алроса

На бирже опять развороты. После вчерашней коррекции рынок отрылся еще большим снижением, но в течение дня вся просадка была выкуплена, мы увидели рост, который к концу дня был почти сведен на нет. Большинство растущих акций понедельника поменяли плюс на минус из-за фиксации позиций. Также на рынок оказывает давление снижение цены на нефть марки Brent. В итоге индекс Московской биржи показал минимальный как бы рост на 📈+0,04% до 3 085,31 пункта.

X5 📈+2,5% в лидерах роста после публикации операционных результатов за 1 полугодие. Общая выручка прибавила17% и составила 1 466 млрд. рублей. Количество магазинов выросло на 15% до 22 682 единиц.

Продолжают расти расписки Ozon на растущем бизнесе в Казахстане. С учетом сегодняшнего роста на 📈+3,1%, за неделю бумаги выросли практически на 10%.

Дивидендами сегодня повеяло от Инарктики, совет директоров которой рекомендовал выплатить дивиденды за 1 полугодие 2023 года в размере 16 рублей на акцию. Таким образом, в 2023 году будет выплачено 26 рублей на акцию. На волне дивидендов акции растут на 📈+1,1%.

🔽 На российском рынке началась коррекция (индекс iMOEX снизился на 150 пунктов, с 3 200 до 3 050, это 4,7%)

Ничего страшного в этом нет. Пока на рынке коррекция, актуализирую для вас список идей, которые я открывал с целевыми ценами, рассчитанными по потенциальной прибыли компаний в 2023 году. Чем ниже цены на эти бумаги, тем более они привлекательные.

1) Сбер: t.me/Vlad_pro_dengi/408 (цель — 315 руб.)
2) ВТБ: t.me/Vlad_pro_dengi/414 (цель — 0,033 руб.)
3) Мосбиржа: t.me/Vlad_pro_dengi/279 (цель — 145 руб.)
4) Алроса: t.me/Vlad_pro_dengi/383 (цель — 102 руб.)
5) Сургутнефтегаз Прив.: t.me/Vlad_pro_dengi/413 (цель — 55 руб.)
6) Роснефть: t.me/Vlad_pro_dengi/339 (цель — 560 руб.)
7) Лукойл: t.me/Vlad_pro_dengi/258 (цель — 6 400 руб.)
8) Татнефть: t.me/Vlad_pro_dengi/406 (цель — 630 руб.)
9) Юнипро: t.me/Vlad_pro_dengi/402 (цель — 3 руб.)

💬 Б. Грэм, великий инвестор, автор книги «Разумный инвестор» и учитель У. Баффета, рекомендует воспринимать падения рынка так:

Теперь более подробно про алмазного монополиста. Начнем с плюсов:

📊Алроса добывает 95% алмазов в РФ. Что касается структуры мирового рынка, две трети контролируются тремя компаниями (фото 1). АЛРОСА и DeBeers (ЮАР) производят каждый третий алмаз в мире, как показывают данные и заявляет начальник управления корпоративных финансов Алроса Сергей Тахиев: «DeBeers и АЛРОСА идут нога в ногу». На двоих доля рынка алмазов составляет 60%. 

❗️НО❗️

У АЛРОСЫ есть два главных конкурентных преимущества по сравнению с DeBeers: 

 1. Большая часть алмазов Алросы добывается более дешевым карьерным способом, вследствие чего рентабельность бизнеса выше, чем у конкурентов.

 2. Природные запасы Алросы в разы превышают конкурентов

Оба этих фактора ставят Алросу в гораздо более выигрышное положение, если рассматривать на долгосрок. 

Теперь вернемся к фактору владения большой доли рынка, именно он является ключевым. 

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️96,5668 💶EUR — ↗️106,0543 💴CNY — ↗️13,4100 

▫️Российский фондовый рынок начал новую торговую сессию на позитиве, но к концу дня растерял запал — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,27%. Хедлайнером рынка сегодня выступили акции НМТП (+25,85%), занявшие I место по оборотам без каких-либо значимых новостей. 

▫️В июле Китай увеличил объем золота в своих резервах девятый месяц подряд, а покупки НБ Китая продолжают поддерживать цены на металл. За июль НБК купил 740000 тройских унций (около 23 тонн). Общие запасы золота НБК теперь составляют 2137 тонн (около 188 тонн поступило в ходе цикла закупок, начавшегося в ноябре 2022 г.).

▫️Черная металлургия 🟢
По аналитическим данным компании «Северсталь» емкость рынка металлопроката в России в I полугодии 2023 г. выросла на 8% г/г до 23,19 млн тонн против 21,51 млн тонн годом ранее. В том числе:
Строительный сектор – рост потребления на 11% г/г, до 18,18 млн тонн.
Энергетический сектор – снижение потребления на 6% г/г, до 2,66 млн тонн.

#ALRS
Таймфрейм: 4H

Месяц назад советовал откупить алросу, сам тоже купил на публичный портфель: t.me/waves89/5508. Купил бы больше, но на моём не публичном портфеле бумаг этих набрано на миллион ещё с октября. За это время +23% роста, даже с учетом вчерашней коррекции.

Считаю, что далее рост по российскому рынку продолжится, поэтому на следующей неделе готовьте средства – будут идеи по отечественным акциям. Цели по алросе на 120+.

✍️Сегодня хотел бы сделать обзор на рынок алмазов и, следовательно, компанию АЛРОСА. 

❗️»Распаковка» компании будет поделена на три части. Сначала выжимка и краткий обзор, затем анализ позитивных для компании факторов, а третья часть будет посвящена негативным.

👇Для начала краткий обзор на Алросу и рынок алмазов для тех, кому лень читать и вникать в дальнейшую подробную аналитику: 

💎Компания является крупнейшей в мире в алмазной отрасли. Занимается переработкой, продажей алмазов и производством бриллиантов. Ключевые добывающие активы находятся в Якутии и Архангельской области. Компания активно поддерживается государством. 

✅Из плюсов:

Долгосрочно:

✔️Компания контролирует 1/3 мирового рынка алмазов: монополия подобного масштаба делает компанию неуязвимой ни перед банкротством ни перед санкциями. 

✔️Фишка АЛРОСЫ: себестоимость алмаза самая низкая на рынке среди главных зарубежных конкурентов. Отсюда лучшая рентабельность.