акции РФ

Вышедшая на прошлой неделе новость о дивидендах «Газпрома» может стать определенным водоразделом для локального рынка акций. Последние пару месяцев эмитенты находились в непростой ситуации и оглядывались друг на друга с вопросом: «А можно ли платить дивиденды в текущей ситуации?» Рекомендация «Газпрома», по-видимому, говорит о том, что дивиденды платить можно.

«Газпром» выплатит рекордные дивиденды. В четверг совет директоров «Газпрома» рекомендовал собранию акционеров выплатить годовые дивиденды за 2021 год в размере 52,53 руб. на одну акцию (доходность 17,5%). Это абсолютный рекорд за всю историю компании. Общий размер дивидендных выплат достигнет 1,24 трлн руб., что полностью соответствует дивидендной политике «Газпрома» (50% от скорректированной чистой прибыли группы по МСФО). 

Предложенная дата закрытия реестра акционеров для получения выплат  – 20 июля. Завершить выплаты номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре, рекомендовано до 3 августа, другим акционерам – до 24 августа.

( Читать дальше )

#STOCKS#SBERP#SBER 

 

Давно не было обновлений по бумагам Сбербанка. 

 

Наблюдается некоторая «раскорреляция» между обыкновенными и привилегированными акциями Сбербанка. Обыкновенные бумаги находятся в низковолатильном боковике, в то время как привилегированные акции показывают медленную нисходящую динамику. 

( Читать дальше )

Минувшая пятница накрыла мощным позитивом все мировые площадки, не исключая МосБиржу. В отдельных странах прирост составил до 4% за сессию. S&P 500 выходит в плюс по итогам месяца. Историческая статистика говорит, что до конца года рынок может восстановиться более чем наполовину.

Данные по Америке

Хотя каждый год по-своему уникален, иногда полезно заглянуть в историю. Наиболее крупный массив данных, доступных для анализа, хранит в себе рынок США. Так, например, в недавнем материале мы говорили, что первые 100 дней торгов в этом году были худшими за 50 лет.

Но если копнуть глубже, и посчитать S&P 500 ретроспективно за 100 лет, то обнаружится, что вслед за провалами первых 100 дней в большинстве случаев за этим следовал сильный подъем рынка. Так, в 1970 г. следующие 150 торговых дней принесли 31% роста, а в 1932 г. — почти 38%.



Эти подсчеты представил крупный инвестиционный дом LPL Financial, и они во многом условны, поскольку S&P 500 в реальности существует только 65 лет, и более ранние данные основаны на экстраполяции индекса в прошлое. Тем не менее, если мы посмотрим на динамику более старого Dow Jones. Он тоже рос с конца мая, если перед этим рынок сходил на коррекцию.

( Читать дальше )

Всем привет!

По рекомендации Индексного комитета с 17 июня мы меняем базу расчета некоторых индексов, а также free-float ряда бумаг:

• IMOEX, RTSI: -FEES

• MCXSM: +SMLT, +AQUA, +APTK, -VSMO, -AKRN, -LENT, -RENI

• MOEXOG: -BANEP, -RNFTP

• MOEXBMI, MOEXFN: +SPBE

• MOEXBMI, MOEXEU: +MRKU

Всем пятница!

Американские индексы вчера очень хорошо подросли и вообще пока стремятся прервать самую длинную полосу потерь последние десятилетия. Индекс SnP500 же в моменте находится на минус 14% от своего пика, то есть пока отскочил от границы подтверждающий медвежий рынок.

Сильно помогли всему рынку растущие прогнозы прибыли ритейлеров во главе с универмагом M, который подскочил  в цене на 19%, так же сильно выперли дисконтные магазы DG и DLTR на 13% и 22% соответственно. ТО есть в условиях выросших цен, потребители предпочитают более дешевые товары дорогим, но главное покупают.

За вчера стоит отметить важный момент – плохие макроэкономические данные по пособиям по безработице, упавшие сильней ожиданий ВВП и продажи домов, по сути принесли хорошее настроение и рост всех индексов. Потому что вселяет надежду инвесторам, что ФРС увидит, что экономика находится в очень мягком состоянии и не будет жестить. Как привел пример один аналитик, это как пытаться зимой на скользкой дороге плавно нажать на тормоза, а не ударять по ним, чтоб машину не занесло, но она плавно притормозила.

( Читать дальше )

Кто-нибудь кроме Тимофея помнит как долго с нами Smart-Lab? Такое ощущение, что эта площадка была в рунете всегда. Классная идея, отличная реализация для начала своего времени. Но что случилось потом?

Почему Smart-Lab не стал площадкой для социального трейдинга? Почему «Пульс» гораздо более живой чем Smart-Lab? Почему в Twitter/Discord люди обсуждают: собственные сделки, риск менеджмент, торговые идеи, индикаторы. Торгуют друг с другом фактически онлайн. Почему есть FinTwit сообщество в Европе/Америке. В России этого нет, почему?

За последние годы на рынок пришла огромная масса новых инвесторов, трейдеров, спекулянтов. У каждого человека есть друг/родственник/коллега/одноклассник, кто за последние несколько лет попробовал купить акцию. Почему на этом фоне не получилось сформировать полноценное сообщество?

Smart-Lab выглядит как витрина новостей вместо того чтобы быть сообществом, где люди могут обсуждать трейдинг. Политика, курс национальной валюты, аналитика от крупных инвест домов и околорыночные новости — вот что собирает топ комментариев. Хоть как-то похоже на трейдинг обсуждение происходит в «Клуб Нефтяников», спасибо им за это. Провоцируешь, предлагаешь людям бесплатно торговую систему, с классными бектестами, готов поторговать открыто, все показатьрассказать — никому не интересно. Система за неделю показывает очередные +5-15% по отдельным тикерам, бесплатно предлагал — 0 интереса. Трейдеров здесь нет.

( Читать дальше )

Привет!

Познакомиться с моей стратегий и работой можно здесь.

Прямо сейчас я ищу клиентов из числа нерезидентов РФ, что оказалось весьма затруднительно. Поэтому в процессе нетворкинга с новыми знакомыми из LinkedIn я решил из любопытства потестировать свою стратегию на российском рынке акций.

( Читать дальше )

Традиционный формат середины недели «Верным курсом. Портфель 2022» — разговор с профессиональными участниками рынка.

⏰Начало в 18:00⏰

🛢Цены на нефть и газ на максимумах: кто и как остановит энергокризис?

📌Темы выпуска:
😱Цены на нефть и газ по-прежнему на максимумах — можно ли ожидать изменений в позиции ЕС или энергетический кризис уже не остановить?
💸Американские горки рынка США теперь никак не влияют на российский рынок акций. Какие идеи теперь искать в России?
⚡️Внеочередное заседание Банка России завтра. Ставку опустят до 12 или до 10?



( Читать дальше )

Всем среда!

Америка завершила вчерашний день не однозначно. Широкому SnP500 удалось сократить просадку, а DOW вообще смог вылезти в плюс. На фьючах они в моменте дальше подрастают. Многие аналитики обращают внимания что макроэкономическая ситуация в Америке подпортилась за последнее время, на примере упавших корпоративных доходов и прогнозов по ним в следствии высокой инфляции.

А вот в GS уверены, что единственное, что может спасти Американские акции от еще более глубокого медвежьего рынка, если ФРС даст заднюю и перестанет ужесточать ДКП. К такому же мнению присоединяется крутой трейдер Билл Акман, сказав что инфляцию остановит либо более агрессивная политика ФРС или крах рынка. Вот только пока в моменте ФРС настроено решительно и будет бороться с инфляцией до конца, по крайней мере на вчерашнем выступлении глава американского ЦБ Пауэлл вообще ничего не сказал про денежно кредитную политику, похоже порадовать нечем или дед что-то задумал. Сомнительное конечно облегчение, но некоторые аналитики замечают, что с инфляцией может помочь обезьянья оспа, а точнее локдауны, которые могут ввести из-за нее (2 из которых уже ввели в Бельгии и Германии). Так как в случае локдаунов может понизиться спрос, и тогда инфляция должна замедлиться.

( Читать дальше )

#STOCKS#RTSI 

 

UPDATE: 

 

Индекс РТС вырос сильнее, чем я предполагал. 

 

Мои прогнозы были: остановка роста у трендовой Ганна (в районе 1050 пунктов). Но после этого индекс вырос практически на 30%… 

 

И на этом моменте важно посмотреть на динамику #IMOEX, которая гораздо точнее отражает динамику нашего рынка. Индекс ММВБ, как и большинство российских бумаг, показал свои локальные максимумы в начале апреля. К слову, в это время мы активно сокращали свои позиции в рынке, о чем также писали здесь.   

( Читать дальше )