Цены на нефть

Цены энергоносителей за последние сутки в основном снижались. Изменение цен нефти было весьма умеренным — после полетов цен на нефть в октябре, в последние дни там наблюдается некоторое затишье. Основные факторы, толкающие как к повышению, так и к понижению цен пришли в некоторое равновесие. В ближайшие дни ждем важных данных по состоянию экономики. Выходят данные по PMI, которые позволят делать некоторые прогнозы по дальнейшей динамике экономики. Очень важными будут выходящие в конце недели данные о состоянии рынка труда в США. Они позволят делать заключение о том, насколько реалистичными могут оказаться намерения ФРС США рассмотреть возможность повышения ставки на декабрьском заседании. А ближайшим ожидаемым событием для нефти будет выход данных о запасах и  добыче нефти в США. Ждем также скорого выхода месячных обзоров нефтяного рынка от различных авторитетных организаций.   

 

( Читать дальше )

Цены на энергоносители за прошедшие сутки дружно снижались. Цена европейской нефти опустилась почти на процент. На американскую нефть марки WTI снижение идет более быстрыми темпами, так что за неделю потери составили 5%, а с максимумов 9 октября снижение составило 14%.  По оценкам опрошенных Bloomberg экспертов, запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли еще на 3,1 млн. баррелей. Впрочем, реальные данные о запасах нефти мы узнаем в среду. Напомним, что накануне на рынке наделали переполоха мнения Goldman Sachs, которые акцентируют внимание на том, что мощности, используемые для хранения нефтепродуктов, близки к максимальной загрузке. Это, по их мнению, будет способствовать дальнейшему снижению цен на нефть. А тут еще подоспели обсуждения о возможной распродаже части стратегических резервов нефти в США для того, которые предлагают устроить для того, чтобы не вылезти за потолок установленного госдолга. Впрочем, перед поднятием потолка госдолга у них циркулирует очень много разнообразных страшилок, включая государственный дефолт и остановку платежей. А вот ситуация с коммерческими запасами нефти действительно становится все более интересной.  

( Читать дальше )

Апокрифическая фраза про основные беды России в любой момент её истории… И уже никто не вспомнит кому она принадлежит… Но, цуко, насколько она актуальна… Две сегодняшние новости в тему... 

Первая- Герман Греф дал свой прогноз цен на нефть на ближайшие 10 лет. Уровень $50–55 за баррель — это «вполне реально», считает глава Сбербанка... «А если цена на нефть продержится в течение десяти лет на уровне $40–50? В 40 я не верю, но 50–55 — вполне реально. Такой сценарий может быть», — сказал Греф)… И не важно, что: "Герман Греф, выступая на Гайдаровском форуме 14 января, заявил, что цены на нефть скорее всего сохранятся на уровне 60-70 долларов несколько лет и, в любом случае, «хорошо уже не будет»… Да и не важно… Думаю, если поискать, можно и другие уровни от Грефа на века найти… Далее с таким же воодушевлением про 10-20 будет рассказывать, «он же памятник»… Ну и к дорогам…

( Читать дальше )

www.mk.ru/economics/2015/09/04/neft-po-50-dollarov-eto-prigovor-rossiyskomu-byudzhetu.html

Динамика нефтяных цен показывает, что после достижения минимума с марте, цены выросли к маю, к началу пика потребления бензина, держались до конца июня, после чего цены стали снижаться и сейчас цены готовы пробить ценовой минимум, который они удерживали более шести последних лет.

В июне преобладал бычий настрой, были подписаны контракты при ценах нефти около $60 за баррель. Разумеется, что сейчас нефтяные компании несут убытки, потому что те буровые, котрые были запущены полтора месяца назад, строили свои планы из рассчета 60 долларов за баррель и просто так остановить процесс, когда цены снизились невозможно, ведь это сложное реальное физическое производство.

Рассмотрим факторы спроса/предложения.

Добыча нефти в США достигла своего пика  9 610 000 баррелей в сутки на конец июня. С этого пика добычи уровень снизился на 215 000 баррелей в сутки до 9 395 000 баррелей в сутки и некоторые аналитики ожидают, что это будет в 9.0 млн баррелей в день к концу декабря.

( Читать дальше )

Не имею понятия как и вы, но в отличии от ожидающих большого отскока или связывающих падение с трагедией боинга год назад, вполне способен назвать кратко причины при которых падение цен на нефть остановится и возможен определенный рост цен.

1. Локальный конфликт, затрагивающий страну нефтеэкспортера или угрожающий поставкам нефти.
В этом случае покупать и ждать разрешения ситуации. Резкий рост.

2. Рост спроса на нефть, например в азиатском регионе. В данный момент маловероятен, более того происходит замедление Китая.
Следим за экономической статистикой, в случае оживления мировой экономики начнется восстановление на рынке нефти.
Уменьшение запасов.

3. Падение уровня добычи нефти. 
3.1. ОПЕК — к сожалению пока только рост, новые рекорды, ожидаем появление дополнительных объемов Ирана.
Может быть при определенных условиях последует сокращение квот.

( Читать дальше )

• Цены на нефть остаются важным раздражителем для российских акций. Вчера ближайший фьючерс на брент совершил ложный прорыв, показав новые минимумы с января, достигнут 48.9 (вчера минимум интрадей был чуть выше 49/баррель). Случилось это между 18:00 и 19:00 МСК, то есть, во время полноценных торов на Московской бирже. 
  Из-за таких новостей курс рубля на пике достигал 64.6/доллар. Однако вечером брент, как ни в чем не бывало, опустился до уровня закрытия предыдущего дня. Рубль также отчасти отыграл назад, закрывшись почти ровно на 64/доллар. Сейчас брент еще выше,  на 49.8/баррель, так что можно ожидать дополнительного укрепления до 63+ (хотя живые котировки на покупку банков в Блумберг на момент написания были почти 64/доллар ровно.

На текущий момент цена доллара к рублю поднялась уже на 31% с рекордных уровней мая. Выше текущего уровня в номинальном выражении рубль был только пару дней во время декабрьской паники 2014 г. и еще 1 месяц с 13 января по 13 февраля 2015 г.
Для этого, безусловно, есть причина — цены на нефть находятся на минимальных значениях с января, рискуют упасть дальше. Но мы видим положительный момент в том, что до сих пор не было видно паники россиян. 
Чтобы понять, где находится рубль, можно еще раз взглянуть на диаграмму рассеяния реального USD-RUB и реальной нефти. Тренд (1) был бы подходящим для построения прогнозов, если бы не было санкций, которые перекашивают платежный баланс и делают рубль дешевле. Тренд (2) диаграммы отражает период паники, когда россияне бежали от рубля, считая что валюты не хватит. Эти опасения позже оказались некорректными, гашение долга и отток капитала оказался не таким драматическим. По этой причине можно ожидать, что рубль будет колебаться между этими трендами, сохраняя зависимость от нефти.

( Читать дальше )

Я могу предсказать цену на нефть до конца 2015 год.

Стоимость ее будет варьироваться от 3200 рублей до 3500 рублей за баррель нефти.

Т.ч без убыточную стратегию на этом можно выстроить.

Инструменты для реализации этой стратегии: Si, Br

• Индекс ММВБ минус 1.2%, новый минимум с конца марта. Рубль на 57.5/долл. —  это наихудшее закрытие с 1 апреля. STOXX Europe 600 почти не изменился, +0.04%. 
  Вчера заметно упал S&P 500, минус 1.7%, показав худшее закрытие с марта. На новостных лентах пытаются связать снижение американских акций с очевидными событиями — продолжающимся обвалом китайских акций, проблемами Греции. Также вчера были опубликованы протоколы заседания FOMC, из которых следует, что монетарные власти обеспокоены тем же самым и не считают, что настали условия для начала повышения ставок. “Several mentioned their uncertainty about whether Greece and its official creditors would reach an agreement and about the likely pace of economic growth abroad, particularly in China and other emerging market economies.”
• Цены на нефть вчера оставались на уровней минимума с апреля. Брент сейчас на 57.7 долл./баррель. Пертурбации на китайском фондовом рынке могут рассматриваться как возможная причина ухудшения экономики в этой стране, что приведет с снижению спроса на весь спектр сырьевых товаров, включая нефть. Этот фактор накладывается и на Грецию, и на возможное снятие санкций с Ирана. 

( Читать дальше )