Школота

Поводов поглумиться было навалом:

• Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, не сумев поделить вариационную маржу по золоту;
• Как выбирали статью УК для известного доверительного управляющего, а он не соглашался;
• Как Елена Смоленская искала трейдера с большим депо, попутно продемонстрировав свои познания в изящной словесности;
• Как некие бабушки, трогательно рассказывали про окоянный фьючерс, пытаясь разнообразить унылую  демографическую структуру Смарт-лаба;

Почему Смарт-лаб во всем этом с энтузиазмом участвовал?

Я поймал себя на мысли, что и сам за выходные заходил сюда множество раз. Отвечал на комментарии, переписывался в личке, проверял ленту друзей, смотрел на главную, прокручивал ленту всех блогов, посматривал на ленту комментариев…

( Читать дальше )

Пока каникулы, я пытаюсь доделать свой сайт. Вроде, все готово, но при тестировании вылезают косяки один за другим (((
Поэтому суббота у меня все равно рабочая – «черная»

Я подвожу недельные итоги торговли по системе, основанной на управлении рисками. Начало описания системы находится ТУТ.

На прошедшей неделе многое запомнилось:

Понедельник - Разговор про «упертость» в форме комиксов
Вторник - Лудоманство перед терминалом
Среда - Несистемный выход из позиций
Четверг - Слияние с Анной Маркидоновой и рекордный профит

( Читать дальше )

Начало описания торговой системы находится ТУТ.

После моих вчерашних приключений с Анной Маркидоновой сегодня был риск, что я потеряю всякую осторожность, решив, что я – крутой трейдер, а не рыночное мясо. Поэтому я действовал предельно осторожно.

Sr. Вчера с 16 часов сформировалась проторговка диапазоном 60 пунктов: 6340-6400. Диапазон ± ATR 60 мин  составляет 6280 — 6460. Диапазон, допустимый для торговли (± 80% ATR день), составляет 6175 — 6605. Для сделок в диапазоне стоп 6505.

Лимит ГО на один инструмент (1/3 от счета) составляет 13786 руб. Для лота, кратного 4 unit, я могу работать восьмью контрактами: Вход*2к + Увеличение позиции*6к.

Общий фонд риска составляет 1241 руб. При сделке в диапазоне максимальный риск по инструменту составляет 544 руб.

• Вход в шорт по сетапу #3 по тренду на откате на предполагаемом окончании фигуры продолжения тенденции и границе нисходящего тренда на графике 5 мин.

( Читать дальше )

Управление рисками от Школоты #33

Двусмысленность заголовка предлагаю списать на моё косноязычие:
Анна Маркидонова сегодня плакалась в жилетки смартлабовских джентльменов, мол СЛИЛАСЬ… Но на самом деле НЕ СЛИЛАСЬ. И я тоже НЕ СЛИЛСЯ. Значит, мы СЛИЛИСЬ воедино в противостоянии рынку )))) Ну, как-то так. Надеюсь, вы не подумали ничего плохого. 
Пост Анны удивил. Мне казалось, что она пришла всерьез и надолго. А не для того, чтобы мелькнуть на наших экранах и сгореть в жажде наживы ))) Но думать на эту тему мне было сложно: после вчерашней трусости на вечерке я держал себя перед терминалом и не давал отвлекаться.

Вот. Я хотел написать что-то будничное. Типа, сегодня две сделочки по тренду в Сбере; две сделочки по тренду в Газике и один стоп по тренду в Си.  Но НЕФИГА! Сегодня все было КРУТО!

( Читать дальше )

За время практической торговли я впервые столкнулся с подобной ситуацией.
Вечером нефть стала расти на объемах. У меня были открыты позиции шорт в Сбере и в Газике. Так вот, я сначала закрыл обе сделки, а потом начал думать, как рост нефти может повлиять на курс рубля, Газпром, Сбербанк...

До конца вечерней сессии находился в непонятках: это у меня сработала интуиция = результат появившегося опыта? Или это банальное нарушение моего торгового алгоритма?

Решил, что это просто нарушение системы: струсил. Поэтому настроение — дрянь.
Отчитаться за день обязан, но обсуждать ситуацию пока не готов. Извините, я закрою комментарии.
Я подумаю, переварю ситуацию и снова к вам вернусь :)

Всем удачи в жизни и в трейдинге. 


Gz: две сделки с прибылью в диапазоне и потом непонятный стоп на вечерке. Sr: одна сделка с прибылью в диапазоне и непонятный стоп на вечерке. Si: одна сделка по тренду закрылась по стопу. Убыток по Si съел почти всю прибыль от сбера и газика. Результат дня +53 руб.

( Читать дальше )

Впрочем, это наша гуманная Биржа платит деньги. Другие за удовольствие полудоманить берут плату. Некоторые форексные кухни уважаемые рекламодатели  забирают в качестве платы целиком весь депозит:

( Читать дальше )

Я продолжаю тестировать торговую систему, основанную на управлении рисками. Начало её описания находится ТУТ.

Сегодня получилось лишь две сделки.
1. Получил стоп в Сбере:


( Читать дальше )

1.  Предыстория.

Жил-был Трейдер. Торговал помаленьку: 

Я не пытаюсь предугадать рынок, а торгую только по факту… есть сигнал вхожу в сделку,  если нету просто сижу и жду )

А в декабре 2013 года Трейдер отправился в свой путь за миллионом. Поскольку на старте толкалась куча неведомых разгоняльщиков счетов, на этого Трейдера никто не обратил внимания.  Пост получил только 4 плюсика: это Тимофей Мартынов благословил Трейдера в путь:

Первый пост Трейдера, получивший два десятка плюсиков начинался со статистики:

декабрь  2013  -   ( +44%)
Январь    2014  -   ( +57%)

Дальше был график эквити Трейдера из левого нижнего в правый верхний, ЛЧИ и, наконец, пост, которым Смарт-лаб может гордиться: лучшим топиком за всю историю ресурса стало не разоблачение околорыночных мошенников, не технические переклички от Основателя, не остроумные парадоксы гениального Шутуши, а подведение итогов успешного личного проекта в трейдинге: Конец пути к МИЛЛИОНУ :)

( Читать дальше )

Начало описания торговой системы, основанной на управлении рисками, находится ТУТ.

Читаю Смарт-лаб. Всё по-прежнему: кто-то рубит бабло на рынке с первого дня, как разобрался, где в квике заявки выставляются. Кто-то несколько лет шел к тому, чтобы стать успешным трейдером. Кто-то раньше рубил бабло, а сейчас у него творческий кризис. Некоторые с определенной периодичностью «уходят из трейдинга и со Смарт-лаба».
ОДИН Я НЕ ЗАРАБАТЫВАЮ НА РЫНКЕ и продолжаю познавать черточки на графике и собственные эмоции :(  
Мой блог успешным трейдерам нужен, чтобы чисто поржать ))) Поэтому пишу для себя ;) Ну, и для неведомой школоты, которая здесь пока не зарегилась и только читает:


( Читать дальше )

Жизнь полосатая: полоска белая, полоска черная… ©

Я продолжаю тестировать торговую систему, основанную на управлении рисками. Начало описания этой системы находится ТУТ.

( Читать дальше )