акции США

Хедлайны с мировых источников на 14.12.2022: 

• ФРС снизит темп повышения до 0.50%, но укажет на более высокий пик по ставке.
• Ford нанимает третью смену на заводе в Мичигане на фоне сильного спроса на электромобили.
• Китай больше не будет сообщать о новых бессимптомных случаях заражения Covid.
• Замедление инфляции может усилить дебаты между чиновниками ФРС относительно шага повышения ставки.
• Прогнозируется рост числа дефолтов по высокодоходным бондам эмитентов США на фоне повышения ставок.
• Apple планирует разрешить установку приложений на iPhone и iPad из сторонних магазинов, чтобы соответствовать требованиям ЕС. 
• Пауэлл должен показать жесткий настрой в отношении инфляции, даже если ФРС снизит темп повышения ставки.
• Конгресс собрался принять закон о контроле за криптобиржами и защите прав пользователей.
• Вывод средств с криптобиржи Binance за сутки составил $1.9 млрд..
• Министры энергетики Евросоюза не смогли договориться о предельной цене на газ.

( Читать дальше )

Всем среда! Выпуск 226

Первое ключевое событие недели потребительская инфляция CPI вчера вышла существенно ниже прогнозов. Ожидалось, что она снизиться до 7,3% а она упала аж до 7,1% походу бензин все таки существенно подешевел, что не может не радовать американцев. Рынок же отреагировал бурным ростом почти на 3%  как и предсказывало большинство инвестбанкиров. И казалось бы рост должен продолжится потому что вчерашний CPI во многом определяет политику ФРС и влияет на сегодняшнюю ставку. Но счет как говорится на табло и индексы после резкого роста, развернулись и практически полностью отыграли всё назад, и это в такой позитивный день.

 

Тут напрашивается несколько причин, понятное дело сначала на мясо пустили всех медведей, которых повыносило по стопам, потом принялись за быков. Не смотря на то, что и доходность трежерей просела, и вероятность повышения ставки на ¼ % вместо ½% выросла, рынок пока явно не уверен в дальнейшем росте. Во1ых многие ожидают, что такой CPI особо не изменит политики ФРС, потому что ставка уже собирается повышаться меньшим темпом, а это типо отображает понизившуюся инфляцию. Во2ых некоторые вспомнили, как сам Пауэлл говорил, что после нескольких месяцев снижения инфляция обычно снова начинает расти, а вчера она зафиксировала 5е снижение подряд. Ну и В3их как обычно переборщили с позитивной реакцией, а ведь сегодня Пауэл своими комментариями вполне может всех охладить.

( Читать дальше )

Сегодня в аэропорту увидел рекламу Тоталя. И, в связи с этим, возникло две мысли.

📍Первая. Жизненная. А можно ли публиковать эту фотку и не подпадает ли это под пропаганду ну сами понимаете чего. Но, присмотревшись, понял, что можно, так как порядок цветов не такой, как в мороженом «Радуга», которое, якобы, сняли с продаж. 

📍Второй вопрос. Мысленно я жалею, что пришлось продать Тоталь в результате добровольно-полупринудительной дедолларизации. Так как мне очень нравится стратегия этой компании.

👆 Кстати, очень умные люди, которые знают толк в ESG, подсказали, что на картинке цвета символизируют:

Нефть
Газ
Солнечную энергию
Гидро
И водород

В общем, век живи — век учись 🤷‍♂️

Кто-то держит вообще (держал)? Есть мысли по поводу компании? Вроде снизился градус накала по «зеленой теме». С другой стороны, глобально ничего не изменилось. Может не «все бабки текут в „И Эс Джи“, как один любимый мною ТГ канал написал пару лет назад. Но текут же?

Обсуждаем позитивные данные по Инфляции в США. Что теперь ожидает Рынок? Как применить эти данные в торговли? Обсуждаем в сегодняшнем видео. Успехов!

( Читать дальше )

 

Подписывайтесь на основной канал t.me/pmb_public

 

1️⃣ Фундаментальный анализ:

*Финансовые данные по кварталам

Сектор: Розничная торговля

▪️ Рыночная капитализация: 153млрд. руб.

▪️ Прибыль на акцию: -274 руб.

▪️ Цена/прибыль: -2,23 (85 — отрасль)

▪️ Цена/объем продаж: 0,61 (6,08 — отрасль)

▪️ Цена/балансовая стоимость: -18,56 (7,76 — отрасль)

▪️ Маржинальность: 33% (+0% YoY)

▪️ Дивидендная доходность: не платит дивиденды

 

Делаю на канал уже второй анализ ритейл компании, на этот раз менее крупная и относительно молодая (по выходу на биржу) — Ozon Holdings. Сама компания является посредником для заключения сделок купли-продажи в собственном интернет магазине. Данное направление, как и в целом продажа подобных услуг, является довольно популярной бизнес-моделью на Западе и отлично интегрируется на внутренний рынок (пользуется спросом), так что инвестиции в компанию потенциально могут быть очень прибыльными. Сперва хотел указать на некоторые важные моменты:

( Читать дальше )

 

Подписывайтесь на основной канал t.me/pmb_public

 

1️⃣ Фундаментальный анализ:

Отчет о доходах по кварталам

( Читать дальше )

Результат индекса Dow Jones в этом году почти на 10% лучше, чем у S&P 500. 2022 год может стать лучшим годом для Dow по сравнению с S&P 500 с 1934 года. Такой рост связан с тем, что в Dow вес секторов Industrials и Healthcare выше, чем в S&P 500, в котором преобладают сектора Technology и Communications.

Наши телеграм-каналы:

t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants

Хедлайны с мировых источников на 13.12.2022: 

• Инвесторы теряют веру в фонд ARK Кэти Вуд.

• Китай отказался от приложения для отслеживания передвижений населения на фоне ослабления ковидных ограничений.

• Аккаунт Майкла Бьюрри в Twitter стал самым популярным среди инвесторов.
• Инвесторы ожидают, что ФРС, ЕЦБ и Банк Англии повысят ставки на этой неделе, но более медленными темпами.
• Багамские власти арестовали основателя рухнувшей криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.

• МИД Венгрии: Девятый пакет санкций ЕС не затронет российский энергосектор.

• Bank of America: Нефть* может резко подскочить выше $90 из-за «разворота» политики ФРС и восстановления китайской экономики после затяжной борьбы с COVID-19 (* Brent = $78.9 сейчас).

• Whoosh ожидает цену за одну акцию в рамках IPO на уровне 185 рублей* (* капитализация компании составит  ₽ 20.6 млрд. или $327млн. ).

• UBS: Данные по инфляции важнее, чем решение ФРС по ставке, т.к. дальнейшая политика ФРС будет основываться на именно на этих данных.

( Читать дальше )

Хедлайны с мировых источников на 12.12.2022: 

• Повышение ставок в США оказывает давление на компании потребительского кредитования.
• Amgen планирует купить Horizon Therapeutics примерно за $20 млрд., что станет крупнейшей сделкой в секторе здравоохранения в этом году.
• Китай может частично открыть границу с Гонконгом к концу января.
• На этой неделе ЦБ США, Европы и Великобритании объявят решения по процентным ставкам.

• Goldman Sachs: Компании, под управлением которых находится примерно $4.8 трлн, инвестируют в акции, которые выиграют в случае снижения инфляции, снижения ставок и мягкой посадки в экономике США.

• Ученые США возлагают большие надежды на экологически чистую энергию благодаря прорыву в области термоядерной энергетики.

• Джанет Йеллен: Риск рецессии существует. Но, как мне кажется, это определенно не то, что необходимо для снижения инфляции.

• Рынки начинают осознавать, что замедление повышения ставки ФРС может быть на самом деле сигналом о надвигающейся рецессии.

( Читать дальше )

Всем понедельник! Выпуск 224

Американские индексы закончили прошлую неделю снижением, правда не сильным, в пятницу уместились до одного процента. Главным кошмарингом остается инфляция. Цены производителей выросли больше чем от них ожидали, инвесторы пока считают что инфляция замедляется но остается устойчивой и похоже протусуется гораздо дольше чем хотелось бы, прям как о ней говорили крутые экономисты. Но для хорошего настроения стоит отметить, что инфляционные ожидания снизились до 15ти месячного минимума.

 

На этой неделе самыми главными событиями ожидаются свежие данные по потребительской инфляции во вторник и новая ставка ФРС в среду, которые могут серьезно изменить расклад сил, и в случае положительного сценария дать толчок к новогоднему ралли. Так же по традиции на этой недели ожидается повышение  ставки от Банка Англии, потому что там тоже надо решать проблемы с рекордной инфляцией, а так же ЕЦБ будет скорей всего продолжать свою ставку поднимать.

( Читать дальше )