валюта

07 августа. Итоги торговой недели 01-05 августа 2022 года.

Факты.
Акции Сбера продали 1400мр. Фьючерсы продали 1150мр. АДР не торгуются. ГП продали 2150мр, фьючерсы ГП продали 800мр.

Продажи длились всю неделю, по особенно сильно продавали в пятницу, до половины всего объема.

Интерпретация.
Все инвесторы ожидали выхода «дружественных нерезидентов» в понедельник 08 августа и входили в шорт. Но на вечерке в пятницу неожиданно ММВБ отменила решение о начале торгов в понедельник. Си упал на 1%, Ри (акции) вырос на 2%.

В СМИ, на форумах началась волна прогнозов… Сути и причин событий никто не озвучивает.
Начну я. Если коротко, то:
1. Все инвесторы ждут, что начнутся продажи акций и начнется покупка валюты.
2. В пятницу вышел Указ Президента РФ №520 от 5 августа 2022 года. В нем до конца года запрещены все операции со стратегическими предприятиями (нефть, газ, металлы, банки).
3. ММВБ по согласованию с ЦБ РФ и Минфином (точнее с Наби и Силу) отменяет допуск «дружественных нерезидентов» к торгам. Триггер — Указ Президента.
4. Идет неафишируемая борьба силовиков и либерастов. «Рубят лес, щепки долетают до ММВБ».

Подробности ниже и чуть позже.

Прогноз.
Жду Сбер в первые минуты понедельника вниз, снятие стопов 122-. Далее безумный шортокрыл в акциях, Сбер на 129+ сроком 1-2 дня. Далее к концу недели Сбер вниз 122-115-112.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

«Без плохих новостей» — еженедельное новостное шоу об инвестициях на канале БКС Мир инвестиций, в котором Максим Шеин доказывает, что на каждой новости, какой бы плохой она ни была, можно заработать. 

Вчера, уже из каждого утюга, ой, простите - блога можно узнать, что Центральный Банк выпустил документ для общественного обсуждения — ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК: НОВЫЕ ЗАДАЧИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ, где описал то, что нужно участникам рынка изучить и до 1 сентября 2022 года, если есть предложения, написать их на электронный адрес newreal@cbr.ru

Помимо тех тезисов (сами тезисы будут после перечисления других тем документа) про риски на банки (и не только на них) при закрытой отчетности и девалютизации (и корпоратов это тоже касается) — еще интересно:

• Долгосрочные сбережения граждан. (Тема ИИС10 «проглядывает» в тезисах, развитие НПО, пенсионное страхование и т.д.)

• Банки, рынок капитала и финансирование экономического развития. (Ну, своими — вряд ли,

#ETH/USD
Таймфрейм: 1H

Месяц назад мы с вами входили в лонги эфира по аналитике из этого канала: https://vk.com/wall-124328009_24569. Когда никто не ожидал роста, разумеется: https://vk.com/wall-124328009_24614.

Сейчас я ищу возможность добавиться в длинную позицию. Например, из волны «iv», которая по должна сдвинуть вбок или вниз синий канал, но не закончиться на территории волны «i». Вход будет либо лимитками из зоны 1350-1500, либо по стратегии торговли треугольника.

USD/#CAD
Таймфрейм: 4H

Особо нечего добавить к прогнозу месячной давности — канадец завершил начальную диагональ [a] и ушел в коррекцию [b] в область красных фиб по моему прогнозу: https://vk.com/wall-124328009_24558. От этих уровней в августе я планирую брать небольшие лонги пары с целями в области синих уровней Фибоначчи. О входах, по традиции, напишу в премиум канал.

По итогам прошедшей недели индекс доллара опустился на 0,84% против снижения на 1,37% неделей ранее. Индекс DXY в пятницу закрылся у отметки 105,7 п. — это самый низкий уровень с 5 июля. В целом, за июль укрепление индекса доллара составило 1,12%. Под закрытие прошлой недели курс индекса доллара снизился до трехнедельного минимума после того, как председатель ФРС Дж. Пауэлл немного смягчил опасения инвесторов по поводу дальнейшего агрессивного ужесточения кредитно-денежной политики своего ведомства.

Самым важным событием прошедшей недели стало очередное заседание ФРС, по итогам которого регулятор вновь повысил процентную ставку по федеральным фондам сразу на 75 б. п. до 2,25–2,5%, решение было принято единогласно. Оно было полностью ожидаемо рынком и воспринято позитивно, т. к. существовали некоторые опасения повышения ставки сразу на 100 б. п. Теперь ставка ФРС соответствует долгосрочному нейтральному уровню, который не ускоряет и не замедляет рост экономики.

💵 В кризис наше население привыкло сохранять свой капитал в валюте или недвижимости, поэтому в марте мы наблюдали ошеломительный спрос на квадратные метры и скупку доллара как на бирже, так и налички у банков/спекулянтов. Паникой пользовались различные хитроумные «товарищи», которые в этот период зарабатывали на простых гражданах. Спустя время доллар стал слишком токсичной валютой, и правительство приняло меры по девалютизации. Ниже рассмотрим основные моменты, которые уже приняты по отношению к доллару:

▪️ Банки вводят комиссии (0,1-1% в месяц) за хранение валюты (доллар, евро, йена). Банк берёт на себя риски за хранение валюты в такое время и логично, что за риск, принятый на себя, он будет взимать оплату. Ещё надо учитывать, что комиссия будет взиматься, если у вас на счету свыше определенной суммы (