валюта

По итогам прошедшей недели индекс доллара обвалился на 4,47%, тем самым вернувшись к уровням середины августа и опустившись до отметки в 106,42 пункта.

В начале недели американская валюта укреплялась по отношению к большинству мировых валют на фоне ожиданий того, что ФРС может начать замедление роста процентных ставок позднее, а глава ФРС Джером Пауэлл заявлял, что, несмотря на снижение темпов ужесточения ДКП, пик процентных ставок в США может быть выше, чем предполагалось ранее.

Однако позднее доллар опустился до двухмесячных минимумов после публикации данных, показавших, что инфляция в США в октябре снизилась больше, чем ожидалось, при этом доходность казначейских облигаций также снизилась, поскольку инвесторы теперь с еще большей вероятностью ожидают меньшего повышения процентной ставки со стороны ФРС в декабре. Так, доходность 10-летних казначейских облигаций США упала ниже 4% и находится у месячных минимумов.

Данные, опубликованные в четверг, показали, что инфляция в США в октябре выросла на 7,7% (г/г) по сравнению с 8,2% месяцем ранее, что является самым медленным темпом за последние девять месяцев. При этом аналитики ожидали, что данные покажут результат в 8,0%. Это указывает на то, что серия резких повышений процентных ставок Федрезервом в этом году начинает оказывать желаемый эффект и снижает инфляцию.

МинФин России опубликовал результаты размещения средств ФНБ за октябрь. В данном отчёте мы можем наблюдать, что «изъятие» валюты было совершено в пользу бюджета РФ, об этом расскажу ниже, а сейчас к статистике. По состоянию на 1 ноября 2022 г. объем ФНБ составил 11 374 082,0 млн. рублей или 8,5% ВВП (месяцем ранее объём средств был равен 10,8 трлн руб. или 8,1% ВВП). Объём ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил 7 872 548,3 млн. рублей или 5,9% ВВП (месяцем ранее 7,5 трлн руб. или 5,6% ВВП).

Сегодня

Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале, посвященном инвестициям. В этом ролике обсудим, что происходит с рублём. В частности, посмотрим, какие есть предпосылки девальвации. А также разберём альтернативные варианты покупке валюты, которые можно легко и безопасно приобрести на Московской бирже.

Для данной статьи доступна видео версия на Youtube

Еще больше информации в телеграм: https://t.me/Investovization_official

Рубль.

После усиления геополитического кризиса, США и Евросоюз стали наращивать санкции против России. В частности, были заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, запрещены поставки в Россию банкнот долларов и евро, ключевые банки страны были отключены от системы SWIFT. Всё это привело к тому, что доллары и прочие валюты западных стран стали токсичными в России.

Сегодня в прямом эфире Андрей Хохрин, Дмитрий Александров и Марк Савиченко ответят на ваши вопросы.

Поговорим о неожиданных успехах ВДО, о способах хранения рублей и вложений в иностранные валюты. А также о жизненной логике фондового рынка, противоборстве инвесторов и брокеров и, конечно, о Детском нашем мире.

Пятница, 11 ноября, 16:00. Присоединяйтесь!

Мои ежедневные прогнозы можно всегда бесплатно читать на ЯндексДзене:
dzen.ru/invest_prognoz


На мой взгляд сегодня (четверг) на нашем рынке был очень важный день. Всё началось с того, что до открытия торгов на нашем фондовом рынке (с 9:00 до 10:00) вышел достаточно позитивный отчет по Сбербанку. В это время уже торговались фьючерсы на наши акции и было видно, что торги по акциям Сбербанка откроются хорошим гэпом вверх. Думаю, что оглядываясь на акции Сбербанка у нас начали покупать весь рынок и многие акции подрастали. А ближе к вечеру вышли данные по инфляции в США, которые оказались ниже прогнозных оценок (инфляция начала немного падать по отношению к предыдущим данным). Это очень сильно подстегнуло американский фондовый рынок к росту (что так же должно поддерживать рост на нашем фондовом рынке в ближайшие дни).

USD/#UAH
Таймфрейм: 4H

Месяц назад я писал вам о скором завершении боевых действий в Украине: t.me/waves89/4338. Тогда ещё Зеленский не собирался общаться с Путиным, теперь же смягчил риторику, и требует компенсации ущерба вместо репараций. Российские военные в свою очередь предпринимают отрицательное наступление на более выгодные позиции, в рамках жеста доброй воли. Значит действительно подходит к концу острая часть этой трагедии. И я этому очень рад!

Что же касается гривны как социометра, то она практически выполнила все подразделения в восходящем направлении, о которых писалось многократно ранее, по 10-ым числам почти каждого месяца. И теперь грамотные действия властей Украины могут стабилизировать ситуацию, не допустить очередного обвала и растяжения одной из пятых волн. Есть такое окно возможностей, но его реализация пока под вопросом – продолжение наступательных действий на валюте скажется, мягко говоря, негативно.

Из-за антироссийских санкций привлекательность доллара США и долларовых инструментов в России резко сократилась. На этом фоне среди инвесторов начал расти интерес к валютам, которые крепко завязаны на американский доллар, включая гонконгский доллар. Однако действительно ли это хорошая идея — иметь сбережения и покупать акции в HKD? Давайте разбираться.

Сейчас гонкогский доллар к рублю стабилизировался на уровне 2019 года, благодаря общему укреплению российской валюты на фоне притока экспортной выручки и сжатия импорта:

#EUR/USD
Таймфрейм: 1H

Месяц назад я показал вам здесь сложившуюся нисходящую структуру: t.me/waves89/4336. С тех пор пара выросла примерно на 4%. Это была хорошая новость. Плохая же в том, что рост этот представляет пока из себя зигзаги. Зигзаги могут быть частью начальной диагонали, но сами начальные диагонали – вещь крайне редкая. Я бы на них деньги не ставил.

Жду завершения формации и коррекции к ней, и только тогда задумаюсь о наращивании длинной позиции в евро против доллара. До тех пор держу в безубытке ранее набранное с маржой.