акции

В 2024 году случился настоящий бум на рынке коллективных инвестиций. За год Банк России выдал почти полусотне компаний лицензии на управление инвестфондами (рост в 2,5 раза г/г, максимальный показатель с 2012г). 



Одновременно за прошлый год ЦБ отозвал лишь пять лицензий УК — минимальное значение с 2007 года.

С 2013 года, после передачи полномочий Федеральной службы по финансовым рынкам Банку России и создания на его основе мегарегулятора, количество выдаваемых лицензий резко сократилось - ЦБ ужесточил требования к расчету собственного капитала управляющих компаний. Кроме того, регулятор начал «очищать» рынок коллективных инвестиций, так же как это делал с банковским рынком. 

К началу 2025 года общее количество действующих управляющих компаний выросло до 324 шт.

По данным ЦБ, по итогам трех кварталов 2024 года активы составили 23,9 трлн руб., прибавив с начала года 3 трлн руб. (это с учетом падения фондового рынка) и достигнув почти 12% ВВП РФ. 

( Читать дальше )

Появились причины заканчивать с падением доллара:

t.me/banksta/64289

Позавчера вечером закрывал все хедж/шорт позиции $USDRUBF:

t.me/vremyailidengi/1191?single 

В акциях ожидаю развития коррекции, ухожу на 25-30% в облигации $SMLT, думаю в Самолёте Р11 можно спокойно ждать оферту 14 февраля❤️

$FESH сократил 50%
$ALRS сократил 50%
$IRKT сдал 100% — возможно это ошибка, нужно было действовать либо чуть раньше, либо ждать Пампа. Брал до нового года, чисто поведенческий момент — обратил внимание на скрытые покупки некоторых ребят с Пульса.

$LKOH и $RNFT пора сдавать — brent быстро ушёл ниже 79$ + доллар вчера был ниже 100 рублей (сейчас снова начал расти): гремучая смесь для отечественных нефтяников.

$T сдал 50% — первое место по объёмам торгов это не навсегда, хотя и уже прекращается в традицию)

Разгон возможно был связан с акцией, где коллеги предоставили инвесторам подписки и сервисы в зависимости от количества акций, ранее так делал ВТБ. Многие профессионалы купились и пожалели🥲

( Читать дальше )

ММК представил операционные данные за 4й квартал и 2024й год. На диаграммах хорошо видно, что второе полугодие вышло крайне слабым — на уровне коронавирусного минимума!!! То есть как минимум в строительной и металлургической отрасли началась рецессия. Это все ожидаемые последствия жесткой ДКП центробанка.

Кстати, обращать не стоит большое внимание обращать на фразы про снижение производства из-за ремонтов. Тут нужно правильно понимать причинно-следственную связь. Ремонты как раз и начались из-за слабого спроса (что и логично). Если бы прокат сегодня отрывали с руками по любым ценам, то с обновлением оборудования можно было бы и подождать.

Но вернемся к экономике. Спад в производстве и продажах окажет давление не денежные потоки. Прибыль во втором полугодии будет небольшая, а FCF вероятно нулевой. То есть на дивиденды снова рассчитывать не приходится. Но зато инвесторы могут рассчитывать на восстановление спроса и экономической активности скажем во втором полугодии 2025 года. Для этого ЦБ должен начать снижать ставку, для чего в свою очередь должна закончиться СВО.

( Читать дальше )

🔵 Основной подсчёт

• MTLR | 🔎ТФ: 2Д ← большой размер изображения

( Читать дальше )

Друзья, я не вижу смысла в данной публикации вдаваться в аспекты таких вопросов, как: продажа того, чего нет, плата высокой комиссии за это, вероятность получения дохода с коротких позиций, их соотношение от общего числа сделок, от длинных  и прочее. Я решил показать на реальном наглядном примере. Важный момент: я среднесрочный трейдер. Срок удержания позиции приближен к 9 месяцам.

На мысль написания данного короткого поста меня натолкнул подписчик под ником Flexiway.

Итак. На скрине №1 хорошо видно, что цена акций Сбера в моменте опускалась на 76% (или на 300р); На скрине №2 хорошо видно, что с мин цены 24.02.22 до текущего значения рост составляет 200% (или 190р.). При возврате цены к 390р «доходность» составляет 330%.

Вот теперь сравнивайте итоги хотя бы «идеальных условий»: 76% с шорта / против 330% с лонга.

На скрине отмечен возврат цены к текущему значению, также сделки по эмитенту, совершенные публично.

Более подробно по текущей позиции по Сберу, а также историю сделок за 3 года по нему можно посмотреть здесь (ссылка на пост )

( Читать дальше )

«Покупки выращенных бриллиантов мужчинами увеличились на впечатляющие 1210% относительно 2023 года. В 2024 году средний чек мужчин по России на лабораторно-выращенные бриллианты вырос на 95% по сравнению с предыдущим годом», — отмечается в исследовании, проведенном на основе анализа покупок мужчин в 2023 и 2024 годах, специалистами ювелирного холдинга Sokolov.

Отмечается, что в некоторых городах средний чек оказался значительно выше. Например, самый большой рост был зафиксирован в Новосибирске — почти в 21 раз. В Иркутске он увеличился в 3,8 раза, а в Перми — в 2,7 раза.+

«Сегодня все большему количеству покупателей важнее, чтобы акцент был на красоте и качестве украшения, а не на деталях происхождения камня», — прокомментировала эксперт ювелирного бренда Елена Ракутина.

1prime.ru/20250124/muzhchiny-854417828.html

В декабре 2024 г. был сформирован портфель бумаг из различных секторов рынка, обладающий максимальным прогнозным потенциалом доходности на горизонте 2025 г. На фоне новых вводных требуется изменение состава акций, оценим и промежуточную эффективность.

Месяц спустя

На основе Стратегии аналитиков БКС на 2025 г. был составлен портфель из 10 акций — по одной бумаге из каждого сектора рынка с максимальной прогнозной доходностью на год вперед.

Спустя месяц на рынке многое изменилось — состоялось рекордное ралли и цены акций взлетели, появились новые корпоративные вводные. В связи с этим проведем оценку изменения стоимости условного портфеля топ-10, сделаем необходимую замену в составе участников.

Было

Годовой таргет индекса МосБиржи без дивидендной компоненты был определен в 3500 п., от цен на закрытии рынка 17 декабря потенциал составлял 46%. Средняя перспективная доходность портфеля — 91%.

Стало

( Читать дальше )

morning note☕️
IMOEX (2926) упал по итогам основной сессии на 1.56%. Дочка ЕВРАЗа попала в список ЭЗО и теперь мы знаем на чем Распадская была сильнее рынка пару дней. SMLT/PIKK остаются (больше ✈️ конечно) одними из лидеров по обороту, которую сессию и продолжают быть сильнее рынка (тут видимо скоро узнаем на чем, ну или слишком мощные у нас стали физики). ОФЗ продолжили потихоньку сползать, RGBI (104.58) снизился на 0.13%.

ММК слабее рынка на публикации операционных результатов. Выпуск стали снизился на 24% г/г, а продажи металлопродукции упали на 18% г/г из-за слабого спроса. Высокие ставки и сезонные факторы будут сохранять давление на показатели компании. В текущей конъюнктуре, пока что, в металлургах ловить нечего.

Ни дня без новостей от Дональда. Трамп толкал речь для Давосского форума онлайн, где немного уронил нефть своими уже ставшими традицией (для тех помнит первый срок) просьбами к ОПЕК снизить цены на нефть. Также в программе выступления были «Зеленский готов к сделке», «я скоро встречусь с Путиным» и «мои усилия по урегулированию конфликта уже в процессе». В общем рынок на такое уже сильно не реагирует, остается ждать самих ивентов.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Россия в ноябре 2024г поставила в Гонконг золота на рекордные $1,2 млрд (рост в 2,3 раза м/м и в 4,6 раза г/г) — РИА Новости со ссылкой Гонконгстат

В физическом выражении объем гонконгского импорта в ноябре составил 14,4 тонны золота против 6,2 тонны месяцем ранее и 4,1 тонны годом ранее. Это второй результат после октября 2023 года (15,5 тонны).

1prime.ru/20250124/rossija-854417520.html