акции США

( Читать дальше )

 

Точкой обратного отчета назовем падение рынка на 30% обусловленного коррекцией цены активов с реальными экономическими показателями. Падение рынка оценивается мной показателем S&P 500. На сегодняшний день, рынок не отражает действительной ситуации в мировой экономике. Ожидаемая коррекция рынка произойдет по моему прогнозу не раньше осени 2020, по причине впрыскивания денежной ликвидности в рынок и новым трендам заложенным игроками рынка в период с марта по июнь 2020.

План действий 

Игра на медленный и вялотекущий рост рынка с помощью фьючерсов (нефть, РТС, валютная пара доллар/рубль), до момента разворота – которые описан в пункте «катализаторы».

Подготовка портфеля к развороту рынка. Данный этап включает в себя продажу бычьих инструментов рынка США, которые более подвержены коррекции. ( ETF: нефть и S&P).

Плавная покупка защитныз активов во время роста рынка – то есть на просадках защитных активов. (защитные активы указаны в разделе “защитные активы”). Далее, продолжение целевого наращивания защитных активов на рынке США и РФ.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

🏆День 6 — S&P 500 марафон🏆

Всем привет!

Разбираем одну из самых крутейших компаний современности, с которой неразрывно связано слово «интернет», операционная система (для смартфонов). На ней построена наша эпоха цифровой и информационной революции. YouTube, самый большой поисковик, убийца iOS (шутка), то потрясающие то гавеные Pixel, — все это Google. И его мы будем сегодня разбирать.

1️⃣ Alphabet (GOOGL)

Alphabet Inc. — это холдинговая компания, в которую был реорганизован Google в 2015 году и является материнской компанией, в которую входит в том числе и Google. Сюда же входит и Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X

Цена акции: 1 436,69 USD

 

Кап. = 980,47 млрд $
P/E = 29,36
Долг/свой капитал = 0,37
Долг/EBITDA = 1,62

Рост выручки за 5 лет = 119,33% (средний ежегодный прирост ≈ 20%) / за 10 лет на 552%
Рост приб. за 5 лет = 117% (средний ежегодный прирост 31,61%) / за 10 лет 403%
Рост акций за 5 лет / 10 лет = 157%/487%
Дисконтир. стоим. относительно обл. США (3%) = 1638$

( Читать дальше )

Эта трансляция будет полностью посвящена практическим алгоритмам поиска инвестиционных идей и методам оценки компаний. На ней мы разберем две стратегии:

• Покупки инсайдерами
• Перепроданные акции

Первая стратегия интересна потому, что причин для продажи акций может быть множество, а вот покупают акции только лишь с одной целью, в расчете на рост их стоимости. Вторая стратегия интересна тем, что большие короткие продажи могут привести к шортсквизу, и выносу продавцов, что приводит к резкому росту стоимости акций.

Конечно, в лоб это работать не будет, важно правильно оценить компанию и понять, есть ли в ней другие инвестиционные идеи, чтобы взять ее если не в портфель, то как минимум на лист. И об этом, мы тоже поговорим.

В общем если вам интересна практическая сторона работы на фондовом рынке, велком в 19.00МСК.

( Читать дальше )

В столько критичный момент на рынках США, вне очереди, публикую картинку эксперимента с индикатором PE.


для меня это личный «барометр»:
если «недооцененные» хуже «переоцененных», всё ок, всё как обычно (шутка, как в последние годы). Но, если «недооцененные» по PE опережают рынок, как было до 8 июня — нужно пользоваться и что-то суетиться :)

Что я вижу: последние годы деньги перетекают от «неудачников» новой экономики в новые отрасли. Это тенденция последних лет, это происходило и весной 2020, и сегодня — тоже самое. 
Есть мнение, что в технологиях пузырь. А я бы не называл всё подряд пузырями. Если где-то завышенные ожидания по поводу новых отраслей мировой экономики или ставка на короткую рецессию без многолетней депрессии, то участники рынка имеют право на эти ожидания. 
Будущего не знает никто. Пока «недооцененные» по PE падают —

( Читать дальше )

( Читать дальше )

🏆День 4 — S&P 500 марафон🏆

Сегодня буду рассматривать только одну  следующую компанию по списку в S&P500, потому что хочу обратить на нее особое внимание. У нее очень сильный фундаментал при низких значениях мультипликаторов

Давайте разбираться

1️⃣ Alexion Pharmaceuticals (ALXN) 1️⃣

Американская фармацевтическая компания, наиболее известная своей разработкой Soliris, лекарственного средства, используемого для лечения редких нарушений атипичного гемолитического уремического синдрома и пароксизмальной ночной гемоглобинурии, на которых приходится львиная доля (78%). Также у компании есть другие известные препараты — Ultomiris, Strensiq и Kanuma.
Основана в 1992 г.

Цена акции: 115 USD

 

Кап. = 24,14 млрд $
P/E = 10,30 (10,30 в фарме, Карл!)
Долг/свой капитал = 0,56 !
Долг/EBITDA = 2,51 !

Рост выручки за 5 лет = 99,28%
Рост прибыли за 5 лет = 1565,20%
Рост цены акций за 5 лет = -40,70% (далее объясню почему)
Дисконтир. стоим. относительно обл. США (3%) = 356$

( Читать дальше )

Ответ: Чтобы удобнее было тащить Индекс вверх.
Ибо на вечерней сессии торги будут только по 25 фишкам.
Что произойдёт?

( Читать дальше )