвест-идея подождать, пока бакс в минус уйдет. Скоро в ЦБ его девать будет просто некуда — экспортная выручка за сырье, нефть, газ течет в казну как никогда. Но не вытекает — импорт заморожен. В итоге бакс падает. Рассчитывая пределы, как учили в школе, дело идет к нулю и даже сверх. Т.е. ЦБ скоро будет приплачивать в рублях гражданам за то, что бы они согласились получить на кассе долларовую бумажку. Вот это — мечта пенсионеров РФ. Они доллары брали и по 6 и по 18, по 30, 62, 78, 120, — т.е. всегда. Но теперь на покупки $ можно заработать особым образом — просто за то, что согласился его взять! А вы, господа инвесторы, кто и сколько готов принять $ на таких условиях?

Всем вторник!

Америка начала неделю достаточно бодрым отскоком, что неудивительно ибо снижение затянулось, особенно в DOW, вот он сильнее остальных и вырос. Помог подрасти банковский сектор во главе  с JP Morgan, который повысил прогноз процентных доходов в этом году и сам вырос больше чем на 6%. Но надо сказать, что как отмечают многие аналитики, пока этот рост больше напоминает временное облегчение, чем начало новой тенденции. Отскочивший SnP хоть и теряет с пика менее 20%, но пока не подтверждает в данный момент нахождение в медвежьем рынке.

Из позитива вчера круто выпер WMware его собирается покупать Broadcom поэтому акция выросла на 25%, поздравляю!!! А вот акционеры DiDi проголосовали за делистинг с НьюЙоркской бирже, и акция упала на 4% до $1,44. Вот так бесславно заканчивают свою историю китайский оператор такси в Америки. Напомню, что в прошлом июле они разместились по $17, а сейчас стоят меньше $1,5 или потеряли 90% стоимости за время размещения в Америке. Вообще IPO вещь гораздо рискованней, чем кажется на первый взгляд, часто могут встречаться и такие провальные истории. Еще факпак SNAP не удачно отчитался и еще дал неутешительный прогноз по прибыли, акции на постмаркете ушатали аж на 30%. Таким темпом акция уже скора может растерять весь свой пост ковидный рост. А вот ZM молодец неплохо отчитался и слегка отскочил от локального дна, но вряд ли это поможет сломать нисходящий тренд в акции.

( Читать дальше )

ЦБ РФ видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки до конца года благодаря более быстрому замедлению инфляции — Зампред ЦБ Заботкин

Мои многострадальные иностранные ETF от Finex из ВТБ сначала перекочевали в Альфу, затем 24 апреля по их требованию отправились в Атон, который был среди вариантов брокеров куда было предложено перевести ценные бумаги после того как сам Альфа-банк попал под блокирующие санкции. И вот сегодня я получил уведомление от Альфы, что мои цб не будут переведены и останутся в их чудесном банке до тех пор пока не будут сняты ограничения с Альфа-банка. С удивлением, я обратился в поддержку Альфа-директ в которой мне сказали что у них нет информации по которой Атон не принял мои цб при переводе. Честно говоря я был крайне удивлен, так как пытался перевести цб сразу после попадания ВТБ под санкции в Атон, так как у меня там счет еще с 2007 года, но и Атон и ВТБ хором говорили что индивидуально никого не переводят и надо дождаться перевода в Альфу и только потом уже в Атон. В итоге сегодня саппорт Атона сообщил мне что внутренним распоряжением Атона компания не принимает никакие ценные бумаги из Альфы.

( Читать дальше )

Банк России решил временно уменьшить размер «кредитного плеча» (заемных средств), который брокер может предоставить клиенту для совершения необеспеченных сделок с финансовыми инструментами. Эта мера принимается для защиты клиентов и будет действовать с 1 июня до 31 декабря 2022 года.

Одновременно с 1 июня 2022 года отменяются запреты на совершение коротких продаж ценных бумаг и покупку валюты «с плечом» — в связи с уменьшением волатильности на финансовых рынках и для повышения ликвидности торгов.

Запреты на короткие продажи ценных бумаг и покупку валюты «с плечом» вводились в связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке и для защиты прав и законных интересов инвесторов с 24 и 27 февраля 2022 года соответственно.

www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-05-20_38_1/

Банк России решил временно уменьшить размер «кредитного плеча» (заемных средств), который брокер может предоставить клиенту для совершения необеспеченных сделок с финансовыми инструментами. Эта мера принимается для защиты клиентов и будет действовать с 1 июня до 31 декабря 2022 года.

Одновременно с 1 июня 2022 года отменяются запреты на совершение коротких продаж ценных бумаг и покупку валюты «с плечом» — в связи с уменьшением волатильности на финансовых рынках и для повышения ликвидности торгов.

Запреты на короткие продажи ценных бумаг и покупку валюты «с плечом» вводились в связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке и для защиты прав и законных интересов инвесторов с 24 и 27 февраля 2022 года соответственно.

www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-05-20_38_1/

Ни для кого не секрет, что в сложившихся условиях (рост издержек, нехватка импортных комплектующих и запчастей на оборудование и технику) предприятия-экспортеры несут усиленную рублевую нагрузку в виде увеличения денежных затрат. Вместе с тем, финансовая политика ЦБ с сверхмощным «укреплением» рубля за всю историю РФ приводит к тому, что экспортеры конвертируют валютную выручку по курсу 2019 года, хотя платить им за все (аренду, связь, оргтехнику, сырье, материалы, зарплату рабочим и т.п.) приходится по ценам 2022. В и так непростое время для отечественного бизнеса невольно начинаешь верить в присутствие инагентов в рядах ЦБ… Или этому есть другое объяснение?

Как известно, в нынешних реалиях  по US Bans Supply of Dollar Bills to Russia (see.news)

«It is prohibited to export, re-export, sell or supply directly or indirectly from the United States or from American individuals or entities, regardless of the location of the US dollar notes, to the Government of Russia or any party in Russia.»

Т.е. движение $ в РФ сильно приторможено. Однако за банками РФ остался должок перед населением в виде вечнозеленых. 9 марта ЦБ сделал ряд заявлений по валюте, свидетельствовавший о свершившемся техническом дефолте банковского сектора, т.е. неспособности банков исполнять свои обязательства перед клиентами в соответствии с условиями договора. При этом, похоже дело идет к дефолту суверенному, поскольку присутствуют все сопутствующие признаки:

• резкие изменения курса национально валюты;
• резкое снижение экспорта, от которого зависит госбюджет;
• резкое увеличение объема кредитования компаний с государственным участием в капитале;
• отсутствие экономического роста, замедление ВВП и резкий скачок инфляции.

Ограничения на продажу американской и европейской валют сохранятся официально до 9 сентября, если дефолт не вынудит регулятора продлить их на более долгий срок или насильственно переконвертировать по фиксированному курсу. Действительно, откуда ЦБ получит валюту, прежде чем начнет ее возвращать гражданам через кассу? 
Какова на ваш взгляд вероятность того или иного исхода дела? Почему?

• Банки с 20 мая смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро.

• Действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются — до 9 сентября граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты.

• Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот.

t.me/centralbank_russia/271